Voorjaars- nota 2018

Transcriptie

1 Voorjaarsnota 2018

2

3 Inhoudsopgave voorjaarsnota 2018: Hoofdstuk 1 Inleiding... 1 Hoofdstuk 2 De stand van de begroting Hoofdstuk 3 Kredieten Voorjaarsnota 2018

4 Voorjaarsnota 2018

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding. Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Heemstede aan. De voorjaarsnota 2018 geeft inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Vervolgens wordt een kaderbrief opgesteld, die inzicht geeft in de financiële positie op hoofdlijnen voor de komende jaren. Deze splitsing biedt de raad de mogelijkheid om eerst een standpunt in te nemen over de financiële positie van het lopend jaar en eventueel gewenste bijsturingen van het vastgesteld beleid, om vervolgens de financiële positie voor de komende jaren te bepalen. In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting voortvloeiende uit deze nota s- resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is. Naar aanleiding van deze voorjaarsnota 2018 wordt de raad gevraagd alleen over de financiële mutaties voor 2018 een besluit te nemen. Er wordt in deze voorjaarsnota op hoofdlijnen gerapporteerd over de budgetten 2018 betreffende het sociaal domein. Over het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) verschijnen in 2018 aparte bestuurlijke rapportages. 1.2 De prognose voor In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende begrotingsjaar Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van het jaar. In de begrotingsraad van 2 en 3 november 2017 is door de raad een sluitende begroting 2018 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2017) vastgesteld met een positief saldo van In deze voorjaarsnota 2018 vindt een positieve bijstelling van de begroting 2018 plaats met Voor 2018 bedraagt het geprognosticeerde positieve resultaat Voor een integraal overzicht van alle financiële mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De financiële mutaties in deze voorjaarsnota 2018 hebben deels een structurele doorwerking naar 2019 en volgende jaren, namelijk negatief. De structurele effecten worden verwerkt in de kaderbrief Zoals aangegeven wordt naar aanleiding van deze rapportage de raad gevraagd te besluiten over de financiële afwijkingen Kredieten In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen. Dit zijn kredieten die in 2018 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad en momenteel in uitvoering zijn. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen van kredieten ter besluitvorming voorgelegd. De wijzigingen betreffen: het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten van Johan Wagenaarlaan ten laste van de voorziening wegen, Herenweg fase 4 waarvan ten laste van de voorziening wegen en ten laste van de algemene middelen, riolering Burgemeester van Lennepweg ten laste van de voorziening wegen en voor de berging Oude Slot te verrekenen met de huursom. Daarnaast kan, volgens de gunning, het krediet voor Riolering Rivierenwijk-Noord worden verlaagd met Hier tegenover staat een verlaging van de BDU subsidie met en het vervallen van de bijdrage voorziening wegen met In de jaarrekening 2017 wordt voorgesteld over te hevelen naar Van dit bedrag bestaat uit rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve statushouders. Voorjaarsnota

6 1.4 Recapitulatie uitkomst voorjaarsnota De voorjaarsnota 2018 laat samengevat het volgende beeld zien: Startpositie begroting 2018 (incl. septembercirculaire 2017) Bij: financiële mutaties in voorjaarsnota Prognose overschot De raad voorstellen: 1. Een nieuwe bestemmingsreserve statushouders in te stellen van gevoed door de rijksgelden asielinstroom en maatschappelijke begeleiding verwerkt in de jaarrekening 2017; 2. In te stemmen met de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2018) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde investeringen 2018). Voorjaarsnota

7 Hoofdstuk 2 De stand van de begroting Financiële mutaties 2018 In dit hoofdstuk zijn de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2018 opgenomen. Indien voor een getal een min staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting Per programma is een tabel met financiële mutaties 2018 opgenomen. In de meest rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel (I) dan wel structureel (S) van aard is. Het voorstel is de financiële mutaties voor 2018 vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting Financiële mutaties 2018 per programma Programma 0 Bestuur en dienstverlening programma I/S Bestuur en dienstverlening 1001 Integriteitstoets kandidaat-wethouders I 1020 t/m 1027 Leges burgerzaken 0 S 1310 Dividenduitkering Eneco Groep N.V. en Stedin Holding N.V I 1900 Personeelslasten Werving en selectie nieuwe gemeentesecretaris I Verlaging formatie UOR 0,5 fte S Inhuurbudget UOR S 1900 Bijdrage aan Stichting A+O fonds S 1901 Beheersoftware/virusscanner S 1902 Aanpassen deuren raadhuis t.b.v.informatiebeveiliging I 1903 Vervanging documentvernietiger publiekszaken I 1910 Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) S 1930 Algemene uitkering 2018 Algemene uitkering 2018 (niet geoormerkt) I Algemene uitkering 2018 (geoormerkt; knelpuntenpot sociaal domein) I Baten bijdrage uit reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet I Algemene uitkering 2018 (geoormerkt; integratie uitkering Wmo 2007) I Storting in reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet I 1940 Onvoorzien 0 I div. Onderuitputting kapitaallasten I totaal mutaties programma Toelichting: 1001 Integriteitstoets kandidaat-wethouders Na de verkiezingen van 21 maart 2018 wordt een nieuw college geformeerd. In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is besloten de integriteit van kandidaat-wethouders te toetsen voorafgaand aan benoeming. De kosten bedragen incidenteel t/m 1027 Leges burgerzaken Voor 2018 is de prognose dat de totale legesinkomsten burgerzaken niet wijzigen maar tussen de verschillende soorten burgerzakenproducten vinden wel verschuivingen plaats. Hierover komen wij terug in de najaarsnota. Echter vanaf 2019 dalen de totale legesinkomsten wel substantieel; naar verwachting in 2019 oplopend naar in Oorzaak is dat de vervangingstermijn Voorjaarsnota

8 voor reisdocumenten in 2014 is aangepast van 5 naar 10 jaar. Dit betekent ook dat het aantal baliebezoeken zal dalen en dat daar minder formatie voor nodig is. Na 5 jaar zal dit weer toenemen. Hier staat tegenover dat de dienstverlening en het klantcontact van gemeenten sterk aan het veranderen is. De dienstverlening van gemeenten is en wordt steeds verder uitgebreid (denk aan de decentralisaties en de nieuwe omgevingswet). Hierdoor is het aantal bezoekers in de publiekshal toegenomen, net als het aantal telefonische contacten. Ook gebruiken inwoners nieuwe (social media) kanalen om contact te zoeken. Om deze reden is de gemeente gestart met een webcareteam voor het beantwoorden van vragen via WhatsApp, Twitter, Facebook en Messenger. Daarnaast treedt een verschuiving op van relatief eenvoudige baliecontacten (zoals rijbewijzen, paspoorten) naar meer complexe taken op het gebied van bijvoorbeeld identiteits- en adresfraude. Deze ontwikkelingen vragen om meer formatie. Het is nog onduidelijk wanneer, hoe en in welke mate deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden. De komende jaren zal hier meer inzicht in ontstaan. Om te kunnen anticiperen en optimale flexibiliteit te houden, wordt voor openstaande vacatures bij burgerzaken voorlopig geen nieuw personeel aangetrokken, maar wordt deze op tijdelijke basis ingevuld. Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met een structurele daling van de inkomsten voor de reisdocumenten van Dividenduitkering Eneco Groep N.V.(energiebedrijf) en Stedin Holding N.V.(netwerkbedrijf) In januari 2017 is Eneco Holding N.V. gesplitst in Eneco Groep N.V. en Stedin Holding N.V. De dividenduitkering over 2017 van Eneco Groep N.V. bedraagt en die van Stedin Holding N.V In totaal Dit is minder dan geraamd in de begroting Structureel blijft de dividenduitkering in toekomstige begrotingen gehandhaafd op ( Eneco en Stedin) Personeelslasten Voor de werving van de nieuwe gemeentesecretaris is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Voorgesteld wordt om het budget voor werving en selectie incidenteel met te verhogen. Bij de afdeling UOR (Uitvoering Openbare Ruimte) is 0,5 fte formatie structureel omgezet in inhuurbudget voor de afdeling. Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving van Bijdrage aan Stichting A+O fonds (voorheen het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds) Conform de cao-afspraken 1 mei 2017 t/m 1 januari 2019 is de financieringssystematiek van het A+O fonds vanaf 2018 gewijzigd. Voorheen werd het A+O fonds betaald vanuit het Gemeentefonds. Vanaf 1 januari 2018 betalen de gemeenten direct een bijdrage aan het A+O fonds en daarvoor krijgen de gemeenten een extra uitkering uit het Gemeentefonds (meicirculaire 2017). De bijdrage aan het A+O fonds is per jaar. De inkomsten zijn reeds verwerkt in de algemene uitkering van het gemeentefonds Privacy Beheerder Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er dan één Privacywet geldt in de hele Europese Unie. De gemeente is vanaf die datum volgens de AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen als interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De gemeente wijst daarom in mei een FG aan. Deze financiering is al gedekt. De FG moet in alle onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren. Voorkomen moet worden dat de FG in een spagaat terecht komt als de FG zich (teveel) met uitvoerende taken moet bezighouden. Deze taken kan een Privacy Beheerder uitvoeren. We starten met het inhuren van een externe Privacy Beheerder. Zodoende kunnen we gericht bepalen welke aanvullende (structurele) formatie benodigd is voor de aanstelling van een Privacy Beheerder. Bij de Najaarsnota wordt hierover gerapporteerd GRIT (Gemeenschappelijke Regeling InformatieTechnologie) Voor GRIT is 2018 een overgangsjaar richting outsourcing van het ICT beheer in het vierde kwartaal. Op dit moment worden alle openstaande vacatures binnen het team ingehuurd via een externe partij. Met de extra inhuur is al rekening gehouden in de begroting 2018 door extra budget. Op dit moment is het kostenverloop redelijk volgens planning. Een risico is dat als de procedure tot aanbesteding van de outsourcing langer duurt dan waar nu van wordt uitgegaan, de kosten voor externe inhuur langer doorlopen en mogelijk een overschrijding geven. Bij de najaarsnota wordt hier nader over gerapporteerd. Voorjaarsnota

9 Inrichten apart subtaakveld GRIT De kosten van GRIT zijn nu verdeeld over de subtaakvelden 1900 t/m 1903: personeelskosten, ICT kosten, huisvestingskosten en overige bedrijfsvoeringskosten. De GRIT is een (lichte) gemeenschappelijke regeling waarvoor Heemstede centrumgemeente is, dus in zekere mate een aparte entiteit met een eigen bedrijfsplan. Uit beheersmatige overwegingen wordt voorgesteld de kosten en opbrengsten van de GRIT uit de subtaakvelden 1900 t/m 1903 te halen en hiervoor een nieuw subtaakveld 1906 GRIT in te richten Beheersoftware/virusscanner Om het beheer van de mobiele devices op een efficiënte en vooral een veilige manier te beheren, is de aanschaf van nieuwe beheersoftware noodzakelijk. Dit heet een Mobile Device Management tool. Daarnaast dienen de virusscanners vernieuwd te worden. De kosten daarvan bedragen per jaar. Voor 2018 bedragen de kosten naar verwachting Omdat deze kosten onderdeel zijn van de GRIT begroting, worden ze verdeeld tussen Heemstede en Bloemendaal. Voor Heemstede gaat het om een bedrag van in 2018 en vanaf per jaar Aanpassen deuren raadhuis t.b.v. informatiebeveiliging Voor de informatiebeveiliging hanteert de gemeente de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Hierin staan ook richtlijnen waar bij de inrichting van gebouwen rekening mee moet worden gehouden ten behoeve van de informatiebeveiliging. Het uitgangspunt is dat deuren voldoende weerstand bieden bij aanvallen zoals inbraak en vandalisme. Uit de jaarlijkse check rond informatiebeveiliging en de risico-analyse blijkt dat de toegangsbeveiliging en de fysieke deuren in het raadhuis verbetering behoeven. Dit betreft aanpassing of vervanging van de toegangsdeur van de oudbouw raadhuis, de vluchtdeuren van de burgerzaal en de electrisch te openen deur van de personeelsingang. De totale kosten worden geraamd op incidenteel. Voorgesteld wordt de storting in de voorziening onderhoud woningen en gebouwen met dit bedrag te verhogen Vervanging documentvernietiger publiekszaken Voor het vernietigen of ongeldig maken van documenten (paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen e.d.) moet de afdeling Publiekszaken beschikken over een documentvernietiger. Het gaat jaarlijks om duizenden documenten die verwerkt moeten worden. De huidige machine is versleten en verouderd. Daarom wordt een vervangingsbudget gevraagd van Aandelen: dividenduitkering BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Over 2017 heeft de BNG een nettowinst gemaakt van 393 miljoen (2016: 369 miljoen). Aan de aandeelhouders wordt 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare netto winst uitgekeerd. Dit komt bij aandelen uit op een dividenduitkering van Dit is meer dan geraamd. Voorgesteld wordt de dividenduitkering structureel op deze bijgestelde raming te baseren Algemene uitkering 2018 In de begroting 2018 is uitgegaan van een algemene uitkering 2018 van gebaseerd op de septembercirculaire Op basis van de huidige berekeningen en de maartcirculaire 2018 kan worden uitgegaan van ofwel een daling van Deze daling bestaat uit: - Geoormerkte verlaging van , zijnde de bijdrage van Heemstede aan de knelpuntenpot sociaal domein. Hier staat tegenover een bijdrage uit de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet van en is hiermee budgettair neutraal. De VNG heeft zich bij het sluiten van het interbestuurlijk programma (IBP) sterk gemaakt voor het instellen van een knelpuntenpot sociaal domein. Afspraak is dat voor 2018 een pot gevormd wordt van 200 miljoen waarbij het Rijk en gemeenten ieder 100 miljoen bijdragen. De bijdrage van Heemstede is berekend op De verdeling van het bedrag waar de gemeenten een beroep op kunnen doen zal worden aangeleverd door de VNG. - Geoormerkte verhoging van de integratie-uitkering Wmo 2007 van afgerond Hier staan lastenverhogingen tegenover en is hiermee budgettair neutraal). - Niet geoormerkte verlagingen van totaal : Voorjaarsnota

10 Accresverhoging Actualisatie Woz waarden Aframen 50% BCF plafond Onderuitputting Rijksbegroting Overigen (waaronder actualisatie maatstaven Accresverhoging (voordeel ) Door oplopende rijksuitgaven stijgen ook de accressen volgens de normeringssystematiek samen de trap op en af. Met ingang van 2018 wordt de normeringssystematiek waarmee de algemene uitkering groeit verruimd. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt vanaf 2018 niet meer gekoppeld aan de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU) maar voortaan gekoppeld aan de totale netto uitgaven onder het uitgavenplafond van het Rijk. Wel zijn de overdrachten van het Rijk aan gemeenten en provincies als correctieposten uitgezonderd. In de praktijk betekent dit dat de kaders Sociale zekerheid en Zorg nu ook meetellen. De accresverhoging is voor Heemstede Actualisatie WOZ waarden (nadeel ) Gemeenten worden in de algemene uitkering gekort voor een hogere WOZ waarde dan landelijk. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een waardestijging voor 2018 (WOZ waarden 1/1/2016-1/1/2017) van 6% voor Heemstede en landelijk 3%, een verschil ten opzichte van landelijk van 3%. In werkelijkheid is deze waardestijging voor Heemstede 12,1% geweest en landelijk 5,9%, een verschil van 6,2%. Voor de algemene uitkering betekent dit een nadeel van Aframen 50% BCF plafond (nadeel ) Gemeenten kunnen BTW verhalen op het BTW-Compensatiefonds (BCF). Er is een plafond ingebouwd van 3,3 miljard in Als gemeenten minder declareren wordt de ruimte daaronder gestort in het gemeentefonds. Wordt er meer gedeclareerd dan wordt het meerdere uitgenomen uit het gemeentefonds. Voor 2018 heeft het Rijk rekening gehouden met een ruimte c.q. terugstorting in het gemeentefonds van 275 miljoen. Nu de recessie voorbij is zullen gemeenten de opgelopen investeringsachterstanden willen inlopen, zeker met toenemende accressen. Er wordt vanuit gegaan dat 50% van deze kunstmatige ruimte als niet vrij inzetbaar moet worden beschouwd. Uitgaande van 275 miljoen is dat voor Heemstede Dit betekent een nadeel in de begroting. Onderuitputting Rijksbegroting 2017 (nadeel ) De najaarsnota van het Rijk over 2017 geeft een onderuitputting van de NGRU van 473 miljoen. Lagere uitgaven op de Rijksbegroting dan verwacht geven ook een lagere uitkering uit het gemeentefonds van 80 miljoen. Deze onderuitputting is nog niet verwerkt in de maartcirculaire 2018 en wordt opgenomen in de meicirculaire Omdat dit ook voor 2018 structureel doorwerkt betekent dit samen met het bedrag van 80 miljoen voor 2017, een nadeel voor 2018 van 160 miljoen. Voor Heemstede is dat voor Onvoorzien. In de begroting 2018 is een bedrag onvoorzien opgenomen van Deze post is bestemd voor incidentele onvoorziene uitgaven. Conform besluitvorming van B&W van 17 april 2018 is een subsidiebedrag van 500 aan de organisatie van de Makathon ten laste van de post onvoorzien gebracht. Er resteert derhalve nog een bedrag van div. Onderuitputting kapitaallasten 2018 In 2018 is in totaliteit sprake van een voordeel op de netto kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van Dit wordt met name veroorzaakt omdat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland. Hierdoor behoeven o.a. minder financieringsmiddelen (geldleningen) te worden aangetrokken. Dit leidt tot een voordeel op de rente- en afschrijvingslasten. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een stelpost onderuitputting kapitaallasten van en een stelpost van fasering betalingsritme investeringen Het voordeel voor 2018 bedraagt derhalve ( minus minus ). Voorjaarsnota

11 Programma 1 Veiligheid programma I/S Veiligheid 1116 Brandweerzorg I totaal mutaties programma Toelichting: 1116 Brandweerzorg De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) betaalt -op basis van het ontwerp jaarverslag terug aan de gemeente Heemstede. Het B&W advies van 24 april 2018 wordt als A-stuk in juni in de commissie Middelen en de raad behandeld. Tegelijk met het ontwerp jaarverslag 2017 wordt ook de ontwerp programmabegroting 2019 van VRK behandeld in de raad van juni. In dit voorstel is ook een bijstelling van de bijdrage voor 2018 meegenomen als gevolg van een bijstelling van de nominale ontwikkelingen (loon- en prijsstijgingen). In 2018 levert dit een nadeel op van Per saldo is sprake van een incidenteel voordeel 2018 van ( minus ). Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat programma I/S Verkeer, vervoer en waterstaat 1200 Wegen Verlaging storting voorziening onderhoud wegen S Toerekening salarislasten aan subtaakveld wegen S Klein onderhoud wegen S 1200 Fietsverbinding Haarlem - Aerdenhout - Heemstede I 1201 Schoonhouden wegen DVO Schoonhouden wegen S Verrekening voordeel schoonhouden wegen met voorziening riolering S 1202 Gladheidsbestrijding S 1203 Bruggen en landhoofden Verlaging storting voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen S Onderhoud, inspectie en onderzoek bruggen en beschoeiingen S 1215 Verkeersplannen I totaal mutaties programma Toelichting: 1200 Wegen In het raadsvoorstel voorziening wegen (A-stuk) van 26 april 2018 is de voorziening onderhoud wegen in overeenstemming gebracht met het onderliggend onderhoudsplan (geactualiseerd). Hierbij is de storting in de voorziening omlaag bijgesteld. Tevens is besloten het klein onderhoud en de toegerekende salarislasten niet meer ten laste te brengen van de voorziening, maar rechtstreeks te verantwoorden op het subtaakveld wegen. Het gaat hier om een technische wijziging overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In 2018 valt deze wijziging budgettair neutraal uit, Voorjaarsnota

12 vanaf 2019 ontstaat een structureel voordeel van per jaar door de verdere verlaging van de storting in de voorziening Fietsverbinding Haarlem Aerdenhout - Heemstede Een door de Provincie Noord-Holland te realiseren fietsverbinding Haarlem Aerdenhout Heemstede heeft een aftakking naar het Vogelpark te Heemstede. De meerkosten van deze verbinding komen voor rekening van de gemeenten. Voor Heemstede betreft het Voorgesteld wordt deze incidentele uitgave op te nemen in de begroting Schoonhouden wegen Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). Door een verschuiving van kosten binnen de DVO valt deze post structureel lager uit. Hiervan wordt (50%) verrekend met de voorziening riolering. Het structurele voordeel in de exploitatie bedraagt daarmee Gladheidsbestrijding Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De kosten van gladheidsbestrijding zijn nu afhankelijk van het weer.voorheen was het een vast bedrag. Indien minder gladheidbestrijdingsronden nodig zijn dan gemiddeld, vallen de kosten lager uit, maar andersom geldt ook. Hierdoor stijgen de geraamde lasten voor gladheidbestrijding met Hierbij is rekening gehouden met een eenmalige korting van van Meerlanden over Vanaf 2019 geldt deze korting niet meer Bruggen en landhoofden In het raadsvoorstel Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen (A-stuk) van 26 april 2018 is deze voorziening geactualiseerd met het onderliggende onderhoudsplan. Er is sprake van een technische wijziging waarbij het klein onderhoud van overeenkomstig het BBV niet meer ten laste van de voorziening wordt gebracht maar rechtstreeks verantwoord wordt op het subtaakveld bruggen en landhoofden. Vanaf 2019 kan de storting in de voorziening verder omlaag waardoor een structureel voordeel van ontstaat Verkeersplannen Gevolg gevend aan het coalitieakkoord wordt in interregionaal verband onderzocht of het mogelijk is overlast van verkeersstromen in en door Heemstede te verminderen. Hiervoor is in november 2017 een brede bijeenkomst met bewoners, raadsleden en regiopartners georganiseerd waar veel wensen, ideeën en informatie is opgehaald en met elkaar gedeeld. In 2018 is dit verder uitgewerkt, met een vervolgbijeenkomst op 7 maart jl. en met ondersteuning bij inventarisatie en uitwerking van de eerder voorgestelde maatregelen door een extern onderzoeksbureau. De kosten van deze bijeenkomst en het onderzoeksbureau bedragen en vormen een incidenteel nadeel. Programma 3 Economie Geen mutaties Programma 4 Onderwijs programma I/S Onderwijs 1400 Integraal huisvestingsplan scholen (IHP) voor primair onderwijs I 1405 Schoolzwemmen I/S totaal mutaties programma Toelichting: Voorjaarsnota

13 1400 Integraal huisvestingsplan (IHP) scholen voor primair onderwijs In het najaar 2017 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een integraal huisvestingsplan voor de Heemsteedse scholen voor primair onderwijs. Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft de raad de motie Groene scholen aangenomen. Voor de begeleiding van het proces om te komen tot een IHP is opdracht gegeven aan een extern bureau. Dit bureau is expert in duurzame huisvesting en vastgoed en heeft voor diverse gemeenten integrale huisvestingsplannen ontwikkeld. In de visiesessie met de gemeente en de schoolbesturen is uitgesproken dat een quickscan van de schoolgebouwen noodzakelijk is voor een integrale beoordeling van het gebouwenbestand in combinatie met de uitvoering van de motie Groene scholen. De kosten voor 10 scholen bedragen (afgerond). Conform besluitvorming van B&W van 20 maart 2018 (C-stuk) is dit bedrag nu verwerkt Schoolzwemmen De kosten voor schoolzwemmen vallen structureel hoger uit dan geraamd. Dit heeft te maken met de niet toegepaste indexering van de afgelopen jaren en de toename van het aantal jongeren. Een factuur m.b.t. schoolzwemmen 2016 ( ) is ten onrechte verrekend met de voorziening combinatiefuncties. Dit wordt gecorrigeerd en levert een incidenteel nadeel op van Programma 5 Sport, cultuur en recreatie programma I/S Sport, cultuur en recreatie 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties (Sportpark HBC) S 1562 Wandelplaatsen en plantsoenen S 1563 Feest- en herdenkingsdagen S totaal mutaties programma Toelichting: 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties. Op verzoek van de raad is in 2016 een extra kunstgrasveld gerealiseerd bij Stichting Sportpark H.B.C. De stichting komt op grond van de vigerende regeling voor een hogere subsidie in aanmerking. Deze subsidie wordt verstrekt als jaarlijkse bijdrage in kosten van rente en aflossing van de geldlening. De extra bijdrage was abusievelijk nog niet in de begroting meegenomen en dit wordt nu gecorrigeerd. Het gaat om een structureel nadeel van Wandelplaatsen en plantsoenen De gunning voor het maaien van gazons (B&W besluit van 20 februari 2018, C-stuk) valt, na een openbare aanbesteding van het bestek, hoger uit dan geraamd. Dit is een structurele tegenvaller Feest- en herdenkingsdagen Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De kosten voor het schoonmaken van straten vallen hoger uit. Voorjaarsnota

14 Programma 6 Sociaal Domein programma I/S Sociaal domein 1610 Bijstand Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz starters Baten rijksbudget I Baten debiteuren I Baten tijdelijke vangnetregeling I Baten bijdrage uit reserve PW inkomensvoorzieningen, IOAW, IOAZ en BBZ I 1611 Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid Lasten Schuldhulpverlening S Lasten minimabeleid WTCG oud S Baten minimabeleid WTCG oud (overheveling naar sociaal domein Wmo) S Baten debiteuren S 1620 Participatiewet re-integratie Lasten re-integratie (middelen sociaal programma statushouders) I Baten bijdrage uit bestemmingsreserve statushouders I 1621 Participatiewet WSW Lasten WSW I Baten bijdrage uit reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet I 1650/1651 Rol-, vervoer- en woonvoorzieningen S 1661 Subsidieverlening Stichting WIJ Heemstede Verlaging subsidie Stichting Wij S Aanstellen beheerder bij afdeling Welzijnszaken S 1661 Opzeggen huurovereenkomst Lieven de Keylaan S 1671 Inburgering Lasten inburgering S Baten eigen bijdragen inburgering S 1671 Maatschappelijke begeleiding statushouders Lasten maatschappelijke begeleiding statushouders S Baten COA maatschappelijke begeleiding statushouders S Instellen nieuwe bestemmingsreserve statushouders 0 I totaal mutaties programma Toelichting: 1610 Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud starters) Lasten bijstandsuitkeringen Tot en met februari 2018 is aan bijstandslasten gerealiseerd Extrapolatie geeft voor 2018 een bijstandslast van afgerond Voorgesteld wordt het in de begroting opgenomen bedrag van niet te wijzigen. Baten rijksuitkering BUIG Voorjaarsnota

15 De post baten rijksbudget BUIG (Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk. Deze is bij de vaststelling in september 2017 op grond van het voorlopig BUIG budget 2018 verhoogd met tot Baten debiteuren De baten debiteuren zijn bij deze voorjaarsnota aangepast op de gemiddelde realisaties 2015 t/m 2017, en zijn verlaagd met tot Baten vangnetregeling Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullend budget. Deze vangnetregeling voorziet in een compensatie van 50% voor tekorten tussen 5% en 12,5% en volledige compensatie voor tekorten vanaf 12,5%. In de primaire begroting was nog uitgegaan van een tekort van ofwel 10,9%.en een vangnetuitkering van Bij de voorjaarsnota 2018 is het tekort berekend op ofwel 3,6% (baten rijksuitkering baten debiteuren /- uitkeringslasten ). Uitgaande van de aangepaste begrotingscijfers komt Heemstede daarmee voor 2018 niet meer in aanmerking voor een compensatie vanuit de vangnetregeling. Bijdrage uit reserve Participatiewet inkomensvoorzieningen, IOAW, IOAZ en Bbz Per saldo geven de inkomensvoorzieningen een voordeel van (voordeel rijksuitkering BUIG nadeel debiteuren van nadeel vangnetregeling). De onttrekking uit de reserve kan hierdoor verlaagd worden met Deze verlaging van de onttrekking uit de reserve geeft vanuit boekhoudkundig perspectief in de exploitatie een nadeel Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid Schuldhulp De post schuldhulp kan op basis van de realisaties 2015 t/m 2017 worden verlaagd met tot Minimabeleid WTCG oud De post minimabeleid tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG oud) zal gelet op de gerealiseerde uitgaven 2017 worden verhoogd tot Deze zal bij de jaarrekening 2018 worden overgeboekt naar het sociaal domein Wmo. Hiervoor is de post baten opgenomen van Baten debiteuren De baten uit verstrekte leningen zijn geactualiseerd op basis van de gemiddelde realisaties 2015 t/m 2017 en verhoogd met tot Re-integratie Lasten re-integratie / baten integratie-uitkering Participatiewet Bij de voorjaarsnota wordt extra ingezet voor re-integratie vanuit de middelen sociaal programma statushouders Dit bedrag zal worden onttrokken uit de nieuw te vormen bestemmingsreserve statushouders. Het totale bedrag voor re-integratie komt daarmee op , conform het hiervoor opgestelde uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid Heemstede Het bedrag van bestaat uit de rijksmiddelen voor re-integratie van , de extra ingezette middelen van vanuit het minimabeleid, de ESF subsidie 2018 van en de bij de voorjaarsnota extra ingezette middelen vanuit het sociaal programma statushouders van Vanwege het teruglopen van de rijksmiddelen voor de re-integratie (van in 2017 naar in 2018) en de oplopende kosten van de trajecten bij met name Pasmatch, zal gedurende het jaar 2018 moeten worden bezien of er voldoende trajecten kunnen worden afgenomen om alle uitkeringsgerechtigden van een passend traject te voorzien. Wanneer mocht blijken dat binnen het beschikbare budget niet voldoende trajecten kunnen worden ingekocht om iedereen een passend traject te bieden komen wij bij u terug om extra budget te vragen. Uitgangspunt is om iedereen die daarvoor geschikt is een passend traject te bieden gericht op (vrijwilligers)werk. Voorjaarsnota

16 1621 WSW Lasten WSW / baten integratie-uitkering Participatiewet In de bestuursvergadering van Paswerk van 8 maart 2017 is afgesproken om alle uitvoeringskosten SW (Sociale Werkvoorziening), inclusief het tekort op de uitvoeringskosten voor SW-ers uit buitengemeenten, volgens het solidariteitsprincipe te verdelen over de GR gemeenten, op basis van de toegekende Participatiebudgetten. Totaal ontvangen de deelnemende gemeenten van het Rijk voor (septembercirculaire 2017) aan integratie-uitkering WSW. De begroting van Paswerk bedraagt , zodat de extra bijdrage voor de gemeenten (tekort Paswerk) bedraagt. De bijdrage van Heemstede in de WSW lasten van Paswerk is op basis van de septembercirculaire 2017 met verhoogd tot (bijdrage conform toegekende integratie-uitkering WSW deel Participatiewet en extra bijdrage in tekort Paswerk ). Baten bijdrage uit reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet In verband met de hogere bijdrage aan Paswerk en gelijkblijvende integratie-uitkering Participatiewet WSW deel, is een hogere bijdrage benodigd uit de reserve. Deze verhoging van de onttrekking uit de reserve geeft vanuit boekhoudkundig perspectief in de exploitatie een voordeel. 1650/1651 Rol-, vervoer- en woonvoorzieningen Het beschikbare budget voor de vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woonvoorzieningen wordt op basis van de gemiddelde uitgaven van de afgelopen 3 realisatiejaren 2015 t/m 2017 verlaagd met tot De raming in de primaire begroting was nog gebaseerd op het gemiddelde van 2014 t/m Er is sprake van een structureel voordeel Wmo 2007 (huishoudelijke ondersteuning en overige inzet) Dit betreft het aanbod van Wmo huishoudelijke ondersteuning (in natura en via persoonsgebonden budget) en de overige inzet gericht op het algemene voorzieningenniveau en op de uitvoering. Voor alle uitgaven binnen het sociaal domein Wmo 2007 geldt dat de gefactureerde en betaalde periode in 2018 te kort is om op basis daarvan een realistische prognose te maken voor geheel De integratie-uitkering Wmo 2007 is in de septembercirculaire 2017 verlaagd met en in de begroting 2018 als taakstelling opgenomen. Deze taakstelling wordt bij de voorjaarsnota verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo huishoudelijke ondersteuning. Het totale beschikbare budget veranderd hierdoor niet. In de decembercirculaire 2017 is deze integratie-uitkering verlaagd met Deze verlaging wordt verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo huishoudelijke ondersteuning. Het totaal beschikbare bedrag voor de Wmo 2007 stijgt hierdoor van tot Subsidieverlening Stichting Wij Heemstede In onderling overleg is afgesproken dat Stichting Wij geen uitvoering gaat geven aan de beheerstaken in het multifunctionele pand Julianaplein 1 (B&W besluit 6 maart 2018, C-stuk). Gelet op het feit dat een taak wegvalt, wordt de subsidieverlening voor het jaar 2018 verlaagd met Dit bedrag wordt, conform het gestelde in genoemd besluit, ingezet voor de aanstelling van een (gemeentelijke) medewerker die zich bezig gaat houden met betreffende taken. Deze medewerker valt binnen de afdeling Welzijnszaken Opzeggen huurovereenkomst Lieven de Keylaan 24 De activiteiten van de Stichting WIJ Heemstede worden verplaatst vanuit het pand Lieven de Keylaan 24 naar het multifunctionele pand Julianaplein 1. Conform besluitvorming van B&W van 17 april 2018 (C-stuk) wordt de huurovereenkomst met de Stichting WIJ Heemstede met betrekking tot het gemeentelijk pand Lieven de Keylaan 24 per 1 september 2018 opgezegd. Dit betekent dat de huurinkomsten per 1 september 2018 vervallen. De financiële gevolgen bedragen indien niet aansluitend tot verhuur wordt overgegaan nadelig voor 2018 en vanaf Wmo 2015 (begeleiding en kortdurend verblijf) Dit betreft het aanbod van Wmo begeleiding en kortdurend verblijf. Voor alle uitgaven binnen het sociaal domein Wmo 2015 geldt dat de gefactureerde en betaalde periode in 2018 te kort is om op basis daarvan een realistische prognose te maken voor geheel Voorjaarsnota

17 De integratie-uitkering Wmo 2015 is in de septembercirculaire 2017 verlaagd met en in de begroting 2018 als taakstelling opgenomen. Deze taakstelling wordt bij de voorjaarsnota verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo begeleiding. Het totaal beschikbare budget van veranderd hierdoor niet Jeugdwet Betreft het aanbod van individuele voorzieningen op het vlak van jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming. Voor alle uitgaven binnen het sociaal domein Jeugdwet geldt dat de gefactureerde en betaalde periode in 2018 te kort is om op basis daarvan een realistische prognose te maken voor geheel De integratie-uitkering Jeugdwet is in de septembercirculaire 2017 verlaagd met en in de begroting 2018 als taakstelling opgenomen. Deze taakstelling wordt bij de voorjaarsnota verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo begeleiding en kortdurend verblijf Inburgering Omdat de financiële afwikkeling (inclusief de inning van de eigen bijdragen) volledig via Vluchtelingenwerk loopt en niet via de gemeente, worden de geraamde baten en lasten afgeraamd Maatschappelijke begeleiding statushouders De baten die de gemeente ontvangt van het COA ad per zestienplusser worden o.a. gebruikt voor de bijdrage aan Vluchtelingenwerk. Uitgaande van de vastgestelde taakstelling voor 2018 van 36 (1 e halfjaar 18 en 2 e halfjaar 18), waarvan 19 zestienplussers, bedraagt de bijdrage van het COA afgerond Dit betekent een verhoging van de baten van ten opzichte van de begroting. Aan lasten is opgenomen de bijdrage aan Vluchtelingenwerk (instandhoudingsbijdrage 16 personen) (6 extra zestienplussers á 1.500) + nog nader in te vullen lasten Dit betekent een verhoging van de lasten met ten opzichte van de begroting Instellen nieuwe bestemmingsreserve statushouders Via resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 is een bedrag van overgeheveld naar Dit bedrag bestaat uit de overschotten op de incidentele rijksmiddelen verhoogde asielinstroom van (ontvangen rijksvergoedingen januari 2016 t/m oktober minus ingezette gelden ). en de overschotten op de structurele rijksmiddelen voor maatschappelijke begeleiding 2016 en 2017 van (rijksmiddelen per statushouder minus in de jaarrekening opgenomen lasten maatschappelijke begeleiding etc). In 2018 wordt de bestemmingsreserve nog incidenteel gevoed met de rijksmiddelen verhoogde asielinstroom over de maanden november en december 2017, die naar verwachting in de meicirculaire 2018 worden verwerkt. Aangezien de besteding van de incidentele rijksmiddelen over meerdere (toekomstige) jaren plaatsvindt, wordt voorgesteld deze gelden te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve statushouders. Het bestedingsplan is door de raad vastgesteld met de vaststelling van de notitie Sociaal programma statushouders Heemstede 2017 t/m Besloten is voor te reserveren. Een bestedingsplan voor aanwending van de resterende gelden wordt nog voorgelegd ter besluitvorming. Voorjaarsnota

18 Programma 7 Volksgezondheid en milieu programma I/S Volksgezondheid en milieu 1710 Pilot afvalinzameling Merlenhove Pilot afvalinzameling Merlenhove I Onttrekking Algemene reserve tbv Pilot Merlenhove I 1710 t/ 1717 Afvalstoffenexploitatie DVO Meerlanden Afvalstoffenexploitatie S Verrekening voorziening afvalstoffen S 1710 Ongediertebestrijding en dode dieren S totaal mutaties programma Toelichting: 1710 Pilot afvalstoffeninzameling wijk Merlenhove In het raadsvoorstel Afvalinzameling pilot wijk Merlenhove van 30 november 2017 (A-stuk) is aan kosten voor de pilot geraamd en is geraamd voor een tegemoetkoming aan de betreffende huishoudens. De kosten van de pilot dienen geen onderdeel te zijn van de afvalstoffenheffing. Dekking vindt plaats door een onttrekking van aan de algemene reserve t/m 1717 Afvalstoffenexploitatie Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De dienstverleningsovereenkomst bestaat uit een DVO 1 dat onderdeel is van de afvalstoffenexploitatie en een DVO 2 met daarin overige posten zoals gladheidsbestrijding. Door een verschuiving van kosten veranderen de geraamde bedragen binnen de DVO 1. Per saldo komt de DVO 1 structureel hoger uit. Dit wordt in 2018 verrekend met de voorziening afvalstoffen Ongediertebestrijding en dode dieren Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De kosten voor dit onderdeel vallen daarin lager uit. Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing programma I/S Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 1821 Huur Esso S 1821 Verhuur Molenlaan S 1822 Grondzaken Verkoop snippergroen I Bijdrage afrastering I 1825 Leges omgevingsvergunningen Leges omgevingsvergunningen I extra capaciteit RO procedures I totaal mutaties programma Toelichting: Voorjaarsnota

19 1821 Verhuur Huur Esso De huur van het tankstation aan de Cruquiusweg is gebaseerd op de omzet van het tankstation (de opgave van de omzet wordt gewaarmerkt door een accountant). Deze huur valt lager uit dan begroot omdat de omzet structureel lager uitvalt (lagere benzineprijzen en toename auto s op electra). In de jaarrekening 2017 ontstond daardoor een nadeel van Dit nadeel is structureel. Verhuur Molenlaan 4 De verhuuropbrengst van de Molenlaan 4 bedraagt per jaar. Rekening was gehouden met zodat de huuropbrengst structureel lager uitvalt Grondzaken Conform besluitvorming van B&W van 24 april 2018 is sprake van een opbrengst van voor de verkoop van snippergroen. Dit is een incidentele opbrengst. Hier tegenover staat een incidentele uitgave. De gemeente dient een bijdrage aan een afrastering te verstrekken van Leges omgevingsvergunningen Voor 2018 wordt rekening gehouden met de indiening van de volgende bouwaanvragen: Slottuin Spaarnelicht Polikliniek Sein Mariënheuvel Reguliere vergunningen Totaal In de primaire begroting is rekening gehouden met aan leges omgevingsvergunningen. Er wordt dus een positief verschil verwacht van Ten behoeve van het begeleiden van een groot aantal RO-procedures is het nodig geweest om externe capaciteit in te huren. Voor het eerste half jaar 2018 gaat dit om een bedrag van Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de extra te ontvangen bouwleges, zodat een incidentele extra opbrengst resteert van Bezuiniging gemeentelijke eigendommen. Er moet nog structureel ingevuld worden van de bezuinigingstaakstelling gemeentelijke eigendommen. Verwacht wordt dat de taakstelling voor 2018 ingevuld kan worden door de verkoop van het perceel Reggelaan 14. In de najaarsnota 2018 wordt hierop teruggekomen. 2.3 Recapitulatie financiële mutaties Hierna volgt een recapitulatie van alle financiële mutaties zoals deze in de vorige paragraaf per programma zijn beschreven: RECAPITULATIE 2018 Totaal voordeel financiële mutaties Voorjaarsnota

20 Hoofdstuk 3 Kredieten Toets lopende kredieten Bijgevoegd is een integraal overzicht Lopende kredieten Dit zijn kredieten die reeds (in 2018 en voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Indien werkzaamheden zijn afgerond wordt het krediet afgesloten. Wanneer na realisatie nog een deel van het krediet over is, dan vloeit dit terug naar de algemene middelen. Van elke lopende investering is getoetst of deze kan worden afgesloten. Bovendien wordt voorgesteld enkele wijzigingen door te voeren en een aantal nieuwe kredieten beschikbaar te stellen Af te sluiten kredieten. Voorgesteld wordt het volgende krediet af te sluiten: 878 beschoeiing Beatrixplantsoen 3.3 Aanvraag kredieten Voorgesteld wordt de volgende kredieten te wijzigen. 861 Johan Wagenaarlaan De kosten van dit krediet vallen hoger uit maar kunnen worden gedekt door een hogere onttrekking uit de voorziening wegen. Voorgesteld wordt het krediet als volgt te wijzigen: Oorspronkelijk Wijziging Nieuw Wegdekonderhoud Herinrichting kruispunten Led verlichting wegdek Onttrekking voorziening wegen -/ / / BDU subsidie -/ / Totaal netto lasten krediet Herenweg fase 4 De overschrijding is gemeld bij de jaarrekening 2017 en is ontstaan doordat de riolering op een andere plek gelegd moest worden dan voorzien bij de opdracht. De begroting voor de Herenweg fase 4 was eerder door de goedkopere aanbesteding omlaag bijgesteld maar door deze tegenvaller is die bijstelling te voorbarig gebleken. De overschrijding bedraagt maar omdat de onttrekking aan de voorziening wegen eveneens omhoog kan, bedragen de netto extra kosten op dit krediet Met de verhoging van de onttrekking aan de voorziening wegen is reeds rekening gehouden bij de vaststelling van de storting (zie programma 2). Voorgesteld wordt het krediet als volgt te wijzigen: Oorspronkelijk Wijziging Nieuw Riool Wegen Beschoeiing BDU subsidie riolering -/ / Onttrekking voorziening wegen -/ / / Totaal netto lasten krediet Riolering Burgemeester van Lennepweg Bij de riolering Burgemeester van Lennepweg is een onttrekking aan de voorziening onderhoud wegen niet mogelijk. Onttrekking aan deze voorziening mag alleen plaatsvinden als er sprake is van groot onderhoud. Dat is niet het geval bij de Burgemeester van Lennepweg waardoor het krediet met opgehoogd moet worden ten laste van het subtaakveld wegen. Bij de actualisatie van de voorziening onderhoud wegen (zie programma 2) is reeds rekening gehouden met deze wijziging. 886 Riolering Rivierenwijk-Noord Aan de voorziening onderhoud wegen mag overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uitsluitend groot onderhoud worden onttrokken. In het krediet Riolering Rivierenwijk-Noord is Voorjaarsnota

21 ten onrechte rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening wegen. Deze onttrekking van vervalt daarom. Bij de actualisatie van de voorziening onderhoud wegen (zie programma 2) is reeds rekening gehouden met deze wijziging. Omdat volgens het gunningsadvies (Dstuk) de investering ook lager uitvalt dan geraamd, kan de investering in totaliteit neerwaarts bijgesteld worden waarbij tevens het vervallen van de onttrekking aan de voorziening wegen wordt opgevangen. Voorgesteld wordt het krediet als volgt te wijzigen: Oorspronkelijk Wijziging Nieuw Riool / Wegen Groen BDU subsidie riolering -/ / BDU subsidie wegen -/ / Onttrekking voorziening wegen -/ Totaal netto lasten krediet / Uitbreiding bushaltes Door hogere voorbereidingskosten, extra verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de bushaltes rond het station en kosten voor Stedin en Exterion, verwachten we dat het beschikbare budget van met maximaal wordt overschreden. Door de gemeente Heemstede is een hogere subsidie bij de provincie Noord-Holland aangevraagd dan is toegekend. Omdat de ontwerpen bij aanvraag niet volledig waren uitgekristalliseerd is in de aanvraag door de gemeente Heemstede met een hoger percentage onvoorzien gerekend. De provincie heeft dat percentage bij de toekenning naar beneden bijgesteld. Aangezien de kosten oorspronkelijk voor 100% zouden worden gedekt door de provincie, volgt hierover nog overleg. In de najaarsnota 2018 wordt op dit krediet teruggekomen. Op dit moment vindt daarom nog geen bijstelling van het krediet plaats. 760 Berging Oude Slot (Boshuys) De berging valt duurder uit dan geraamd. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van Dit bedrag wordt betrokken bij de huursom. 858 Multifunctioneel pand Julianaplain 1 In de memo stand van zaken decentralisaties sociaal domein van 10 mei 2018 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken over het multifunctionele pand Julianaplein 1. Voor wat betreft de financiën is daarin gemeld dat er op dit moment een geprognosticeerde overschrijding van circa , dat is circa 6% van het krediet. Daar tegenover staat dat sprake is van meer huurinkomsten dan geraamd. Dit wordt bij de totale afrekening betrokken. Daarnaast kent de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2018 een omvang van 7,6 miljoen euro en kunnen, conform besluitvorming raad, incidentele zaken die betrekking hebben op het sociaal domein hieruit worden gedekt, mits een bedrag van 5 miljoen in deze reserve resteert. Voorjaarsnota