Profielschets. Directeur HTM Beheer B.V.

Transcriptie

1 Profielschets Directeur HTM Beheer B.V. 1. Achtergrond HTM Beheer B.V. is de vennootschap die is ontstaan door de samenwerkingsovereenkomst tussen HTM Personenvervoer N.V., NS Groep N.V. en de Gemeente Den Haag. HTM Beheer is eigenaar van 51% van de aandelen in HTM Personenvervoer N.V. en NS-dochter Abellio Nederland B.V. is eigenaar voor de overige 49%. Tevens is HTM Beheer B.V. voor 100% eigenaar van HTM Railinfra B.V. waar de railinfrastructuur en aanverwante voorzieningen binnen de regio Haaglanden, zoals remises, zijn ondergebracht. HTM Beheer is naast eigenaar van twee vennootschappen tevens verantwoordelijk voor het beheer van het investeringsfonds dat door de Gemeente Den Haag, HTM Personenvervoer N.V. en de NS Groep N.V. is opgericht. Tot en met 2016 zal jaarlijks het grootste deel van het totale uitgekeerde dividend van HTM Personenvervoer N.V. in dit investeringsfonds worden gestort. Het doel van dit fonds is investeringen te doen die bijdragen aan verbetering van het openbaar vervoer (OV) in de stad en de regio met als belangrijk doel vergroting van het aantal reizigers. De regie van de uitvoering van de Investeringsagenda ligt bij HTM Beheer. Uit het investeringsfonds worden de projecten betaald, zoals die zijn opgenomen in de Investeringsagenda die onderdeel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst tussen HTM, NS en de Gemeente Den Haag. Deze projecten hebben een taakstellend maximum bedrag. De agenda omvat een pakket maatregelen van 65,2 miljoen. HTM Beheer treedt hier regisserend en toetsend op. De investeringen zelf worden uitgevoerd door de gemeente, HTM of NS. 2. Organisatie Het eigendom van HTM Beheer B.V. is voor 100% in handen van Gemeente Den Haag. De statutaire verhouding tussen HTM Beheer en de gemeente is zodanig dat HTM Beheer B.V. voor alle belangrijke aandeelhoudersbesluiten van HTM Personenvervoer langs de gemeente moet. Veel van het aandeelhouderschap van HTM Personenvervoer ligt daarom de facto bij de gemeente. De directeur HTM Beheer B.V. heeft in die verhouding een ondersteunende en faciliterende rol. In het eigenaarschap van HTM Railinfra kan HTM Beheer B.V. zelfstandiger optreden. 1

2 De core business van HTM Beheer B.V. betreffen de rol van beheerder van het investeringsfonds en het optreden als regisseur van de Investeringsagenda. Namens de Gemeente Den Haag vervult de wethouder Financiën de rol van aandeelhouder. HTM Beheer kent een verlicht structuurregime. Er is één directielid en een driehoofdige Raad van Commissarissen (RvC) die wordt benoemd door de aandeelhoudersvergadering. Hieronder staat het organigram van HTM Beheer B.V. 3. Directie Van de directie, de directeur is de enige werknemer, wordt verwacht dat deze een spilfunctie vervult ten opzichte van HTM, Gemeente Den Haag en NS. De directeur is de aanjager en regisseur en draagt zorg voor de concrete uitvoering van de Investeringsagenda, conform de afspraken. De directeur rapporteert jaarlijks minimaal twee keer aan de gemeentelijke stuurgroep van wethouders, de directeur HTM Personenvervoer en aan de aandeelhouders van de gemeente en HTM. Afwijkingen van de planning worden gemeld aan de Tripartiete Stuurgroep Investeringen, die er een besluit over neemt. Deze Tripartiete Stuurgroep Investeringen bestaat uit gemandateerde directeuren van gemeente, HTM en NS met als technisch voorzitter de directeur HTM Beheer B.V. 2

3 Hij/zij is tevens ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van de stemrechtinvulling voor de Algemene vergaderingen van Aandeelhouders (AvA s) van HTM Personenvervoer en HTM Railinfra voor afstemmingen met de deelnemingen. De spilfunctie is met name ook van groot belang bij het binnenhalen van de nieuwe railconcessie De directeur treedt hier op als procescoördinator. Secretariële ondersteuning en overige administratieve ondersteuning wordt ingehuurd. HTM Beheer B.V. kent een eigen jaarrekening / accountantsverklaring. Taken: I. management HTM Beheer B.V.; II. beheer van het investeringsfonds waarin jaarlijks het uitgekeerde dividend wordt gestort en regisseur uitvoering Investeringsagenda; III. uitoefening aandeelhouderschap van HTM Personenvervoer; IV. uitoefenen aandeelhouderschap Railinfra B.V.; V. relatiebeheer NS/Abellio. Ad I. De directeur HTM Beheer B.V. is enig medewerker en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de organisatie en / of uitvoering van alle ondersteunende taken, zoals vastlegging en archivering van de besluitvorming en overige documentatie, het opstellen van het jaarplan en jaarrekening van HTM Beheer B.V., beheer liquiditeiten, beheer (loon)administratie en de administratie van de investeringsreserve. Ad II. Investeringsagenda Binnen de Investeringsagenda geldt het principe van projectsturing. Op basis van plannen van aanpak wordt in de Tripartiete Stuurgroep Investeringen een akkoord gegeven voor de start van het initiatief. De bedragen en planning in de vastgestelde Investeringsagenda zijn daarbij leidend. Hiervoor wordt een planning en control opgezet. Als regisseur van de Investeringsagenda schakelt de directeur met de coördinatoren van de drie partijen als: - voorzitter Tripartiete Taskforce Investeringen inzake de afstemming; - secretaris van de Tripartiete Stuurgroep Investeringen, waar een akkoord op de plannen wordt gegeven. Ad III. en IV. Uitoefening aandeelhouderschap Alle besluiten van de aandeelhouders moeten via het college van B & W lopen. Naar schatting zullen er jaarlijks vier tot zes AvA s per vennootschap worden gehouden met de, naar verwachting, nodige inhoudelijke onderwerpen. 4. Raad van Commissarissen HTM Beheer B.V. heeft een Raad van Commissarissen (RvC) die bestaat uit drie personen. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de directie met raad terzijde waarbij - uiteraard - het belang van de vennootschap centraal staat. De RvC heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van HTM Beheer B.V. en is bevoegd de boeken en bescheiden in te zien. 3

4 Er kan door de RvC één of meer personen uit hun midden of een deskundige voor deze bevoegdheden aanwijzen. De raad kan zich ook door deskundigen laten bijstaan voor rekening van HTM Beheer B.V. De RvC ontvangt ten minste jaarlijks van de directie schriftelijke informatie over de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van HTM Beheer B.V. De directie van HTM Beheer B.V. is, indien daartoe uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de RvC bij te wonen om de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De RvC stelt voor zijn samenstelling een profielschets vast en wordt benoemd door de AvA voor vier jaar met een mogelijkheid van herbenoeming van maximaal twee perioden van vier jaar. Voorafgaand aan de vaststelling bespreekt de RvC het voorstel voor een profielschets in de AvA en met de ondernemingsraad. 5. Vacature directeur HTM Beheer B.V. Voor de indiensttreding per medio zomer 2014 is de Gemeente Den Haag op zoek naar een directeur (M/V) van HTM Beheer B.V. met juridische, bestuurlijke en financiële deskundigheid. Deze directeur moet achter de cijfers van de performance kunnen kijken en ontwikkelingen kunnen duiden. Hij/zij dient financieel /bestuurlijk gestructureerd te kunnen werken inzake het beheer van het fonds en de solide inrichting ervan. Deze directeur moet tevens affiniteit bezitten met gemeentelijke politiek en het ambtelijk apparaat en de juiste stevigheid bezitten richting de tripartiete partijen om hen aan te kunnen spreken op de voortgang van de verschillende projecten. De governance van HTM Beheer B.V. is relatief complex van aard. Voldoende juridische kennis en/of ervaring ter zake is daarom van belang. De benoeming geldt voor een vast dienstverband van 60% voor drie jaar met de optie van herbenoeming van twee keer drie jaar. Functievereisten: - academisch werk- en denkniveau; - ervaring met projectmanagement; - inhoudelijke materiekennis van het openbaar vervoer; - politieke sensitiviteit; - bewezen kennis van gemeentelijk ambtenarenapparaat (strekt tot aanbeveling); - bewezen kennis en inzicht van politiek-bestuurlijke verhoudingen; - juridische kennis strekt tot aanbeveling - gevoel voor deelbelangen; - van onbesproken gedrag. 4

5 Eigenschappen: - ondernemend, mens en klantgericht; - strategisch en tactisch aansturen; - doorzettingsvermogen en verbindend; - enthousiasmerend en vasthoudend; - besluitvaardig en doelgericht; - organisatiesensitiviteit; - creativiteit / innovatief handelen; - zelfreflectie; - netwerker. De salariëring geschiedt op basis van schaal Procedure Aan Nationaal Register (NR) is door de Gemeente Den Haag gevraagd het proces voor de werving en selectie van de nieuwe directeur van HTM Beheer B.V. te begeleiden. De betrokken adviseur is mevrouw drs. Rixt A. Meines-Westra. De selectiegesprekken zullen in principe worden gepland in het derde kwartaal van Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit zo snel mogelijk, maar vóór 8 juni 2014 te reageren via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Meer informatie: Nationaal Register Adviseur: Mevrouw drs. Rixt A. Meines - Westra Telefoon: directie@nationaalregister.nl Website: 5

6 Bijlage: Investeringsagenda Initiatieven Jaar realisatie Investeringsfonds 65 mln. Investering NS Voortouw I Betere bereikbaarheid toplocaties met het openbaar vervoer 1. Ontsluiten Scheveningen als best bereikbare badplaats Gemeente/DSO met OV - doortrekken lijn 17 Strandweg Scheveningen doortrekken lijn 11 naar Norfolkterrein/Scheveningen Haven 2. Optimale frequenties tramnetwerk bij evenementen Gemeente/DSO en piekdrukte en ontsluiting internationale zone 3. Verbeteren voor- en natransport van trein/tram/bus - Integratie OV-fiets in Biesieklette Gemeente/DSO - Ontwikkeling P&R Forepark langs A Gemeente/DSO II Gemak voor de reiziger 4. Reisproducten op maat voor de zakelijke markt, expats en toeristen - zakelijke reiziger met Reizen op Rekening en HTM ism NS (euro)bundel - expats met een expat card HTM - sociaal-recreatieve reiziger met combideals voor NS, HTM ism NS HTM en een dagje uit - toeristen met OV Chipkaart met statiegeld HTM functionaliteit 5. Betere informatie en service voor de reiziger thuis en onderweg - één loket: gezamenlijk servicepunten NS en HTM op CS HTM ism NS en HS - HTM servicepunten op de drukste haltes HTM - infozuilen op toeristische locaties en economische HTM centra in de stad - displays in trams en op stations HTM - reisadvies- en begeleiding door stewards bij HTM (on)geplande storingen - integratie HTM/NS reisinfo in mobiele app NS ism HTM - gratis wifi in voertuigen, belangrijkste haltes en HTM ism NS stations III Prettige en veilige reisomgeving 6. Verbeteren aangezicht en inrichting busplatform Den Gemeente/DSO Haag Centraal Station 7. Verbeteren veiligheid station HS door vestiging NS ism HTM opkomstplek HTM-controleurs 8. Opwaardering station Den Haag Laan van NOI met doorgangsroute naar het Beatrixkwartier Gemeente/DSO ism NS Naam Additionele investeringen NS Versnelde aanpassing kantoorinfrastructuur Stichthage t.b.v. vestiging HTM en Abellio Nederland Ontwikkeling retailinitiatieven HS en CS i.s.m. Gemeente Den Haag en doorontwikkeling geïntegreerde balies HTM/NS op CS en HS NS tot 2019 TOTAAL (x1000) NS ism Den Haag 6