Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Transcriptie

1 Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/88 NL:TZ: :F mr. A.R.J. Borsboom mr. JCAM Los Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V. is opgericht op 19 maart 2014, en is voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister op 21 maart Esen Trading is statutair gevestigd te Rotterdam, en houdt aldaar kantoor aan de Van Oestendestraat 25 A. Activiteiten onderneming Esen Trading hield zich voornamelijk bezig met de handel in levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. Daarnaast verhandelde Esen Trading (tweedehands) inventaris van kleine horecagelegenheden. Omzetgegevens Nog niet bekend. Zesde verslag: De curator beschikt niet over administratie waaruit deze gegevens eenduidig kunnen worden afgeleid. Personeel gemiddeld aantal 4. Saldo einde verslagperiode EUR 0,00. Tweede verslag: EUR ,29. Derde verslag: EUR ,51. EUR ,04 (vierde verslag). EUR ,36 (vijfde verslag). EUR ,67 (zesde verslag). Pagina 1 van 15

2 EUR ,09 (zevende verslag). Verslagperiode 9 februari 2016 tot en met 7 maart Tweede verslag: 8 maart 2016 tot en met 7 juni Derde verslag: 8 juni 2016 tot en met 7 september september 2016 tot en met 7 december 2016 (vierde verslag). 8 december 2016 tot en met 7 juni 2017 (vijfde verslag). 8 juni 2017 tot en met 7 september 2017 (zesde verslag). 8 september 2017 tot en met 7 december 2017 (zevende verslag). Bestede uren in verslagperiode 16 uren en 45 minuten. Tweede verslag: 17 uren en 5 minuten. Derde verslag: 8 uren en 25 minuten. 4 uur en 55 minuten (vierde verslag). 11 uur en 35 minuten (vijfde verslag). 7 uur en 25 minuten (zesde verslag). 5 uur en 45 minuten (zevende verslag). Bestede uren totaal - Tweede verslag: 33 uren en 50 minuten. Pagina 2 van 15

3 Derde verslag: 42 uren en 15 minuten. 47 uur en 10 minuten (vierde verslag). 58 uur en 45 minuten (vijfde verslag). 66 uur en 10 minuten (zesde verslag). 71 uur en 55 minuten (zevende verslag). Toelichting - Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Sinds 2 september 2014 is de bestuurder en enig aandeelhouder van Esen Trading de vennootschap Tugba Holding B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Tugba Holding B.V. is de heer T. Tuncer, wonende te Rotterdam. Vóór 2 september 2014 was de heer I. Tuncer bestuurder en enig aandeelhouder. 1.2 Winst en verlies Nog niet bekend. Zesde verslag: De curator beschikt niet over administratie waaruit deze gegevens eenduidig kunnen worden afgeleid. 1.3 Balanstotaal Nog niet bekend. Zesde verslag: De curator beschikt niet over administratie waaruit deze gegevens eenduidig kunnen worden afgeleid. Pagina 3 van 15

4 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen De curator heeft de hem bekende verzekeringen beëindigd. 1.6 Huur De activiteiten van Esen Trading werden verricht vanuit een opslagloods aan de Van Oestendestraat 25a te (3083 MD) Rotterdam. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd en streeft ernaar het gehuurde op korte termijn op te leveren aan de verhuurder. Tweede verslag: De locatie is bezemschoon opgeleverd en de huurovereenkomst is beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder heeft de oorzaken van het faillissement als volgt toegelicht. De (middellijk) bestuurder heeft Esen Trading in september 2014 overgenomen van zijn vader. Op dat moment zou er sprake zijn van een hoge schuldenlast en de boekhouding was niet op orde. Het is Esen Trading daarna niet gelukt om alle oude schulden - naast de lopende verplichtingen - te voldoen. Daarnaast zijn er problemen ontstaan met een voormalig verhuurder, hetgeen tot de nodige kosten heeft geleid. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 4, waaronder de middellijk bestuurder. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 11 februari Werkzaamheden Ontslagaanzeggingen en correspondentie met UWV. 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Pagina 4 van 15

5 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Geen. 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving De bedrijfsmiddelen van Esen Trading bestaat uit tweedehands horeca inventaris, zoals kassa's, friteuses en afzuigkappen. De curator onderzoekt de mogelijkheden de inventaris onderhands te verkopen. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Tweede verslag: De curator heeft de inventaris met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht aan een opkoper voor een bedrag van EUR 2.662,00 (incl. BTW). 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Inventarisatie bedrijfsmiddelen, aanschrijven opkopers. Tweede verslag: inventariseren biedingen, opmaken factuur en correspondentie koper Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving In onderzoek. Tweede verslag: Het is de curator niet gebleken dat Esen Trading op faillissementsdatum over voorraden beschikte. Pagina 5 van 15

6 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Tweede verslag: 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Geen Andere activa: Beschrijving In onderzoek. Tweede verslag: - Een leaseauto van Esen Trading is verkocht voor EUR 9.200,00 excl. BTW. Na afdracht van de beëindigingskosten van het contract en de openstaande facturen van de leasemaatschappij resteert er EUR 1.907,30 excl. BTW (EUR 3.839,30 inclusief BTW) voor de boedel. - Er is een restitutie ontvangen van het Waarborgfonds Motorverkeer van EUR 818,70. - Er is een restitutie van de Belastingdienst ontvangen over het vierde kwartaal van 2015 van EUR ,00. Vijfde verslag: Er is een restitutie van KPN ontvangen van EUR 81, Andere activa: Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Tweede verslag: EUR ,30 Vijfde verslag: EUR , Andere activa: Werkzaamheden Geen. Tweede verslag: Correspondentie leasemaatschappij met betrekking tot verkoop van de auto. Pagina 6 van 15

7 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De curator heeft een debiteurenlijst ontvangen, maar deze lijst is niet bijgewerkt en onbruikbaar. De kasontvangsten zijn niet bijgewerkt, terwijl het overgrote deel van de betalingen contant plaatsvond. De bestuurder heeft verklaard dat er op faillissementsdatum geen openstaande vorderingen waren. De curator kan dit niet verifiëren. Tweede verslag: Er is na faillissementsdatum een bedrag van EUR 1.395,18 op de bankrekening van Esen Trading ontvangen van debiteuren. Derde verslag: Het is de curator niet gebleken dat er nog andere vorderingen op debiteuren zijn. Vijfde verslag: Er is een bedrag van EUR 89,03 van een debiteur ontvangen. Daarnaast is uit het boekenonderzoek gebleken dat Esen Trading eind 2015 nog een zeer groot bedrag van debiteuren te vorderen had. De curator heeft de bestuurder om een toelichting gevraagd. Zesde verslag: In de administratie lijkt de post 'debiteuren' niet te zijn bijgewerkt. Esen Trading zou niets meer van debiteuren tegoed hebben. 4.2 Opbrengst Tweede verslag: EUR 1.395,18. Vijfde verslag: EUR 1.484, Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Onderzoek ontvangen debiteurenlijst. 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De failliete vennootschap had geen bancair krediet. Op faillissementsdatum was er sprake van een creditsaldo van EUR 802,12. De bank heeft dit bedrag nog niet afgedragen aan de boedel. Tweede verslag: De bank heeft het creditsaldo voldaan op de boedelrekening. Pagina 7 van 15

8 5.2 Leasecontracten Esen Trading B.V. had twee leasecontracten afgesloten voor een bedrijfsauto en een personenauto. Het leasecontract voor de bedrijfsauto is beëindigd en de leaseauto is ingeleverd. Het leasecontract voor de personenauto is door de bestuurder van Esen Trading B.V. overgenomen; het contract op naam van Esen Trading B.V. is per faillissementsdatum beëindigd. Tweede verslag: De verkoop van de bedrijfsauto heeft - na afkoop van het leasecontract - de boedel een bedrag van EUR 3.839,30 opgeleverd (vgl. sub 3.15 van dit verslag). 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Een crediteur heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen zijn op faillissementsdatum echter niet aangetroffen. 5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten Vgl. onder Werkzaamheden Correspondentie banken, leasemaatschappijen en crediteur. 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging Pagina 8 van 15

9 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Geen. 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden Geen. 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft de administratie opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Tweede verslag: De curator heeft de administratie ontvangen. Een onderzoek wordt voorbereid. Derde verslag: Het onderzoek is gaande. In dit kader is aanvullende informatie opgevraagd bij de boekhouder. Vierde verslag: De curator heeft een extern deskundige opdracht gegeven een administratief onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is gaande. Vijfde verslag: Het onderzoek is afgerond. Aan de hand van dit onderzoek zijn diverse vragen aan de bestuurder gesteld. De curator is in afwachting van een reactie. Zesde verslag: Er is een reactie ontvangen. De curator heeft zich (voorlopig) op het standpunt gesteld dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Pagina 9 van 15

10 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2014 is tijdig gedeponeerd op 10 juni Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 1,00. Gelet op de hoogte van het bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar volstorting van de aandelen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. Derde verslag: Het onderzoek is nog gaande. Vierde verslag: De curator is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de externe deskundige. Vijfde verslag: De curator is in afwachting van de antwoorden van de bestuurder op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van het boekenonderzoek. Zesde verslag: De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De curator beraadt zich over maatregelen. Zevende verslag: In verband met het de betwisting van de aansprakelijkheid en het ontbreken van verhaalsmogelijkheden is er - met goedkeuring van de rechtercommissaris - een minnelijke regeling getroffen, inhoudende dat de bestuurder een bedrag van EUR ,00 betaalt in vier maandelijkse termijnen van EUR 2.500,00. Er is EUR 5.000,00 voldaan. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. Derde verslag: Het onderzoek is nog gaande. Vierde verslag: De curator is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de externe deskundige. Vijfde verslag: De curator is in afwachting van de antwoorden van de bestuurder op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van het boekenonderzoek. Pagina 10 van 15

11 Zesde verslag: Het is de curator niet gebleken dat zich paulianeuze transacties hebben voorgedaan. 7.7 Werkzaamheden Opvragen administratie, correspondentie boekhouder en bestuurder. Vierde verslag: Overleg en instructie externe deskundige. Vijfde verslag: Correspondentie bestuurder en boekhouder. Zevende verslag: Onderhandelingen bestuurder en opstellen vaststellingsovereenkomst. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen EUR 18,15 + PM. Tweede verslag: EUR 468,91. Derde verslag: EUR 5.195,01. Vierde verslag: EUR 5.134,51. Vijfde verslag: EUR 5.119, Pref. vord. van de fiscus PM. Tweede verslag: EUR ,00. Derde verslag: EUR ,00. Het overgrote deel hiervan - EUR ,00 - betreft een ambtshalve 29 lid 2 OB-claim. Hiertegen zal bezwaar worden gemaakt. Vierde verslag: Geen wijzigingen. Zesde verslag: De curator is nog in afwachting van de beslissing op het bezwaar tegen de 29 lid 2 OB-claim. Pagina 11 van 15

12 Zevende verslag: Het bezwaar is gehonoreerd. De vordering van de fiscus bedraagt EUR , Pref. vord. van het UWV PM. Tweede verslag: EUR 948,16. Derde verslag: EUR 2.791,97. Vierde verslag: Geen wijzigingen. 8.4 Andere pref. crediteuren EUR 1.500,00 (aanvraagkosten faillissement). 8.5 Aantal concurrente crediteuren 5. Tweede verslag: 8. Derde verslag: 12. Vierde verslag: 17. Vijfde verslag: Geen wijzigingen. Zevende verslag: Bedrag concurrente crediteuren EUR ,64. Tweede verslag: EUR ,39. Derde verslag: EUR ,39. Vierde verslag: EUR ,58. Vijfde verslag: EUR ,29. Pagina 12 van 15

13 Zesde verslag: EUR ,74. Zevende verslag: EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Het is vooralsnog onbekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. Vijfde verslag: De vooruitzichten voor de concurrente schuldeisers zijn slecht. Zevende verslag: Het faillissement zal worden afgewikkeld ex art. 137a Fw. De concurrente schuldeisers ontvangen geen uitkering. 8.8 Werkzaamheden Inventarisatie schuldenpositie en aanschrijven bekende crediteuren. 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden Geen. 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden beëindigd. Vierde verslag: De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van het boekenonderzoek en de afwikkeling van een eventuele claim op de bestuurder. Pagina 13 van 15

14 Zevende verslag: De curator hoopt het faillissement begin februari 2017 voor te dragen voor afwikkeling Plan van aanpak Te verrichten werkzaamheden: - inventarisatie schuldenpositie; - verkoop activa; - oplevering locatie; - incasso banksaldi; - onderzoek paulianeuze transacties; - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid. Tweede verslag: - onderzoek administratie; - onderzoek paulianeuze transacties; - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid. Derde verslag: - bezwaar art. 29 lid 2 OB-claim; - onderzoek administratie; - onderzoek paulianeuze transacties; - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid. Vierde verslag: - afwachten uitkomsten boekenonderzoek; - onderzoek paulianeuze transacties en bestuurdersaansprakelijkheid; - bezwaar art. 29 lid 2 OB-claim. Vijfde verslag: - afwachten reactie bestuurder; - onderzoek vervolgmaatregelen; - bezwaar art. 29 lid 2 OB-claim. Zesde verslag: - beraad maatregelen bestuurder; - op termijn: afwikkeling. Zevende verslag: - incasso schikkingsbedrag; - daarna: afwikkeling Indiening volgend verslag Over uiterlijk drie maanden. Pagina 14 van 15

15 Vierde verslag: Over uiterlijk zes maanden. Vijfde verslag: Over uiterlijk drie maanden. Zevende verslag: Dit is mogelijk het laatste verslag Werkzaamheden Verslaglegging. Pagina 15 van 15