Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013

Transcriptie

1 Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013 Samenvatting Het jaar 2013 kent een netto verlies van 185,82 Boekhoudkundige werkwijze 2013 was het jaar van opstarten en investeren. Alhoewel er al investeringen werden gedaan vanaf maart, kwam een bankrekening pas beschikbaar vanaf juli. Daardoor is zijn de bankzaken van voor die periode wat rommelig, maar wel juist, ingeboekt. Inmiddels wordt er gewerkt middels een goed werkende procedure. Declaraties worden gemeld via de website Wiebetaaltwat.nl. Tegelijkertijd wordt de daarbij behorende bon fysiek dan wel digitaal ingeleverd bij de penningmeester. Zodra bon verwerkt is in de administratie krijgt hij een declaratie nummer. Dit declaratie nummer wordt ook bij de declaratie op wiebetaaltwat vermeld alsmede in de overboeking naar het crediteurennummer en in de boekhouding. Zo ontstaat een duidelijk traceerbaar beeld van de valuta stroom. Alle declaraties worden aan het begin van de maand verrekend, indien mogelijk worden meerdere declaraties gebundeld in één transactie om bankkosten te besparen. Deze transactie wordt in het gebuikte boekhoud pakket, winbank, vervolgens wel gesplitst opgenomen zodat het duidelijk blijft om welke declaraties het gaat en op welke posten deze geboekt moeten worden. De declaraties die op 1 januari zijn verrekend zijn boekhoudkundig opgenomen in 2013 omdat het gemakte kosten in dat jaar betrof. Inkomsten Inkomsten zijn in 2013 verkregen uit drie bronnen; donaties, subsidies en een taartverkoop actie. In principe doneert elk volwassen community lid 10 per maand aan de stichting. Er zijn momenteel 13 community-leden wat dus zou moeten leiden tot 1560 op jaarbasis. Dit jaar zijn we pas later begonnen met deze structurele donaties. In het begin betaalde men vooral ad-hoc aan de hand van welke kosten zich voor deden. Daardoor viel dit bedrag hoger uit: 1914,06. Daarnaast waren er ook nog incidentele donaties. Dat is een bescheiden bedrag aangezien er niet actief aan fondsen werving wordt gedaan. Tijdens activiteiten is een donatiepunt ook altijd aanwezig. Dat leidde afgelopen jaar tot een bescheiden bedrag van 115. In totaal bedroegen de donaties dus 2029,06 In het jaar 2013 werden er twee specifieke subsidies verkregen van Fonds 1818 ten behoeve van het inrichten van de gemeenschappelijke groentetuin, en 1000 van de hervormde wijkgemeente Mattheüs ten behoeve van het aanschaffen van een speeltoestel inclusief gras en rubberen matten. Fonds1818 heeft in overgemaakt, de resterende 600 wordt in 2014 verwacht. In 2013 is één specifieke actie geweest om geld te werven, te weten het bakken en verkopen van taarten. De verkoop bracht netto 142,88 op. Een mooi resultaat. In totaal bedroegen de inkomsten in het jaar ,94 Zie voor een verdere specificatie Bijlage 1: Maandelijkse inkomsten

2 Uitgaven De uitgaven vallen te verdelen in drie groepen: activiteiten, investeringen en overhead. De activiteiten bestonden in het boekjaar 2013 uit een burendag (BBQ), community samenkomsten, een open-dag, Sinterklaas cadeaus uitdelen, Thanksgiving vieren, en meedoen aan de winterfair. De totale kosten hiervan bedroegen 749,26. De investeringen bestonden uit het aankopen van tuingereedschappen, en het inrichten van de tuin en openbare ruimtes in het pand aan de Roland Holstlaan 751. De totale kosten hiervan bedroegen 3903,54. Overheadkosten bestaan voornamelijk uit bankkosten en een incidentele postzegel. De totale kosten hiervan bedragen 45,23 wat gelijk staat aan 0,8% van de inkomsten. Zie voor een gedetailleerde specificatie van de uitgaven Bijlage 2 Uitgaven. Resultaat Aangezien 2013 het startjaar betrof starten we het jaar met een saldo van 0. Er is in totaal 5.571,94 binnen gekomen en 4.698,03 uitgegeven. Een aanzienlijk deel van de inkomsten is echter verkregen door subsidies waarvan een eveneens aanzienlijk deel, te weten 1059,69, nog niet is uit gegeven en feitelijk dus gereserveerd is. Houden we hier rekening mee dan komen we voor het jaar 2013 uit op een netto negatief resultaat van 185,82. Dit zal in 2014 gecompenseerd moeten worden. Zie voor een samenvatting de onderstaande tabel: Inkomsten Soort Bedrag Donaties 2029,06 Acties (winst) 142,88 Subsidies 3.400,00 Totaal 5.571,94 Uitgaven Activiteiten 749,26 Investeringen 3.903,54 Overhead 45,23 Totaal 4.698,03 Gereserveerde gelden Fonds ,45 Gemeente Mattheus 1.000,00 Totaal 1.665,45

3 Bijlage 1: Maandelijkse inkomsten Donaties Fonds1818 Gemeente Mattheus Taart verkoop , , , Totaal 2029, ,1

4 Bijlage 2 Uitgaven Bijen Blokhut Burendag Community Community Moestuin Open Overige Sinterklaas dienst ruimtes bakken dag Uitgaven , , ,1 0 22, ,6 409, , ,5 0 9,99 68,7 30, ,95 51,19 Totaal 569,95 740,5 22,33 13,39 68,7 849,45 496,26 90,95 51,19 Stichting Overhead Taart Thanksgiving Tuin Tuingereedschap Winterfair Totaal verkoop , , , , ,64 56, ,05 5, , , , ,36 0,65 101, , , , ,9 19,18 17,6 131,05 128, ,54 536,83 45,23 119,22 132, ,58 114,41 33, ,25

5