STAAT VAN BATEN EN LASTEN tm

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "STAAT VAN BATEN EN LASTEN tm"

Renske van de Velden
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN tm Baten (Ontvangsten): Lesgelden/ Ouderbijdragen Sponsoring Madurodam Sponsoring Bosschuysen Sponsoring (lokale) bedrijven Bijdrage gemeente A'doorn Bijdrage Oranjefonds Bijdrage VSBFonds Bijdrage Rabobank Bijdrage Kansfonds Bijdrage Janivo Incidentele baten: Overige baten/ oprbengsten - - Afrondingsverschillen TOTAAL DER BATEN Lasten (kosten): Afschrijvingskosten Algemene Kosten Financieringskosten Huisvestingskosten Inkoopkosten Activiteiten Kantoor- & Administratiekosten Personeelskosten - - Reis- & Vervoerskosten - - Verkoopkosten Verzekeringskosten Incidentele lasten: Overige lasten/ verliezen - - Afrondingsverschillen TOTAAL DER LASTEN RESULTAAT NEGATIEF POSITIEF RESULTAATBESTEMMING Toevoeging/ ontrekking aan: Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve (projecten) - - TOTAAL

2 Specificatie staat van baten en lasten 2016 kw 04-'16 kw 03-'16 kw 02-'16 kw 01-'16 AFSCHRIJVINGSKOSTEN 474 Afschrijvingskosten kantoorinventaris ALGEMENE KOSTEN Aanschaf klein materiaal Internetkosten & telefonie Kantinekosten Overige algemene kosten Schoonmaakkosten FINANCIERINGSKOSTEN 146 Bankkosten HUISVESTINGSKOSTEN Energiekosten Gemeentebelastingen Huurkosten bedrijfspand Servicekosten KOSTEN ACTIVITEITEN Kosten lesprogramma Lesmateriaal Reisvergoeding vrijwilliger Vrijwilligersvergoeding KANTOOR- & ADMINISTRATIEKOSTEN Administratiekosten Advies- & Coordinatiekosten Expertisekosten (Pittige Jaren) Kantoorkosten VERKOOPKOSTEN Sponsoring ONTVANGSTEN Lesgelden/ Ouderbijdragen Sponsoring (lokale) bedrijven Bijdrage Oranjefonds Bijdrage VSBFonds Bijdrage Rabobank Bijdrage Kansfonds Bijdrage Janivo

3 EINDBALANS ACTIVA tm IMMATERIELE VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris Cumulatieve Afschrijvingen Boekwaarde FINANCIELE VASTE ACTIVA Waarborgsommen Cumulatieve Afschrijvingen - - Boekwaarde VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren LIQUIDE MIDDELEN Bank Kas Totaal Activa ( Som der Activa ) PASSIVA VERMOGEN Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve (projecten) LANG VREEMD VERMOGEN - - KORT VREEMD VERMOGEN Crediteuren Totaal Passiva ( Som der Passiva )

4 Specificatie balansposten 2016 kw 04-'16 kw 03-'16 kw 02-'16 kw 01-'16 INVESTERING DPM 941 Aanschaf bedrijfsinventaris Specificatie balansposten 2016 KAS Beginsaldo Inkomsten Uitgaven Subtotaal Eindsaldo RABOBANK NL70RABO Beginsaldo Inkomsten Uitgaven Subtotaal Eindsaldo VERMOGEN (VRIJ BESTEEDBAAR) Beginsaldo continuiteitsreserve Toevoeging Onttrekking Eindsaldo Beginsaldo bestemmingsreserve - Toevoeging Onttrekking Eindsaldo - Eindsaldo DEBITEUREN Beginsaldo debiteuren Ontvangst debiteuren Debiteuren per Eindsaldo debiteuren CREDITEUREN Beginsaldo crediteuren - Betaling crediteuren - - Crediteuren per Eindsaldo crediteuren 2.004

5 Bijlage 1 : CREDITEUREN & DEBITEURENLIJST CREDITEURENLIJST DATUM CREDITEUR KOSTENSOORT OB NETTO CRED'16 Vaanster Energie 253 Energiekosten 0,00 101, CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0,00 29, CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0, , CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0,00 16, CRED'16 Accress 259 Huurkosten bedrijfspand 0,00 59, CRED'16 Flexteam Finance 401 Administratiekosten 0,00 665,50 TOTAAL 0, ,66 DEBITEURENLIJST DATUM DEBITEUR KOSTENSOORT OB NETTO DEB'16 Oranje Fonds 829 Bijdrage Oranjefonds - N 0, , DEB'16 Kanapathipillai Subas 827 Overige Bijdragen A'door 0,00 350, DEB'16 Zadran Mohammed 827 Overige Bijdragen A'door 0,00 50,00 TOTAAL 0, ,00

6 Bijlage 2 : DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN ( DPM ) en AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVINGEN 2016 Datum DPM-omschrijving Aansch.- Rest- afschr. afsch. afsch. aankoop waarde waarde %-age per per afschrijving afschrijving Balansexcl. OB per jr. mnd kwrt periode cumulatief waarde in in in in in in in econ. lvd fisc. lvd. afsr.meth. MACHINES INVENTARIS Vergader- & Bureaustoelen (25x) 1.424,65 250, % 19,58 58,73 234,93 313, , Roldeurkasten & kastokken 505,30 50, % 7,59 22,77 91,06 113,83 391, Sony TV & Ophangsysteem 941,32 200, % 12,36 37,07 148,26 148,26 793, ,27 500,00 474,25 575, ,94 IMMATERIELE VASTE ACTIVA Borg huur De Goede Woning 1.880, % , , ,37 TOTALEN 4.751,64 500,00 474,25 575, ,31 TOTALEN - afgerond op gehele euro's 4.752,00 500,00 474,00 575, ,00

Vergelijkbare documenten

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen