FINANCIEEL VERSLAG Stichting Impact te Helmond

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2013 Stichting Impact te Helmond

2

3 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pag. 1. Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over

4 ALGEMEEN 1. ALGEMENE GEGEVENS De stichting Impact is per 29 oktober 2004 opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister vond plaats op 3 december De onderneming is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer en is gevestigd aan de Hortsedijk 124 te Helmond. De bestuurders van de stichting zijn: - I.W.J. van Eijk voorzitter - M.M. Kortsmit secretaris - M.J.F.M. van Mierlo penningmeester - I.J.C. van der Wey- van Eijk - M.T.I. van Wetten - F.J.M.C. Bouwman De navolgende activiteiten worden door Stichting Impact verzorgd: - Het organiseren van een jaarlijks multicultureel jongeren festival in Helmond. 3

5 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

6 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Winstreserve KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

7 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Afschrijvingen Bedrijfskosten Kosten horeca Kosten artiesten Sponsorkosten 750 Promotiekosten Facilitaire kosten Beveiligingskosten Algemene kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat

8 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs en worden berekend vanaf het moment van ingebruikname. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet verminderd met alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten en lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 7

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Totaal Stand primo boekjaar Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Afschrijvingen Saldo Stand ultimo boekjaar Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden De afschrijvingspercentages, gerelateerd aan de geschatte economische levensduur, zijn als volgt: Inventaris : 20% VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. Belastingen en sociale verzekeringen Omzetbelasting

10 Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen creditnota 561 Nog te verrekenen bedragen Liquide middelen Kas Rabobank VerenigingsPakket Rabobank Bedrijfstelerekening EIGEN VERMOGEN Winstreserve Stand primo boekjaar Resultaat boekjaar Stand ultimo boekjaar KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Vooruitgefactureerde bedragen Nog te betalen kosten Nog te betalen artiesten 650 Nog te betalen bankkosten

11 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Subsidie gemeente Sponsoropbrengsten Overige subsidies Omzet beverage Omzet food Giften/donaties Doorbelasting banners Bijdrage horeca Omzet VIP Area Opbrengsten standplaatsen Afschrijvingen Inventaris Overige bedrijfskosten Kosten horeca Inkoop drank Horecapersoneel Inkoop emballage 306 Inkoop materialen Kosten artiesten Artiesten mainstage Artiesten dance CultureZone Artiesten alternative stage Sponsorkosten Bannertorens Promotiekosten Kosten wegborden Verspreidingskosten Kosten programmaboekjes Ontwerpkosten Kosten filmcrew Kosten posters Kosten flyers Websitekosten Kosten Citydogs Promotiekosten

12 Facilitaire kosten Licht en geluid Huur podia Stroomkosten Kosten tenten Hekwerken Toillet kosten Huur materialen Leges gemeente Bouwmaterialen Signing borden Kosten VIP Area Schade terrein Beveiligingskosten Beveiliging podia ALSers Legitimatiecontrole EHBO Algemene kosten Kosten catering Personeelskosten Advieskosten Consumptiebonnen Abonnementen/ contributies Kosten polsbandjes Kosten vrijwilligersfeest Evenementenverzekering Kosten T-shirts Portofoons Banners Reiskosten Boetes niet aftrekbaar 142 Regenponcho's 130 Kantoorbenodigdheden Porti en verzendkosten 32 Overige algemene kosten

13 Financiële baten en lasten Rente baten bank Rekenverschillen 554- Bankkosten Helmond, Stichting Impact. I.W.J. Josimovic- van Eijk. M.M. Kortsmit.. M.J.F.M. van Mierlo I.J.C. van der Wey- van Eijk. M.T.I. van Wetten. F.J.M.C. Bouwman 12