1. Inleiding!) ) ECI%Cultuurfabriek%is%ervan%overtuigd%dat%kunst%en%cultuur%in%al%haar%vormen%receptief%en%actief%voor%

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstellingen Organisatie RaadvanToezicht DirectieenMT Ondernemingsraad Activiteiten Cursus Cultuurprojecten Theater Pop Film Expo Evenementen/Sales Verhuur Financiën Algemeen Balansper31december2012(voorresultaatbestemming Rekeningvanbatenenlasten Kasstroomoverzicht Toelichtingopbalansper31december Algemenegrondslagenvoordeopstellingvandejaarrekening Overigegegevens Resultaatbestemming Gebeurtenissennabalansdatum Controleverklaringvandeonafhankelijkeaccountant Kwantitatieveoverzichten 31 1

2 2 1. Inleiding ECICultuurfabriekiservanovertuigddatkunstencultuurinalhaarvormenreceptiefenactiefvoor iedereenbereikbaarmoetzijn.wijbiedeneenzeerdiverseducatiefenuitvoerendprogramma. ECICultuurfabriekmaaktditmogelijkvanuiteenprofessioneleenslagvaardigeorganisatiedieinstaatisom metplezierenenthousiasmebruggentebouwenenteonderhoudennaarallebelanghebbenden. Eenlagedrempelmetdejuistekwaliteit.ECICultuurfabriekvooriedereen MetECICultuurfabriekinRoermondisvoorderegio,LimburgenvoordeEuregionietalleeneenlocatie gerealiseerddieeenlogischgevolgisvandeontwikkelingendieroermondenderegiodelaatstejaren hebbenondergaan,maarookennogvelemalenmeereenenergierijke,inspirerendeomgevinggecreëerd. Eenomgevingwaariedereenpersoonlijkalsgast,groepen,verenigingen,scholen,organisatiesenbedrijven zichverderontwikkelen,verwonderen,verrijken,zichlatenverrassen,eenzinvolle,intenseenwaardevolle existentieentoekomstbewerkstelligen. Op1september2012isdeorganisatieopdezehistorische,industriëleplekvanstartgegaanmetde programmeringvancursussen,bonnefantenroermond,eenpoppodiummeticonenuitdepopscene,twee geweldigefilmzalenbetiteldalsdemooisteinhetzuidenvanonslandeneenambitieus theaterprogramma.datallesondersteuntdooreenprofessioneleecihorecabv;vooreenhapjeeneen drankjealsvoorbereiding,tussendoortjeoffinishingtouch. Hetwarenabsoluuthectischemaandenmetmeerdanalleenkinderziektes.Dagelijksnogwerkluioverde vloer,geenhoofdingang,eenmobieltjealstelefooncentraleenenkelecomputersuit2004omallesin goedebanenteleiden. TochontvingECICultuurfabriekdieeerstemaandenalruim30.000gastendieinhetalgemeenzeerlovend warenoverdevormgeving,watdagelijksetebelevenvaltenhetpotentieel,develemogelijkhedendie gebouwenorganisatiekunnenverwezenlijken. Metdankaanallemedewerkers,personeelenvrijwilligersvoorhuntijd,geduld,uithoudings]en doorzettingsvermogen,isecicultuurfabriekgewordenwathetnu,slechtsenkelemaandenjong,alis. Hetteamiserklaarvoor,staatvooruindestartblokken.Erwordtvanallekantennaaronsgekeken; jaloerseblikkenenkritischeblikken,maarvooralalseenpartnerdieinhetalgemeenent.a.v.kunst& Cultuurinhetbijzonderopeencreatievewijze,metveelenergie,eenopenenactievehoudingmetueen rijkeeninspirerendetoekomsttegenmoetgaat.ecicultuurfabriek:bronvancreatieveenergievoor iedereen VerslagRaadvanToezicht Herbestemmingvaneenhistorischpandkomtnietzomaartotstand:daarhebjelefvoornodigenpartners diedaarvertrouweninhebben.hetgetuigtvanlefomderestauratievaneendergelijkcomplexterhandte nemen. HetgetuigtvanlefvandegemeenteraadencollegesvanB&WvanRoermondomhetECI]complexte herbestemmenalscultuur]fabriek.hetgetuigtvanlefvanwethoudersomzelfstandigeorganisaties onderééndaktebrengeninéénorganisatie.hetgetuigtvanlefeensamenwerkingsovereenkomstaante gaanmethetbonnefantenmuseumvooreendependanceinroermond.hetgetuigtvanlefvanhet sterrenrestaurantoneomvanmaasnielteverhuizennaareenexperimenteelindustrieelcomplexhieraan deroer.hetgetuigtvanlefvaneci]directeur]bestuurderrenélebens,zijnmedewerkersendevele vrijwilligersomop1september2012dedeurenvandeecicultuurfabriekteopenen.

3 3 Per1september2012bleekditlefhetculturelelandschapvanRoermondenzijnorganisatieenormte hebbenveranderd.maarerbestaangéénveranderingen,enerbestaatgéénlefzonderrisico s. Inhetraadsvoorsteluit2009luidtdeopdracht:"DoorcultuurteverbindenindeECICultuurfabriekzet Roermondeeninternationaalenspraakmakendcentrumneer,dateenwaardigeinvullinggeeftaanhet culturelegezichtvandestad,waarbijookeenplekgebodenwordtvoorspecifiekedoelgroependieextra ondersteuningnodighebben". StichtingECIwilnietslieverdandezeambitierealiseren.Hierismeervoornodigdanhardwerkende medewerkersenvrijwilligersencultureelondernemerschap.detijdzallerenofeendergelijkambitie, binnendemogelijkhedenenmiddelendiedestichtingterbeschikkingstaan,werkelijkheidwordt. BijaanvangvanStichtingECIheeftdeRaadvanToezichtnauwsamengewerktmetdekwartiermakerende projectwethouder.indezeperiodeheeftdekwartiermakerineendubbelfunctiegeopereerd; kwartiermakerecicultuurfabriek/directeura.i.stichtingeci.inverbandmetdeopstartfaseheeftde projectwethoudervanfebruari2011totjuni2012devergaderingenvanderaadvantoezichtbijgewoond. IndieperiodeheefthetCollegevanB&Weenaantalbesluitengenomendieooknunogvaninvloedzijnop deexploitatievanecicultuurfabriek. Indeperiodeoktober2011]januari2012ismetinzetvaneenexternbureaudedirecteur]bestuurder geworvendiemetingangvanapril2012vanstartisgegaan.indetweedehelftvan2012heeftde directeur]bestuurderenderaadvantoezichtdiversemalenambtelijkenbestuurlijkoverleggehadoverde aannamesdietengrondslaghebbengelegenaanhetbesluitvandegemeenteraad.voorhetjaar2012isin februari2013eenbeschikkingontvangen.geconstateerdisdateenaantalaannamesnietrealistischis.de RaadvanToezichtheeftindezesituatiehaartaaknaareerengewetenvervuld. Dedirecteur]bestuurderheeftvanafzijnstartmeerzakenmoetenopbouwenenrechtzettendan aanvankelijkwerdaangenomen.deraadvantoezichtbetreurtdatdedirecteurzijnwerkheeftmoeten verrichtenbinnenonduidelijkefinanciëlekadersenspreekthaardankuitaandedirecteur]bestuurderen zijnmedewerkersvoordeinspanningendiein2012zijnverricht.

4 4 Jaarverslag Doelstellingen Versterken(fysiekeinfrastructuur Slagvaardigheid,veelzijdigheidenherkenbaarheidzijnvoorwaardenvoorslagenwaaraanmiddelsde (fysiekeinfrastructuur,gebouwenorganisatievoldaankanworden.ecicultuurfabriekisdespilbinnende cultureleinfrastructuur;organisatorisch,faciliterendeninitiërend.steedsopzoeknaarnieuwe(eu] regionalepartnersensamenwerkingsverbandenvoorhetontwikkelenvanprojectmatigeenstructurele activiteiten. Kernbegrippen: CMultifunctioneleinzetbaarheidruimtesvoorinterneenexternegebruikers CRegionaleenbovenregionalepositionering,metaandachtvooreuregio COnderscheidendvermogen.VoortdurendebelevenisenvernieuwendeactiviteitenindecombinatievanC functies;samenwerking,crosscover,talentontwikkeling CSpecifiekeprogramma sontwikkelenvoorkwetsbareenmoeilijkbereikbaredoelgroepen Cultuureducatie Tussenactieveenreceptieveparticipatieligteenduidelijkewisselwerking. Vooractieveparticipatieistalentontwikkelingeenvoorwaardewaaraaninvullinggegevendientteworden. Receptieveparticipatiekangepaardgaanmeteenduidelijke(educatieveboodschapbijhetprogramma. Receptieveparticipatieisuiteindelijkeenvoorwaardevooractieveparticipatieenomgekeerd. Kernbegrippen: CHetbiedenvaneenprogrammavanprojectenenvoorstellingenvoorhetbasisonderwijs(boenvoortgezet onderwijs(vo CSamenwerkingmetboenvovoorconsolidatieeducatieprogramma. CCultuurindewijkeninsamenwerkingmetwijkCaccommodaties,onderwijsinstellingenenhetwelzijnswerk Marktgerichteenpublieksgerichteprofilering Hetprogrammadientafgestemdtezijnophetvergrotenvanactieveenreceptieveparticipatie.Zonder afstemmingopdevraagzalgeenconsumptievanhetaanbodplaatsvinden,zowelactiefalsreceptief. Talentontwikkelingissynoniemvoorexperimenteren.Zonderdatvandegeijktepadenwordtafgeweken ontstaatnietsnieuws,nietsmoois,nietsunieks. Omgenoemderedenendientduseenevenwichtgevondentewordeninhetvoldoenaandeactuelevraag enhetscheppenvandevoorwaardenvoorenmogelijkhedentottalentontwikkeling. Kernbegrippen: CPopzaal:gevarieerdprogrammametaandachtvoorlokaleinitiatieven CFilm:arthouseprogrammering CTheater:professionelekleinezaalproducties CExpositieruimte:samenwerkingsovereenkomstmethetBonnefantenmuseum CFestivalsenevenementen CActievebetrokkenheidbevolkingRoermondenregioinprogrammeringsprocesmetspecialeaandachtvoor jongeren

5 5 Integraleafstemming MetECICultuurfabriekisereensysteemgecreëerdvanverschillendedisciplinesdiezowelactief (talentontwikkelingalsreceptief(consumerenkunstencultuurmetelkaarsamenwerkenenelkaar versterken.ecicultuurfabriekisechtergeenopzichzelfstaandeentiteit.ookmetdeomgevingdienthet systeemdenkendebasistezijnvoordeprofilering.ecicultuurfabriekintegreertenwerktsamen. Samenwerkingiseensuccesfactorenzalnimmergeschuwdworden. Kernbegrippen: CIntegraleprogrammeringinhuis CFaciliterenverenigingen CFestivalsenevenementenECICProgramma CEuregionalesamenwerkingontplooienenuitvoeren

6 1.2. Organisatie ECICultuurfabriekiseendynamischeorganisatieinontwikkeling.Op1september2012zijndeactiviteiten endeprogrammeringvanstartgegaanondankshetfeitdatdeorganisatieenhetgebouwnogniet voldoendetoegerustwarenophuntakenenfuncties.depersoneelsledenendevelevrijwilligerszijn enthousiastvanstartgegaanenhebbenmetveelcreatieveenergie,geduld,flexibiliteiten doorzettingsvermogendeorganisatielatengroeienenhetgebouwgebruiksklaargemaakt. Vanafseptember2012hebbendevolgendeorganisatorischeaspectenbijzondereaandacht. CertificeringISOC9001 Dezecertificeringgaatverderdandedoordebranchevereniging(DeKunstconnectieingevoerde certificeringssystematiek.ecicultuurfabriekstreeftdeeisennavaniso]9001omdatditeen bredereenbetereborgingbiedtvandeverbeteringvandeorganisatie(professionaliteit, procesbeheersing(efficiencyeneffectiviteitenklanttevredenheid.eenklant]enmedewerkers] tevredenheidsonderzoekmakendeeluitvandeevaluatiesystematiekbinneniso]9001 Metingklanttevredenheidoprelevantecriteria Eenobjectieveensubjectievemetingwelkeeenrichtinggevendesignalerendefunctieheeftvoorde inrichtingvanlaagdrempelige,toegankelijkekunst]&cultuur(]educatiemeteenhogekwaliteit. HeteersteKTOgaatplaatsvindeninapril2013. Personeel/medewerkers MedewerkersdienamensECICultuurfabriekactiviteitenuitvoerenofdaaraanleidinggeven zijnvoldoendegekwalificeerdenvolgendecaokunsteducatieofcaocar]uwo.voordeinzet vanderdent.a.v.deuitvoeringvanactiviteitengeldtdatdekwaliteitmoetwordenaangetoond dooropleidingskwalificatiesen/ofervaring.daarnaastiseenprofessioneelvrijwilligersbeleid geformuleerdengerealiseerd.deinzetvangekwalificeerdepersoneelenvrijwilligersiscruciaalen onmisbaarvoorhetrealiserenvandedoelstellingenvanecicultuurfabriek.heteerstemto (medewerkerstevredenheid]onderzoekstaatgeplandinheteerstekwartaalvan2013. BijECICultuurfabriekbestaatdepersoneelsbezettinguit71dienstverbandenmetinhettotaal 26,83FTE.Degemiddeldeleeftijdbedraagt46jaarenhetgemiddeldeaantaldienstjarenis11jaar. Erzijn33mannenen38vrouwenindienst. Erzijnindeperiodevanseptembertotenmetdecemberca1.000docentureningehuurd. Daarnaastispersoneeltijdelijkingezetvooradministratieensales. In2013wordtdeorganisatieverderverfijndenzalhetpersoneelsbestandwordenaangepastopde vraagenhetpotentieelvanhetgebouwendeorganisatie. Naasthetpersoneelzijninmiddelsca.120vrijwilligersactiefbinnendeverschillendedepartments. CertificatieHAFABRA Doordeontwikkelingenvandelaatstejaren(fusievanKunstfactorenCultuurnetwerk.nl;de afsplitsing vankunstkeur(]certificeringbinnendekunstconnectieiserbinnendebranche landelijkenigeonduidelijkheidtenaanzienvandecertificering.tochgarandeertecicultuurfabriek methettoepassenvaniso]9001hetbehalenvandedoelstellingen(outputzoalsomschreven binnenhethafabra]raamleerplan. CertificatieJeugdTheaterSchool Dezecertificeringwildeorganisatiebehoudenenstaatgarantvoordekwaliteitbinnendeze educatielijnvanecicultuurfabriek. 6

7 MarketingenCommunicatie ECICultuurfabriekisinmedioapril2012ambitieusvanstartgegaandemerknaamalsookde afzonderlijkeproductenindemarkttezetten.vanafheteerstemomentisdecommunicatie (corporateenmarketingbreedengerichtopdediversedoelgroepeningezet;lokaal,regionaal, provinciaaleneuregionaal.vanuitdezebasiswordthetmasterplanalwerkendesteedsverder vormgegevenenuitgewerkt.ookhetbenaderenvanhetduitspotentielepubliekheefthierbijde aandacht.ervindteenenormeexposureplaatsdoorpositievecontactenennetwerkenprmeto.a. nieuwsitems,programma senadvertorials. HettotaleMarketing/Communicatiebudgetisverdeeldovercorporatecommunicatie(45en marketingcommunicatie(55.demarketingmiddelenzijnvervolgenstoegewezenaandediverse afdelingen/disciplines;ecifilm7,ecipop17,ecitheater17,ecicursus10,evenementen endiversen4.dewebsiteisvormgegevenenontwikkeldi.s.m.futuron.informatie,socialmedia, planningssysteem,voorverkoopenmanagementinformatiezijnineensysteemgeïntegreerd: Podion. TenbehoevevanCorporateCommunicatiewordenlokale,provinciale,euregionaleennationale middeleningezetalsnavenant,mobilerwijs,a2]zuil,uit]inmagazine,uitwijzer,vvv]netwerk,doc] netwerk,trompetter,dagbladdelimburger,l1]radioentv,tvl,citylife,zuiderlucht,eci Magazine,LetroLedwall,HetBelangvanLimburg,Chapeau,Solar,Extrema,Sjwaampop,XO, Divers,SocialMedia,LimburgFestival,Mama spride,rtv,zeegersadvertising,ticketserviceen natuurlijkonzeeciambassadeurs. TenaanzienvandeMarketingCommunicatie,gerichtopdePMC svanecicultuurfabriekmaaktde organisatie,naastbovenstaandekanalenendeeigenwebsite( gebruikvanlimburgse,brabantseengelderlandsepoppodia,regioflyer]enplakploegen,typisch Roermond,Kidsmagazine,driehoeksborden,peperbussen,Oranjerienetwerk,DeFilmkrant, Bonnefantennetwerk,CJPenTicketmaster. Hetbezoekaanwww.ecicultuurfabriek.nlheeftin2012uiteraardvanafseptembereenpositieve ontwikkelingdoorgemaakt. Organigram 7

8 8

9 RaadvanToezicht ECICultuurfabriekrespecteertenwerktvolgensdeculturalgovernancecodemeteenRaadvanToezicht= model.eenenanderisverankerdindestatuten,hetraadvantoezicht=enhetdirectiereglement.jaarlijks zaldegovernance=scanwordenuitgevoerd.deeerstescanvanwaaruiteventueleverbeterpuntenvolgen staatgeplandin2013.dervtontvangtvacatiegeldperbijeenkomst(lid: 100,=/voorzitter 150,=. DeRaadvanToezichtvanStichtingECIhadin2012devolgendesamenstelling: R.vanBreugel T.Schreurs lid Overigefuncties: DirecteurOMLBV J.Verleg voorzitter Overigefuncties: DirecteurBureauJeugdzorgNoord=Brabant LidRaadvanAdviesAcademievoorMidden=management LidRaadvanAdviesAvans+ LidledenraadRabobankRoermonde.o. lid Overigefuncties: HRmanagerBureauJeugdzorgNoord=Brabant H.Braun lid(per20=11=12 Overigefuncties: voorzitterr.v.tacademyvocalarts BijeenkomstenRvT2011=2012: 2011 IntotaalachtbijeenkomstenRaadvanToezicht 2012 IntotaalzeventienbijeenkomstenRaadvanToezicht (waarvan,naastregelmatigecorrespondentie,3formeel met=eenafvaardigingvan=hetcollegevanb&w Besprokenonderwerpen: =OvereenkomstGemeenteRoermond/StichtingECI =Begroting =Missie/VisiestichtingECI =PlanvanAanpak =Koerskunstencultuureducatie =Programmering =ContractBonnefanten =Organisatiestructuuren=cultuur =Subsidieaanvraag =MarketingenCommunicatie =KeuzevoorBrouwer =Sponsoring =Evenemententerrein =AlgemeenBeleid =Functioneringsgesprekdirecteur=bestuurder 9

10 ProfielschetsRaadvanToezicht 1.Algemenekenmerken Tenminste5maalperjaarkomtdeRaadvanToezichtbijelkaar.DeRaadvanToezichtrapporteertover hetuitgeoefendeinternetoezichtdoormiddelvaneenaparteparagraafinhetjaarverslagvaneci Cultuurfabriek. 2.Organisatie ECICultuurfabriektelt,naastdedirecteur=bestuurder,1manager,1controller,1afdelingshoofd publiekszaken(hetmt,programmeurs(voortheater,film,expositieenpoppodium,docerend personeel(dans,beeldend,muziek,theater,literatuur,ondersteunendpersoneelenca.120 vrijwilligers.deorganisatieopereert,meteenbegrotingvanruim 4mlj.,ineencomplexecultureel= maatschappelijkeomgeving.deraadvantoezichtneemteenonafhankelijkepositiein. 3.Doelvandefunctie IndeCodeCulturalGovernmentwordenvoordeRaadvanToezichto.a.devolgendentakenen bevoegdhedengenoemd: Deraadvantoezichtheefttottaaktoezichttehoudenophetbeleidvandedirectieenopdealgemene gangvanzakenindestichting.hijstaatdedirectiemetraadterzijde.bijdevervullingvanhuntaak richtendeledenvanderaadvantoezichtzichnaarhetbelangvandestichting. Deraadvantoezichtkanzichdoordeskundigenlatenbijstaaninhetkadervanzijntoezichthoudende taakalsmedebijdewervingenselectievankandidatenvoorderaadvantoezicht. Deraadvantoezichtsteltineenreglementregelsvastomtrentdebesluitvormingenwerkwijzevande raadvantoezicht,inaanvullingophetgeendaaromtrentindestatutenisbepaald. AlgemeneeisenledenRaadvanToezicht Bestuurlijkekennisenervaringindekunstencultuursector,overheid,maatschappelijkeof commerciëleonderneming. Academischwerk=endenkniveaumetbredemaatschappelijkebelangstelling. Onafhankelijk(zonderzakelijken/ofpersoonlijkbelang;vrijvanlastenruggespraak. Beschikkendover(helikopterkwaliteitenvooreentoezichthoudervaneencomplexe organisatie. Kennisvan(cultureel=maatschappelijkeontwikkelingen. Herkenbaarheidengeloofwaardigheidindeogenvandestakeholders. Beschikkenovereenbreednetwerk. Standvastig,maarbereidtotconcessiesenconsensus Bereideninstaatallevergaderingenbijtewonenenzichdaarterdegeopvoortebereiden. Eenminimalebeschikbaarheidvancirca12dagen/avondenperjaar. géénbestuurslidofanderebeleidsbepalendefunctionarisvandeorganisaties (Azijnfabriek/Filmhuis/CKwelkezijnopgegaaninStichtingECImagdeeluitmakenvanderaad vantoezicht. Specifiekeeisenaanindividueleleden Maatschappelijkheterogenesamenstelling:ledenzijncomplementairquakennis,ervaringen netwerken(binnenderaadzijnkennisenervaringevenwichtigverdeeld. Specialiteitenopdegebiedenkunst/cultuur&identiteit,personeel&organisatie,juridische aangelegenhedenenfinancieelbeleid&beheer. 10

11 RaadvanToezicht ECICultuurfabriekrespecteertenwerktvolgensdeculturalgovernancecodemeteenRaadvanToezicht= model.eenenanderisverankerdindestatuten,hetraadvantoezicht=enhetdirectiereglement.jaarlijks zaldegovernance=scanwordenuitgevoerd.deeerstescanvanwaaruiteventueleverbeterpuntenvolgen staatgeplandin2013.dervtontvangtvacatiegeldperbijeenkomst(lid: 100,=/voorzitter 150,=. DeRaadvanToezichtvanStichtingECIhadin2012devolgendesamenstelling: R.vanBreugel T.Schreurs lid Overigefuncties: DirecteurOMLBV J.Verleg voorzitter Overigefuncties: DirecteurBureauJeugdzorgNoord=Brabant LidRaadvanAdviesAcademievoorMidden=management LidRaadvanAdviesAvans+ LidledenraadRabobankRoermonde.o. lid Overigefuncties: HRmanagerBureauJeugdzorgNoord=Brabant H.Braun lid(per20=11=12 Overigefuncties: voorzitterr.v.tacademyvocalarts BijeenkomstenRvT2011=2012: 2011 IntotaalachtbijeenkomstenRaadvanToezicht 2012 IntotaalzeventienbijeenkomstenRaadvanToezicht (waarvan,naastregelmatigecorrespondentie,3formeel met=eenafvaardigingvan=hetcollegevanb&w Besprokenonderwerpen: =OvereenkomstGemeenteRoermond/StichtingECI =Begroting =Missie/VisiestichtingECI =PlanvanAanpak =Koerskunstencultuureducatie =Programmering =ContractBonnefanten =Organisatiestructuuren=cultuur =Subsidieaanvraag =MarketingenCommunicatie =KeuzevoorBrouwer =Sponsoring =Evenemententerrein =AlgemeenBeleid =Functioneringsgesprekdirecteur=bestuurder 9

12 KennisophoofdlijnenvanvoordeECICultuurfabriekrelevanteaandachtsgebieden,zoals: Kwaliteitszorg(ISO9001,Informatietechnologie,Governance,Risicomanagement, Marketing/CommunicatieenMedezeggenschap Denkenopbestuurlijkenstrategischniveau. Minstenséénlidheeftinhoudelijkbredekennisvanenervaringindekunst=encultuursector. DatwilzeggenkennisvanstrategischevraagstukkendieinhetalgemeenenECICultuurfabriek inhetbijzonderspelenengevoelvoordeorganisatie(metprofessionalsenvrijwilligersende politiekeen maatschappelijkecontext.datliddientinstaattezijnomondanksdeeigenspecialisatieseen onafhankelijkevisietehebben,omzozijn/haarbredekenniseninzichtenoptimaaltendiensten tekunnenstellenaanderaadvantoezicht. Zichgedurendedefunctiealstoezichthouderopdehoogtehoudenvanontwikkelingeninde branche Minimaal2ledenhebbenervaringinhetbedrijfsleven.Zijwetenwathetisomineen marktomgevingtefunctionerenenteondernemen. Minimaal2ledenhebbenervaringbij(semi=publiekeorganisaties.Zijkennenenhebbengevoel voordebijzonderecontextvandeecicultuurfabriekdiefunctioneertineenpubliekdomein, meteencultureel=maatschappelijketaakengebondenaantalvanoverheidsbepalingen. Minimaaleenlidheeftdusdanigefinanciëledeskundigheidenervaringdathij/zijopditgebied kritischtoezichtkanhoudenopdefinanciënvanecicultuurfabriekeneenhoogwaardig klankbordvoordedirecteur=bestuurderkanzijn.datbetekentdathij/zijfinanciëlecijferskan interpreteren, erachter kankijkeneninzichtheeftindestrategischeimplicatiesvoorde langeretermijn. DeledenvandeRaadvandeToezichthebbeneenzekereverankeringinRoermondenderegio. Zijmakendeeluitvan(Eu=regionalenetwerkenwaardoorzijvoelinghoudenmetwaterinde regioleeft,waardoorzijzichthebbenopdecultureleinfrastructuurenanderevooreci Cultuurfabriekrelevanteterreinenenrelevantecontactenhebben,zonderaan onafhankelijkheidinteboeten AlleledenhebbenaffiniteitmetECICultuurfabriekenvoelenzichbetrokkenbijwaterspeelt.De ledenwetenmetinformatieopafstandsneloverzichteninzichttekrijgeninwaterspeeltinen rondomecicultuurfabriekenincomplexestrategischevragen. Deledenzijnbesluitvaardig.Zijkunnenenwillendeverantwoordelijkheidnemenvoorbesluitenen durvenwaarnodigtehandelen,wachtennietalleenafenreagerenopdeinbrengvandedirecteur= bestuurderencollega=toezichthouders,maarnemenookzelfinitiatiefenentamerenonderwerpen eninvalshoeken.zijzijneenkritischeenalertesparringpartner Deledenzijngerichtophetwerkeninteamverband,ondermeerdoorgebruiktemakenvanelkaars complementariteit(eigeninbrengleverenendeinbrengvananderenmeenemenindebeeld=, oordeel=enbesluitvorming,endoorbijtedragenaaneenopenkritischklimaat. Alscultureel=maatschappelijkeondernemingheeftECICultuurfabriektemakenmetvele, complexe,somstegenstrijdigebelangenbinnenenbuitendeorganisatie.daarvoorhebbende ledenvanderaadvantoezichtoogenditweegtmeeinhunoordeel=enbesluitvorming.deraad vantoezichtzietverdertoeopde deugdelijkheid vanhetbestuurendeaansluitingbijalgemeen geldendemaatschappelijkewaardenennormen. SamenspelRaadvanToezicht/Directeurbestuurder Deperiodiekeinformatieverschaffing(resultaten,toelichtingdaarop,etcvandedirecteur= bestuurderaanderaadvantoezichtisadequaat. Erissprakevanonbelemmerdeenopendialoogbinnenderaadentussenderaadende directeur=bestuurder. 11

13 Tussendedirecteur=bestuurderenRaadvanToezichtbestaateenheldererolverdelingendeze wordtwederzijdsgerespecteerd. DetussentijdsecommunicatietussendevoorzittervandeRaadvanToezichtendedirecteur= bestuurderisadequaatendraagtbijaanheteffectieffunctionerenvanderaadvantoezicht. DeRaadvanToezichtkiestuithaarmiddenzelfeenvoorzitter. VergaderonderwerpenmetdedirecteurFbestuurderzulleno.a.zijn: Statutenwijzigingen. Structuur=,organisatieontwikkeling. Zorgvuldigenevenwichtigebelangenafwegingenbeleidsvorming. Hetprocesvanontwikkeling,uitvoeringenevaluatievanstrategieenbeleid. SamenwerkingenoverlegmetdeOR Managementletterexterneaccountant. Kwartaal=enjaarcijfers. Rapportagesrisicomanagement. Jaarverslag Beoordelingfunctionerenvandedirecteur=bestuurder. ResultaatgebiedenRaadvanToezicht 1. Hetgevraagdenongevraagdadviserenvandedirecteur=bestuurderenoptredenalsklankbord. 2. Detoetsingengoedkeuringvanstrategische,organisatie=,financiële,personelejuridischeen performancebeslissingen. 3. Selecteren,benoemenenbeoordelenvandedirecteur=bestuurder JaarlijkseevaluatievandeledenvandeRaadvanToezichtzelf 1. Watishetgoedebalanstussenafstandhoudenenbetrokkenenzijnofandersgesteldtussen adviserenentoezichthouden? 2. OpwelkewijzedientdeRaadvanToezichtzichteverantwoorden? 3. HeeftdeRaadvanToezichtvoldoendezichtopdesituatie:beschikthijoverdejuisteinformatie enverdeeltderaadvantoezichtdeschaarsetijdgoed? 4. WatverwachtdeRaadvanToezichtvanzijnvoorzitterenhoewordtdieverwachtingingevuld? 5. IsdesamenstellingvandeRaadvanToezichtefficiëntmetbetrekkingtotdeuittevoeren werkzaamheden? 6. HoebeoordeeltdeRaadvanToezichthetonderlingesamenspelenhetsamenspelmethet bevoegdgezag? 7. Watverwachtdedirecteur=bestuurdervandeRaadvanToezichtenkandezedaaraanvoldoen? 8. UitvoerenvandeCulturalGovernmentScan 12

14 DirectieenMT Directie: R.T.J.Lebens directeur/bestuurder Managementteam: X.Dohmen manager F.v.d.Wurff controller N.Heijnen afdelingshoofdpubliekszaken Ondernemingsraad Deondernemingsraadper01=09=2012: R.Houkes afdelingbeeldend A.Sevriens afdelingpubliekszaken J.P.Steijvers afdelingmuziek H.Boesten afdelingmuziek OR:4vergaderingeneneen4werkgroepbesprekingen WOR:3vergaderingenmetdirecteur=bestuurder Devolgendeagendapuntenzijntersprakegekomeninbovengenoemdevergaderingen: Beleidsmatig: VergadersystematiekECIcultuurfabriek ReglementOR VergaderfrequentieOR VoorstelNIUpos/neguren Financieel: SubsidieaanvraaggemeenteRoermond BudgetOR,deskundigheidsbevordering StandvanzakenECI Personeleaangelegenheden: CAO=loostijdperk/nieuwecontracten Huisregels,meerdereaanpassingenenrichtlijnen Deeltijdontslagen,procedureenverloop, Afvloeiingsregeling Officiëlebevestigingdoorgangcursussen Algemenewerkdruk Activiteiten/Beheer/Facilitair: Verantwoordelijkheiddocentenstaatlokalenenfaciliterendoormanagement Poets=beleid Risicoinventarisatieenevaluatie, Werkplekken/werkomstandigheden 13

15 VoorstelReistijdvergoeding BereikbaarheidECI,telefoon,PR,website,algemenecommunicatieinternenextern,klantgerichtheid, uitstralinggebouw Kostenparkeerplaatsmedewerkersencursisten Inhoudelijkeaspecten: Verloopvakgroepvergaderingen Organisatie: Dropboxinstructie,internecommunicatieviaECImail, NieuweledenOR TaakverdelingbinnendeOR UrenverdelingbinnendeOR WervingvrijwilligerindeORverkiezingenopzetten VoordrachtORvoorlidvanRaadvanToezicht DeORisin2012drukbeziggeweestmetbesprekingenmetdeWOR=bestuurder,medewerkersendeOR onderling.ecicultuurfabriekiseennieuwstartendbedrijfmeteennieuwebestuurder.ditbetekent datoudeproceduresenafsprakenonderdeloepgenomenwordenengetoetstwordenofzenogvan toepassingzijn.eennieuweorganisatievereistooknieuweproceduresenafsprakenenookdezeworden metbehulpvandeskundigenvanbuitenaf,devakbond,wordeskundigeeneenjuridischeadviseur, besprokenenbehandeld.wijzieneroptoedatveranderingenvolgensderegelsverlopen.hierbijhoudtde ORhetbelangvandeECIenzijnmedewerkerssteedsvoorogen. Wijerkennenenherkennendeproblematiekdiespeelt:erwordtaangewerkt 14

16 15 0" 10000" 20000" 30000" 40000" 50000" 60000" 70000" 80000" Aantal&bezoekers&volgens&ingroeimodel&& ECI&Cultuurfabriek& 4de"kwartaal"2012" doelstelling"2013" ambitie"2016" 2. Activiteiten Hetbiedenvaneenvraaggerichtprogrammametaandachtvoordiversiteitenkwaliteit HetconceptECICultuurfabriekdaagtnietalleeninternmaarookexternallebetrokkenenals vanzelfsprekenduittotcrossovers.deverschillendedepartmentsvindenelkaaraanvullendopinhouden organisatie.hierdoorontstaatophaastnatuurlijkewijzeeengroeimodelmetwaardevolleproductenen samenwerkingsverbandendiedelaagdrempeligheidvankunstencultuurbewerkstelligenenhetbereiken vandeintrinsiekeevenalsdesociaal=maatschappelijkedoelstellingenondersteunen.

17 17 audio" visueel,"36" beeldhouwe" 19" edelsmeden," 58" glazenieren," 48" keramiek,"63" orientatie" ABK,"3" Speciale" doelgroepen," 4" tekenen/ schilderen," 72" keramiek," 12" orientatie" ABK,"7" tekenen/ schildere n,"24" 0" 10" 20" 30" 40" 50" 60" HAFA" Overige" Totaal" volwassenen ensembles" instrumentaal" ov.cursussen" muziek" 0" 200" 400" 600" 800" HAFA" Overige" Totaal" jongeren<18jaar ensembles" instrumentaal" theorie" 0" 20" 40" 60" 80" 100" dans" toneel" jongeren"<"18"jaar" dans" toneel" 0" 2" 4" 6" 8" 10" 12" dans" literatuur" volwassenen" dans" literatuur" AfdelingMuziek AfdelingBeeldend jongeren volwassenen AfdelingDans,ToneelenLiteratuur

18 18 430" 100" 140" 25" 320" 3" 1" 1" 4" 7" 1" 3" 0" muziek"op"school" korenslag" jaarafsluiting" Koor"Cool" Classic"Express" Combinatiefunctie& aantal"verenigingen" aantal"scholen" aantal"lln" 4" 1" 5" 4" 160" 40" 65" 1500" talent"benutten" vertel"workshops" Nieuwe"Helden" KULTroutes" Cultuurscout& aantal"lln" aantal"scholen" 2.2. Cultuurprojecten Hetverhogenvanactievedeelnameaancultuurmetspecialeaandachtvoortalentontwikkelingenkansen voorjongeren Oriëntatie,ontwikkelenvanvaardigheden,talentscoutingenverdiepingcreëreneendoorlopendpad waarlangsdeleerlingenuithetreguliereonderwijsdeculturelewereldverkennenenhuneigentalenten hierbinnenontdekken.decombinatiefunctionarisendecultuurscoutonderhoudennauwecontactenmet hetreguliereonderwijs,nemendeelaandediverseoverlegstructurenenzijndeonmisbareschakeltussen onderwijsencultureleinstellingen.richtinggevendaandeinhoudvanhetprogrammazijndevisieen doelstellingenvanhetreguliereonderwijs.positieveontwikkelingenalsde regelingversterking cultuureducatie enhetinstandhoudenvandecultuurkaartdragenbijaaneenstructurelesamenwerking tussenecicultuurfabriekenhetreguliereonderwijs.

19 19 0" 5000" 10000" 15000" 20000" 25000" 30000" 4de"kwartaal"2012" doelstelling"2013" ambitie"2016" Theater" Pop" 2.3. Theater De20brochurevoorstellingenliggenmeteenbezettingsgraadvanruim50bovenhetlandelijke gemiddelde.dereactiesvanhetpubliekenartiestenzijnzeerpositieftenoemen( Wateenmooi zaaltje...superlichtengeluid.eenaanwinstvoorderegionaleennationalecultureleinfrastructuur. ErzijnindezeverslagperiodegeenvoorstellingenvoorhetBOgeweest.Dezevoorstellingenworden normaliterinheteerstekwartaalvanenigjaargeprogrammeerd. Erzijn2voorstellingenspeciaalvoorhetVOvertoond.Daarnaasthebbendescholen2brochure voorstellingenmeteengrotegroepleerlingenbezochtenzijndiversevoorstellingendoorindividueleckv leerlingenbezocht Pop Inhetpoppodiumzijn40optredensgerealiseerdin diversegenresvolgensde blauwdruk.intotaalheeft ECICultuurfabriek9.193betalendebezoekers ontvangen.gemiddeldwerdendeconcertenen Danceactiviteitendoor230bezoekersbezocht. Daarnaastheeftdeprogrammeringruimtegemaakt voorjongerenactiviteiten.dezezijnvoorde leeftijdsgroep12=18jaargratistebezoeken.intotaal hebben2.200jongerendezeactiviteitenbezocht. Daarhetpodiumnognaammoetverwervenbinnen desceneblijvendeliveconcertenietsachteropdelandelijkebezoekersaantallendochliggenindelijnvan hetingroeimodel.dedanceactiviteitenontwikkelenzichinsnellertempodanhetingroeimodeldoet verwachten.dereactiesvanhetpubliekenartiestenzijnzeerpositieftenoemen;zowelbetreffendede locatie,ontvangst,licht=engeluidkwaliteit(ambitie2016:25.000bezoekers.eenaanwinstvoorde regionaleennationalecultureleinfrastructuur.

20 2.5. Film Indetweefilmzalenwarentotaal311vertoningenvan40titels. Hierbijwerden2.409bezoekersontvangen.Indecemberisde Arthouseprogrammeringverderaangepastenwasmeteeneenstijging vanhetaantalgastenwaarneembaar. Eind2012iseenbewegingrichtingingroeimodelwaarneembaar(ambitie 2016:32.000gasten.Dereactiesvanhetpubliekzijnzeerpositiefte noemen( eenvandemooistezalenvannederland.eenaanwinst voorderegionaleennationalecultureleinfrastructuur. 10" 11" 11" 22" 10" 14" 22" aantal&9ilmgasten& 3" 13" 17" 9" 18" aantal&9ilmvertoningen& Donderdag" Vrijdag" Zaterdag" Zondag" Maandag" Dinsdag" Woensdag" Donderdag" Vrijdag" Zaterdag" Zondag" Maandag" Dinsdag" Woensdag" 14" 26" 20

21 21 opening" expositie,"350" open"dag,"3500" entree,"210" museumjaarkaart," 160" 2.6. Expo ECICultuurfabriekisvoordeexpositieruimteonderdenaamBonnefantenRoermondeen samenwerkingsverbandaangegaanmetbonnefantenmuseum.jaarlijksvindener4expositiesplaats waarbijeenkunstwerkuitdecollectievanbonnefantencentraalstaatwaaromheenjongekunstenaarsuit deeuregiodeexpositiecomplementeren.inhoudelijklovenderecensiesdochhetbezoekersaantalblijftver achterbijhetingroeimodel(ambitie2016:15.000bezoekers

22 2.7. Evenementen/Sales Indeperiodeseptember=december2012zijn74evenementen/salesgerealiseerd.Eengrotediversiteiten doelgroepenheeftecicultuurfabriekbezocht.vancommerciëletotsociaal=maatschappelijkeactiviteiten hebbeneenaantrekkingskrachtgehadopca.6500gasten.evenementen/salesontwikkeltzichsnellerdan verwachtbinnenhetingroeimodel. aantal"deelnemers" 6500" 0" 1000" 2000" 3000" 4000" 5000" 6000" 7000" 74"Evenementen/Sales" 2.8. Verhuur ECICultuurfabriekheeft5huurdersmeteenovereenkomstvooreenlangereperiode. Dezeminofmeerstructurelesamenwerkingzorgtvooreenacceptabelecontinuïteitt.a.v.deexploitatie vangebouwenorganisatie.ookinhoudelijkzijndeeerstestappengezetomdegastengezamenlijkte voorzienvandiversearrangementen.verhuurissterkervertegenwoordigddanineersteopzetde verwachtingwas. 22

23 3. Financiën 3.1. Algemeen. StichtingECIisopgericht4januari2011.Heteersteboekjaarlooptvolgensdestatutentot 31=12=2011.Inafwijkingvandestatutenisgekozenomheteersteboekjaarvanaf oprichtingsdatumt/m31=12=2012telatenlopen. Voordeaanloopkostenindeperiodevanafoprichtingsdatumtotenmetaugustus2012is doordegemeenteroermondeenincidentelesubsidieverstrekt.hieroverisovereenkomstig desubsidiebeschikkingeenverantwoordingverstrekt. Per01=09=2012zijndedaadwerkelijkeactiviteitenvanstartgegaan. Inditjaarverslagwordteenverantwoordinggegevenoverdezelaatsteperiode.Tevenswordt overeenkomstigdestatuteneenverantwoordingoverheteersteboekjaarvandestichting gegeven. Deperiodevanseptembert/mdecemberisafgeslotenmeteennegatiefresultaatvan ,=.Begin2013isgestartmeteenanalysevanhetresultaatenhetaandeelvande diverseactiviteitendaarin.teneindetekomentoteensluitendeexploitatiewordtopbasisvan dezeanalyseeenplanvanaanpakmetdiversescenarioopgesteld. Continuïteitsvraagstuk StichtingECIisdeactiviteitenvanstartgegaanmeteenvermogenvan 0,=enheeftin2012 enkelekerentemakengehadmetliquiditeitsproblematiekdieinoverlegmetdesubsidient middelshetbeschikbaarstellenvansubsidievoorschottenisopgelost. Dediscussieoverdesubsidiehoogtevan2013=2014isnoggaande.Meteennegatiefkapitaal bijaanvangvanboekjaar2013leidtdezesituatietotonzekerhedenbetreffendedecontinuïteit vanstichtingeci. 23

24 3.2. Balansper31december2012(voorresultaatbestemming 31F12F2012 Activa Vasteactiva Materiëlevasteactiva 0 Deelnemingen Vlottendeactiva Voorraden Debiteuren Tevorderensubsidies Belastingen Vorderingensoc.lastenen pensioenen Ov.vorderingenenoverl.activa Liquidemiddelen Totaalactiva Passiva Eigenvermogen Algemenereserve Resultaatboekjaar =/= =/= Voorzieningenenreserveringen Kortlopendeschulden Crediteuren Subsidiesvooruitontvangen Schuldenbelastingdienst Schuldenbedrijfsvereniging, pensioenfonds Schuldenenoverlopendepassiva Totaalpassiva

25 Baten 3.3. Rekeningvanbatenenlasten2012 Jaarrekening 2012 Begroting 2012 Jaarrekening 2012 t/m 08 Begroting 2012 t/m 08 Jaarrekening t/m 12 Begroting t/m 12 Cursus Cultuurprojecten Theater Pop Film Expo Verhuur-sales, evenementen Shop Rente Diverse baten Deelnemingen Onttrekking reserv./ voorz Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Publiciteitskosten Afschrijvingen Cursus Cultuurprojecten Theater Pop Film Expo Verhuur-sales, evenementen Shop Diverse lasten Dotatie reserv./ voorz Exploitatie resultaat Subsidie gemeente Roermond Subsidie Roermond energiel Subsidie onderhoud-verv.inv Subsidie Roermond huurl Subsidie Roermond combi Subsidie Rormond projecten Subsidie Roermond Overige Cursus Beesel Cursus Leudal Subsidie overigen Bedrijfsresultaat

26 3.4. Kasstroomoverzicht2012 Kasstroomoverzicht Liquidemiddelen1=1=2012 = resultaatboekjaar = afschrijvingen = cashflow = deelnemingen = mutatievoorraden = mutatiedebiteuren mutatietevorderensubsidies mutatieoverigevorderingenenoverlopende activa mutatievorderingen = mutatievoorzieningen mutatiecrediteuren mutatieoverigeschuldenenoverlopende passiva Liquidemiddelen31=12= Toename/afnameliquidemiddelen

27 3.5. Toelichtingopbalansper31december Algemenegrondslagenvoordeopstellingvandejaarrekening Toegepastestandaarden DejaarrekeningisopgesteldvolgensdeRichtlijnvoordeJaarverslaggeving640 Organisatieszonder winststreven. Degrondslagendiewordentoegepastvoordewaarderingvanactivaenpassivaenderesultaatbepalingzijn gebaseerdophistorischekosten. Groepsverhoudingen StichtingECIteRoermondstaataanhethoofdvandehiernagenoemderechtspersoon. Naam Statutairezetel Aandeelingeplaatstekapitaal ECIHorecaB.V. Roermond 100 Consolidatie DeStichtingmaaktgebruikvandeconsolidatievrijstellingdiegeldtvoorzogenaamdekleinegroepen (art.407lid2. Continuïteit Uithetjaarverslag2012blijkteennegatiefresultaatennegatiefeigenvermogenenookdeverwachting vanhetresultaatover2013isvooralsnogooknegatief.devooruitzichtenvoordejarendaarnalateneen positieveontwikkelingvanhetresultaatzien.ondanksdenegatieveontwikkelingvanhetresultaatin2012 en2013verwachtdestichtinginoverlegmetallestakeholderseenpassendeoplossingtenaanzienvande liquiditeittevinden.dewaarderingvanactivaenpassivainhetjaarverslagover2012isdanookopbasis vanhet goingconcern principe. Grondslagenvoordewaarderingvanactivaenpassivaenderesultaatbepaling Voorzovernietandersisvermeld,wordenactivaenpassivaopgenomentegennominalewaarde. Eenactiefwordtindebalansopgenomenwanneerhetwaarschijnlijkisdatdetoekomstigeeconomische voordelennaardeondernemingzullentoevloeienendewaardedaarvanbetrouwbaarkanworden vastgesteld. Eenverplichtingwordtindebalansopgenomenwanneerhetwaarschijnlijkisdatdeafwikkelingdaarvan gepaardzalgaanmeteenuitstroomvanmiddelenendeomvangvanhetbedragdaarvanbetrouwbaarkan wordenvastgesteld. Batenwordeninderekeningwinst=enverliesrekeningopgenomenwanneereenvermeerderingvanhet economischpotentieel,samenhangendmeteenvermeerderingvaneenactiefofeenverminderingvaneen verplichting,heeftplaatsgevonden,waarvandeomvangbetrouwbaarkanwordenvastgesteld.lasten wordenverwerktwanneereenverminderingvanheteconomischpotentieel,samenhangendmeteen verminderingvaneenactiefofeenvermeerderingvaneenverplichting,heeftplaatsgevonden,waarvande omvangbetrouwbaarkanwordenvastgesteld. Indieneentransactieertoeleidtdatnagenoegalleofalletoekomstigeeconomischevoordelenenalleof nagenoegallerisico smetbetrekkingtoteenactiefofverplichtingaaneenderdezijnovergedragen,wordt hetactiefofdeverplichtingnietlangerindebalansopgenomen.verderwordenactivaenverplichtingen nietmeerindebalansopgenomenvanafhettijdstipwaaropnietmeerwordtvoldaanaandevoorwaarden 27

28 28 vanwaarschijnlijkheidvandetoekomstigeeconomischevoordelenenbetrouwbaarheidvandebepaling vandewaarde. Deopbrengstenenkostenwordentoegerekendaandeperiodewaaropzijbetrekkinghebben. Opbrengstenwordenverantwoordindiendeondernemingallebelangrijkerisico smetbetrekkingtotde handelsgoederenzijnovergedragenaandekoper. Dejaarrekeningwordtgepresenteerdineuro s,defunctionelevalutavandeonderneming.allefinanciële informatieineuro sisafgerondophetdichtstbijzijndeduizendtal. Deopstellingvandejaarrekeningvereistdathetmanagementoordelenvormtenschattingenen veronderstellingenmaaktdievaninvloedzijnopdetoepassingvangrondslagenendegerapporteerde waardevanactivaenverplichtingen,envanbatenenlasten.dedaadwerkelijkeuitkomstenkunnen afwijkenvandezeschattingen.deschattingenenonderliggendeveronderstellingenwordenvoortdurend beoordeeld.herzieningenvanschattingenwordenopgenomenindeperiodewaarindeschattingwordt herzienenintoekomstigeperiodenwaarvoordeherzieninggevolgenheeft. Financiëlevasteactiva Deelnemingenwaarininvloedvanbetekenisophetzakelijkeenfinanciëlebeleidkanwordenuitgeoefend, wordengewaardeerdvolgensdevermogensmutatiemethodeopbasisvandenettovermogenswaarde.bij debepalingvandenettovermogenswaardewordendewaarderingsgrondslagenvandeonderneming gehanteerd.deelnemingenmeteennegatievenettovermogenswaardewordenopnihilgewaardeerd. Wanneerdeonderneminggarantstaatvoordeschuldenvandebetreffendedeelnemingwordteen voorzieninggevormd.dezevoorzieningwordtprimairtenlastevandevorderingenopdezedeelneming gevormdenvoorhetoverigeonderdevoorzieningentergroottevanhetaandeelindedoordedeelneming geledenverliezen,danwelvoordeverwachtebetalingendoordeondernemingtenbehoevevandeze deelneming. Voorraden Voorradenwordengewaardeerdtegenverkrijgingsprijs.Bijdewaarderingvandevoorradenwordt rekeninggehoudenmetdeeventueelopbalansdatumopgetredenwaardeverminderingen. Voorzieningen Voorzieningen Eenvoorzieningwordtindebalansopgenomen,wanneerersprakeisvan: eeninrechteafdwingbareoffeitelijkeverplichtingdiehetgevolgisvaneengebeurtenisinhet verleden;en waarvaneenbetrouwbareschattingkanwordengemaakt;en hetwaarschijnlijkisdatvoorafwikkelingvandieverplichtingeenuitstroomvanmiddelennodigis. Devoorzienejubileumgratificatieszijngewaardeerdtegencontantewaarderekeninghoudendmeteen disconteringsvoetvan3.devoorzieningbetrefteenovergedragenvoorzieningvanstichtingcentrum voordekunsten. Kortlopendeschulden Dekortlopendeschuldenwordenopgenomentegennominalewaarde.

29 Resultaatbepaling Hetresultaatwordtbepaalddoorhetverschiltussendeontvangensubsidiesendeoverigeinkomstenen allehiermedeverbondenaanhetverslagjaartoeterekenenkosten.dekostenwordenbepaaldmet inachtnemingvandehiervoorreedsvermeldewaarderingsgrondslagen.hetresultaatopdecursussen wordtperverslagjaargenomen. Kasstroomoverzicht Hetkasstroomoverzichtisopgesteldvolgensdeindirectemethode.Degeldmiddeleninhet kasstroomoverzichtbestaanuitliquidemiddelen.deontvangenrentebatenzijnopgenomenonderde kasstroomuitoperationeleactiviteiten. 29

30 4. Overigegegevens Resultaatbestemming. DeStichtingECIheeftinfebruari2013desubsidiebeschikkingontvangenoverboekjaar2012.Zowelde RaadvanToezichtalsdedirecteur=bestuurderwarengehoudenaandeeigenbegrotingenontbrakhetaan besturingsmogelijkheden.dientengevolgeisereentekort.voorstelisdittekortover2012met subsidiemiddelenaantevullen.ditvoorstelisnognietindejaarrekeningverwerkt Gebeurtenissennabalansdatum. DedirectieisingesprekmetdegemeenteRoermondomeenplanvanaanpakterealiserenwaarbij resultatentot2020nadereaansluitingvindenbijhetsubsidieplafondvandegemeenteenambities eventueelverderwordenbijgesteld Controleverklaringvandeonafhankelijkeaccountant. VoordetekstvandecontroleverklaringwordtverwezennaarhetBPV=accountantsverslag behorendebij dejaarrekening2012 d.d.3april

31 5. Kwantitatieveoverzichten Cursus Cursisten Muziek HAFA Overige Totaal ensembles instrumentaal theorie Jongeren ensembles instrumentaal ov.cursussen muziek Volwassenen ROERMOND instrumentaal Theorie 7 7 Jongeren instrumentaal 1 1 Volwassenen 1 1 BEESEL instrumentaal theorie 9 9 Jongeren instrumentaal 1 1 Volwassenen 1 1 LEUDAL ensembles 3 3 instrumentaal theorie Jongeren ensembles 4 4 instrumentaal theorie Volwassenen OVERIGE GEMEENTES Totaal

32 Cursisten beeldend keramiek 12 orientatie ABK 7 tekenen/schilderen 24 Jongeren 43 audio visueel 36 beeldhouwen 19 edelsmeden 58 glazenieren 48 keramiek 63 orientatie ABK 3 Speciale doelgroepen 4 tekenen/schilderen 72 Volwassenen 319 Totaal 362 Cursisten dans, toneel, literatuur dans 66 toneel 85 Jongeren 151 dans 9 literatuur 11 Volwassenen 20 Totaal 171 Eindtotaal

33 Theater Aantal Aantal Bezetting voorstellingen bezoekers Brochurevoorstellingen VoorstellingenBO = = VoorstellingenVO Totaal Pop Bezetting Aantal 0= = =299 9 >300 9 Totaalaantaloptredens 40 Film dag Aantal Gem. Gem. opbrengst vertoningen bezoekers Donderdag 35 10,6 80,91 Vrijdag 67 5,7 43,52 Zaterdag 67 8,82 67,88 Zondag 44 7,52 52,41 Maandag 32 5,31 39,38 Dinsdag 34 8,38 62,94 Woensdag 32 8,72 66,00 totaal 311 7,75 58,25 33