Ontwerp begroting 2014

Transcriptie

1 Ontwerp begroting 2014 en Meerjarenraming Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2013

2 Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (in het vervolg ROZ). Bij het opstellen van de begroting 2014 en de meerjarenraming is gebruik gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen van Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling ROZ Zuidplas zendt het Dagelijks Bestuur voor 1 april de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en de raden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting voor 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting moet dienen vast. Het Besluit en Begroting en Verantwoording (BVV) heeft als uitgangspunt gediend voor het opstellen van deze begroting. De begroting 2014 geeft het volgende beeld Bedragen x 1000 Concept Begroting Begroting jaarrekening Baten Lasten Resultaat voor bestemming Den Haag, 25 maart 2013 de Secretaris, de Voorzitter, W.G.J. Wijntjes RA drs. R.A.M. van der Sande

3 INHOUDSOPGAVE I HET PROGRAMMAPLAN 2 I.1 programma II WEERSTANDSVERMOGEN 7 II.1 Weerstandsvermogen 8 II.2 Paragraaf Financiën 9 III RISICO'S 10 IV BEGROTINGEN III.1 Baten en lasten met toelichting 14 III.2 Meerjarenbegroting versie 2 1

4 I HET PROGRAMMAPLAN 2

5 I.1 PROGRAMMA 2014 Algemeen De GR ROZ is eind 2008 aangegaan t.b.v. de gezamenlijke taakuitoefening op het gebied van programmering van woningbouw, glastuinbouw en bedrijventerreinen, de programmering van de uitvoering van de Hoofdplanstructuur, kwaliteitsborging en (tijdelijke) risicovoorziening GR grondbank. De deelnemersbijdragen worden aangewend voor bestuursondersteuning, programmering en gebiedsmarketing, kwaliteitsontwikkeling en voorbereiding bovenplanse verevening en opstellen van het jaarlijks vast te stellen Ontwikkelingsstrategiekader (OSK). De oprichting van de GR ROZ was gericht op de ontwikkeling van minstens het Startpakket voor de periode en op een duurzame klimaatbestendige ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Volgens de GR is de GR ROZ geëvalueerd en op basis van het door het DB vastgestelde Evaluatierapport mag worden verwacht, dat de deelnemers zullen besluiten tot beëindiging van de gemeenschappelijke regeling. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het voorstel aan het AB. Derhalve is bij het opstellen van de ontwerp begroting 2014 ervan uit gegaan, dat de deelnemers in 2013 met het besluit tot beëindiging met ingang van 1 januari 2015 hebben ingestemd. De ontwerp begroting 2014 is mede gebaseerd op het ontwerp OSK 2013/2014. Bij het opstellen van de ontwerp begroting 2014 is ervan uitgegaan dat de ROZ per conform wens van het AB van december 2011 zal zijn opgeheven. In dit jaar zullen de deelnemers niet worden verzocht tot het leveren van een financiële bijdrage maar zullen ten behoeve van het uitvoeren van de taken de noodzakelijke middelen aan de Reserve worden onttrokken. Het saldo van de Algemene Reserve is per 1 januari 2013 begroot op In de begroting 2013 blijft deze reserve in stand. Uit de risicoparagraaf blijkt dat voldoende beheermaatregelen zijn getroffen om het voordoen van risico s te beperken en zoveel als mogelijk te voorkomen. De verwachting is dan ook dat de algemene reserve hiervoor in de toekomst niet zal hoeven te worden aangesproken. T.o.v. de in de begroting 2014 opgenomen uitgaven van is dit ruim voldoende. Doelstellingen, activiteiten en kosten Onderstaand worden de doelstellingen, activiteiten en kosten voor 2014 aangegeven. Daarbij wordt aangesloten op de methodiek van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) waarin de 3 W-vragen centraal staan (wat willen we bereiken, wat gaan we er voor doen en wat mag het kosten). A) Afronding van de gezamenlijk ontwikkeling Wat willen we bereiken De ROZ wil bereiken, dat de gezamenlijke ontwikkeling van de Zuidplas wordt ontvlochten en dat de taken van de ROZ ordentelijk worden overgedragen aan haar onderscheiden deelnemers. 3

6 Wat gaan we daarvoor doen Daarvoor wordt een liquidatieplan opgesteld, vastgesteld volgens art 40 GR en uitgevoerd. In 2014 zal geen OSK worden opgesteld. Gezien de stand van het Fonds Bovenplanse Verevening kan ook worden gesteld, dat in 2014 geen tijdelijke garantstelling Grondbank kan plaatsvinden. De besluitvorming en de financiële huishouding vinden plaats conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen c.a. Wat mag het kosten In de veronderstelling dat de ROZ na 1 juli 2014 feitelijk is geliquideerd (en geen werkzaamheden meer worden verricht) is in de begroting een totaal budget van opgenomen. B) ROZcommunicatie en gebiedsmarketing Wat willen we bereiken Door goede gebiedscommunicatie wordt de ontvlechting van de ROZ als ondersteunend aan de ontwikkeling van de Zuidplaspolder geïnterpreteerd. Wat gaan we er voor doen De Website van de ROZ zal worden overgedragen. Een strategisch communicatieplan voor het overdragen van de onder punt A) genoemde taken zal worden opgesteld en in 2014 worden uitgevoerd. Wat mag het kosten De kosten hiervan komen ten laste van het onderdeel communicatie in de begroting (totaal budget voor communicatie bedraagt in ). C) Groene Waterparel en Restveen Wat willen we bereiken In 2014 zal de ontwikkeling van de Groene Waterparel op basis van de genomen ROZ beslissingen moeten worden afgerond en zal voor de ontwikkeling van het Restveengebied een nieuwe ontwikkelingsstrategie worden bepaald. Wat gaan we ervoor doen Binnen de ruimte van het geldende bestemmingsplan Restveen en Groene Waterparel wordt een transformatieplan opgesteld voor 50 ha -100 ha. Wat mag het kosten In de begroting is een budget van voor plankosten opgenomen en 5 mln voor uitvoering ten laste van het Nota Ruimtebudget. Subsidieaanvragers Voor de subsidie komen in aanmerking de provincie Zuid-Holland, het HH Schieland en de Krimpenerwaard en/of de gemeente Zuidplas als publieke ondertekenaars van het Convenant Restveen en Groene Waterparel (2006). 4

7 D) Duurzame en klimaatbestendige glastuinbouw en ontwikkeling Wat willen we bereiken? Door vier afzonderlijke projecten die echter samen de glastuinbouw in de Zuidplaspolder tot een showcase voor duurzame en innovatieve glastuinbouw moeten maken. Het gaat het om: 1. Externe CO2-levering (levering van CO2 ondersteunt realisatie van andere vormen van warmte- en energieopwekking dan lokale CO2-bronnen zoals gasketels). De werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn gestart in Gestreefd wordt om dit project voor einde 2015 af te ronden. 2. Duurzame warmte Waddinxveen (realisatie van een Energieweb waarbij warmte-uitwisseling met verstedelijking plaatsvindt en duurzame energieopwekking). We willen bereiken, dat in 2014 een voorschot kan worden uitgekeerd. 3. Waterketensluiting (1) Waddinxveen en (2) Zevenhuizen-Knibbelweg-oost. Dit zijn twee projecten gericht op het sluiten van de gietwaterketen en minimalisering van de uitstoot van vuilwater. De benodigde waterberging wordt gerealiseerd door meervoudig ruimtegebruik. Wij willen bereiken dat deze werkzaamheden in 2014 in uitvoering worden genomen. 4 Daarnaast willen we bereiken dat de waterbestendige ontwikkeling in Nieuwerkerk-noord, Moordrecht-noord en Rode Waterparel wordt bevorderd. Wat gaan we er voor doen? We zorgen ervoor dat de ROZ in 2014 zoveel mogelijk subsidiegelden ter beschikking stelt om dit doel te bereiken. Wat mag het kosten? De kosten om dit te bereiken zijn opgenomen onder personele en materiële kosten onder doelstelling A. Ten aanzien van de subsidies zijn alle t/m 2013 nog niet aan derden toegekende subsidies als te beschikken in 2014 opgenomen. In de paragraaf risico s is een overzicht van beschikbaar gestelde en inmiddels beschikte c.q. nog te beschikken subsidies opgenomen. Subsidieaanvragers Voor de subsidies komen de volgende bedrijven, organisaties en grondeigenaren in aanmerking: Ad 1. De combinatie van bedrijven c.q. het consortium dat de bestaande CO2-leiding naar het noordelijk deel van de Zuidplaspolder wenst af te takken. Ad De exploitant / eigenaar van het leidingennetwerk/ energieweb en waterhergebruik. Ad 4. De ontwikkelaar van het desbetreffende project. 5

8 E) Diensten t.b.v. deelnemers Op verzoek van (een van) de deelnemers kan de ROZ diensten verrichten, voor zover hiertoe de financiële middelen worden geboden en voor zover dit passend is binnen de taakopdracht van de ROZ. Op verzoek van de provincie begeleidt de ROZ de subsidieaanvragen voor Energieweb voor het Glastuinbouwbedrijvenlandschap Knibbelweg-oost / Zevenhuizen-zuid en voor de waterketensluiting bij de Europese Unie. Van het destijds overgemaakte bedrag resteert per 1 januari 2013 nog In de begroting 2013 is hiervoor geen onttrekking opgenomen. Voor 2014 is de besteding van het resterende bedrag opgenomen. 6

9 II WEERSTANDSVERMOGEN 7

10 II.1 WEERSTANDSVERMOGEN De weerstandscapaciteit van de ROZ beperkt zich tot de Algemene Reserve en de deelnemersbijdragen. De omvang van de Algemene Reserve bedraagt per 1 januari

11 II.2 PARAGRAAF FINANCIEN Op basis van de begroting 2013 wordt door de ROZ per 1 januari 2014 een financieringsoverschot verwacht van ongeveer 8 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de ontvangen nota ruimte middelen nog niet als (voorschot op) subsidies aan derden is verstrekt. Op het uitzetten van deze middelen is het financieringsstatuut van de ROZ van toepassing. In 2014 zal daarbij ook het schatkistbankieren en de te verwachten opheffing van de ROZ per 1 januari 2015 worden betrokken. Bij het opmaken van deze ontwerpbegroting was sprake van participatie in een fonds ter hoogte van 4,4 mln, startend op 30 november 2012 en aflopend op 31 mei 2013 en een prognoserendement van 0,348. Gezien de rente en de ontwikkelingen ten aanzien van het schatkistbankieren zijn voor 2014 in de begroting geen rentebaten opgenomen. 9

12 III RISICO S 10

13 III RISICO S Bij het opstellen van de begroting 2014 was alleen sprake van risico s m.b.t. het verlenen en verkrijgen van subsidies. De ROZ heeft de volgende subsidies toegekend gekregen en inmiddels aan derden toegekend: (Bedragen x 1 mln.) Toegekend aan de ROZ Toegekend door de ROZ toegekend t/m 2012 naar verwachting toe te kennen in 2013 naar verwachting toe te kennen in 2014 Bedrag PZH Totaal Bedrag PZH Bedrag PZH Bedrag PZH Klimaatneutraal bouwen 4,00 4,00-4,00 Duurzame en innovatieve glastuinbouw 7,00 7,26 14,26 OCAP 4,00 1,00 Energieweb Waddinxveen 2,74 2,26 Waterhergebruik 2,26 2,00 Versnellen groenstructuur 13,00 13,00 Grondverwerving 4,50 Inrichting en beheer GWP 3,50 Restveen 5,00 TOTAAL TOEKENNINGEN 24,00 7,26 31,26 8,00 4,00 2,26-13,74 3,26 De volgende risico's worden onderkend. A) subsidies worden niet conform de door de subsidiënten gestelde vereisten door de subsidieontvangers van de ROZ benut. Subsidiënten kunnen een deel van de uitgaven als niet-subsidiabel beschouwen en deze bij de ROZ terugvorderen B) (bij opheffen ROZ) Subsidiënten vorderen de nog niet bestede subsidie terug terwijl subsidieontvangers werkzaamheden nog niet hebben voltooid. C) (bij opheffen ROZ) Subsidiënten vorderen de nog niet bestede subsidie terug waardoor doelstellingen niet bereikt kunnen worden 11

14 Hiertoe zijn de volgende beheersmaatregelen genomen: 1. Met subsidieverleners periodiek contact houden (IenM en PZH) met betrekking tot beschikbaarheid van de subsidies. 2. Zorgen dat de voorwaarden die aan subsidies gesteld worden goed worden nageleefd en de voorwaarden ook integraal in de subsidievoorschriften aan de gesubsidieerden opnemen. Daarbij ook opnemen dat bevoorschotting van de subsidie niet hoger kan zijn dan de bevoorschotting welke door de ROZ van haar subsidiënten wordt ontvangen. 3. In 2014 verloop van subsidies adequaat volgen. 4. De ROZ zal nog in 2013 een strategie vaststellen om de aanwezige subsidiemogelijkheden zoveel mogelijk te verzekeren al dan niet met behulp van rechtsopvolger. 12

15 IV BEGROTINGEN

16 IV.1 BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING (bedragen x 1) Begroting 2014 Begroting 2013 Jaarrekening 2012 BATEN Reguliere taken Onttrekken aan reserve Opdrachttaken Bijdrage PZH (ondersteuning Energieweb) Subsidies Subsidie Duurzame glastuinbouw pm Subsidie o.b.v. Nota Ruimtebudget Overig Nagekomen baten Rente opbrengsten Deelnemersbijdrage Fonds Bpz en Waarborg Totaal baten LASTEN reguliere taken ( BTW is compensabel)* Personele en bestuurskosten (incl. materieel) Inhuur Communicatie Overige lasten Opdrachttaken (BTW niet compensabel)* Ondersteuning Energieweb Subsidies (BTW niet-compensabel) Subsidie o.b.v. Nota Ruimtebudget Subsidie Duurzame glastuinbouw pm - Overig Nagekomen lasten (BTW 2009) Totaal lasten RESULTAAT VOOR BESTEMMING Stortingen Fonds Bpv en Waarborg pm - - Ontrekkingen Fonds Bpv en Waarborg pm - - Uitkering aan deelnemers RESULTAAT NA BESTEMMING

17 Toelichting op de baten en lasten Hierna volgt een specificatie en/of toelichting van de relevante posten. Baten Reguliere Taken De uitvoering van de Reguliere Taken worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Subsidies Als baat voor het verlenen van subsidies wordt het restant van de Subsidiebeschikking van VROM (2009) en van de PZH (2011) opgenomen. Werkzaamheden voor Derden Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden voor het Energieweb wordt het restant van het in 2011 door de PZH overgedragen middelen opgenomen. Lasten Personele en bestuurskosten (inclusief materiaal en materieel ) De personeelslasten betreffen de inzet van medewerkers van de deelnemers ten behoeve van directie en secretariaat. Daarnaast worden hieronder accountants-, administratie- en bestuurskosten begroot. Inhuur ( ) Adviezen op het terrein van de gebiedsontwikkeling. Communicatie ( ) Betreft de kosten die voornamelijk betrekking hebben op de publiciteit die ook in deze afrondende fase van de gebiedsontwikkeling noodzakelijk is en op het onderhouden van het relatienetwerk van de belangrijkste bestuurlijke partijen betrokken bij dit gebied. 15

18 IV.2 MEERJARENBEGROTING (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Baten Inkomensoverdracht van het Rijk Inkomensoverdracht van de Provincie Overige inkomensoverdracht Totaal baten Lasten 4.1 Subsidies Aankoop overige goederen en diensten Personeel derden Overig Totaal lasten Resultaat voor bestemming Stortingen Fonds Bpv en Waarborg PM Ontrekkingen Fonds Bpv en Waarborg PM Resultaat na bestemming