VISMA TELEBOEKHOUDEN. Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.2a t.o.v. versie 7.0. VISMA TELEBOEKHOUDEN Versie 7.2a

Transcriptie

1 VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.2a t.o.v. versie 7.0 VISMA TELEBOEKHOUDEN Versie 7.2a

2 Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet instaan voor de compleetheid of juistheid van de hierin beschreven informatie. De inhoud kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Teleboekhouden BV. De informatie die dit document bevat is strikt vertrouwelijk. Inzage is alleen toegestaan aan die personen aan wie het door Visma Teleboekhouden BV rechtstreeks ter beschikking is gesteld. Gebruik van deze informatie door derden en/of voor andere doeleinden dan waarvoor het is uitgereikt, is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden van (delen van) dit document is zonder schriftelijke toestemming vooraf van Visma Teleboekhouden BV niet toegestaan. Door acceptatie van dit document stemt de ontvanger ermee in dat hij of zij dit document op verzoek zal retourneren naar Visma Teleboekhouden BV.

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 TELEBOEKHOUDEN 7.2A: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 6 ALGEMEEN 7 NIEUWE STANDAARD HUISSTIJL 7 VENSTERS VERPLAATSBAAR 7 AFDRUKVOORBEELD FACTUREN EN RAPPORTEN 7 SELECTIE VAN KOLOMMEN BIJ EXPORTEREN 7 EXTRA INFORMATIE MET KLIK 8 SELECTIE VAN TABBLADEN 8 VERNIEUWD DASHBOARD 9 PERIODECIJFERS 9 KLANTEN EN LEVERANCIERS 9 OPBRENGSTEN INKOOP - KOSTEN 9 OPENSTAANDE POSTEN 10 KENGETALLEN 10 WIJZIGINGEN IN ACCOUNTVIEW VOOR SEPA 11 INCASSO INSTELLINGEN BANKDAGBOEKEN 11 TERUGMELDING BETALINGEN IN BANKAFSCHRIFT 11 PRE-NOTIFICATIEBERICHT INCASSO 12 WIJZIGINGEN IN TELEBOEKHOUDEN VOOR SEPA 13 BANKBOEKEN 13 INCASSOMACHTIGINGEN 14 AANMAKEN INCASSO- EN BETAALOPDRACHTEN VANUIT OPENSTAANDE POSTEN 15 AANMAKEN INCASSOBESTAND 15 HERKENNING BIJ INLEZEN BANKAFSCHRIFTEN 16 INLEZEN VAN BESTANDEN BIJ MEEKIJKEN 16 MUTATIES 17 KOPIËREN VAN CODEER/DAGBOEKBLADZIJDES 17 INZOOMEN NAAR DAGBOEKBLADZIJDE 17 IMPORTEREN MET MONITOR ABONNEMENT 17 LAY-OUT EDITOR 18 VOORBEELD LAYOUTS 18 Visma Teleboekhouden 7.2a 3 VTB-WN 1.0

4 PREVIEW 18 VERSCHILLENDE LAYOUT VOOR EERSTE EN OVERIGE PAGINA S 18 NIEUWE VARIABELEN 18 NAAM KOPIEFACTUUR 19 LETTERTYPES KANTOOR 19 NAAM VAN DE BIJLAGE INSTELBAAR 20 BTW SPLITSEN PER BTW-CODE 20 FACTURATIE 21 AFZENDER INSTELLEN 21 FACTURATIE BIJ KLANTEN 21 CONCEPTFACTUREN OVERNEMEN IN NIEUW BOEKJAAR 21 VERKOOPPRIJS PRODUCTEN MET 3 DECIMALEN 21 LEVERDATUM GEMAKKELIJK INVOEREN 22 KOLOM MAILADRES BIJ VERKOOPORDERS 22 VERKOOPFACTUUR TONEN 22 CONTROLELIJST VERKOOPORDERS 22 KOPIËREN VAN PRODUCTEN EN VERKOOPORDERS 22 EXTRA KOLOMMEN VERKOOPHISTORIE 22 TONEN VAN FACTUURNOTITIE VANUIT VERKOOPHISTORIE 22 MENU-OPTIES VERKOOP 22 MENU-OPTIE OMZETREKENINGEN 23 OVERZICHTEN 24 WEERGAVE STANDAARD OVERZICHTEN 24 WIJZIGING CREDITEUR- EN DEBITEURKAART 24 BALANSOVERZICHTEN CUMULATIEF 24 VASTE ACTIVA OVERZICHT 24 PERCENTAGE VERSCHIL IN SPECIFIEKE OVERZICHTEN 24 ONDERNEMERSVERSIE VAN DE GROOTBOEKKAART 25 INZAGE IN BOEKINGEN BIJ MEEKIJKEN 25 OVERIGE WIJZIGINGEN 26 WIJZIGEN FIDESQUE WACHTWOORD 26 Visma Teleboekhouden 7.2a 4 VTB-WN 1.0

5 DEMOLICENTIE 26 NOTITIE TOEVOEGEN OP OPENSTAANDE POST 26 OVERNEMEN VERGELIJKENDE CIJFERS 26 TONEN FACTUUR SCANBOEKEN 27 Visma Teleboekhouden 7.2a 5 VTB-WN 1.0

6 Teleboekhouden 7.2a: De belangrijkste wijzigingen Binnenkort wordt bij u de nieuwe versie van Visma Teleboekhouden geïnstalleerd. Deze versie bevat een aantal wijzigingen welke van invloed zijn voor u als kantoormedewerker maar hebben ook invloed voor uw klant. Voor een soepele overgang naar deze nieuwe versie adviseren u om deze wijzigingen goed door te nemen en uw collega s en uw cliënten tijdig te informeren over de komende wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen voor Teleboekhouden 7.2a zijn: De abonnementen administratie in AccountView wordt vervangen door een Online Abonnementen Systeem (OAS). Een conversie van de abonnementen maakt onderdeel uit van de updateprocedure. De gebruikers (kantoormedewerkers en cliënten) worden geconverteerd naar een OpenID bij Fidesque. Hierdoor kunnen deze personen zelf hun inloggegevens onderhouden. De gebruikers van Teleboekhouden gaan op een andere manier inloggen. Hierover kunt u uw medewerkers en cliënten voor de update over informeren. Voor bovengenoemde wijzigingen hebben wij losse documenten opgesteld waarin u belangrijke informatie over de betreffende onderwerpen kunt vinden en welke u kunt gebruiken om uw medewerkers of cliënten te informeren. Naast bovengenoemde wijzigingen zijn er verschillende functionele wijzigingen in de software doorgevoerd. Deze wijzigingen worden in dit document beschreven. Visma Teleboekhouden 7.2a 6 VTB-WN 1.0

7 Algemeen Nieuwe standaard huisstijl Visma Nederland BV heeft YOB BV overgenomen, en daarmee ook de softwareoplossing Teleboekhouden. De standaard huisstijl voor Teleboekhouden is daarom aangepast naar de huisstijl van Visma. Meer informatie over de overname kunt u vinden op Vensters verplaatsbaar De mutatieschermen in Teleboekhouden zijn voortaan te verplaatsen zodat de gegevens op de achtergrond gemakkelijker kunnen worden bekeken. Plaats de muis in de bovenbalk van het mutatiescherm en sleep het scherm naar de gewenste positie. Afdrukvoorbeeld facturen en rapporten Om te bekijken of een factuur of rapport correct wordt gepresenteerd is het nu mogelijk om een voorbeeld op het scherm te tonen waarbij de PDF-viewer niet nodig is. Het voorbeeld wordt op deze manier sneller getoond. Selectie van kolommen bij exporteren In de overzichtsschermen is het mogelijk om, voorafgaand aan een export naar XLS of CSV, met het icoon aan te geven welke kolommen moeten worden opgenomen in de export. Met het icoon kan de selectie worden verwijderd en worden weer alle kolommen geëxporteerd. Visma Teleboekhouden 7.2a 7 VTB-WN 1.0

8 Extra informatie met klik Op diverse plekken is mogelijk om extra informatie te tonen via een enkele klik. Klanten/leveranciers: klik toont adres en telefoonnummer Mutatie historie: dagboeknaam, naam relatie en rekeningomschrijving. Bij Overzichten, na inzoomen op grootboekrekening: dagboeknaam en naam relatie Bij Urenhistorie Dossier: dossieromschrijving en naam van gekoppelde debiteur Verkoophistorie: Groep Selectie van tabbladen Tabbladen kunnen worden geactiveerd met de Alt toets + tabnummer, b.v.: Tab1 = Alt-1 Indien een tabblad wordt geactiveerd in een mutatiescherm (met de Alt-toets of muisklik) dan wordt automatisch de focus op het eerste wijzigbare veld gezet. Visma Teleboekhouden 7.2a 8 VTB-WN 1.0

9 Vernieuwd dashboard Het dashboard heeft een volledig nieuw uiterlijk gekregen. De indeling is gewijzigd, rechtsboven staat het logo van het kantoor en de contactgegevens van het kantoor en de gebruiker zijn verplaatst naar de onderkant van het scherm. Periodecijfers Deze grafiek toont de opbrengsten, inkoop en kosten als kolom en het resultaat als lijn. Op alle elementen kan met een klik worden ingezoomd naar de onderliggende gegevens van de gekozen periode. Er kan worden gekozen tussen boekingen per grootboekrekening of per relatie en uiteindelijk worden ingezoomd tot op factuurniveau waarbij ook de documenten kunnen worden opgevraagd Klanten en Leveranciers Deze grafieken tonen het totaal saldo per klant/leverancier van het huidige en vorige jaar. Een klik op de balk toont de debiteurkaart/crediteurkaart waarbij kan worden gekozen voor Facturen, betalingen of alle boekingen. Opbrengsten Inkoop - Kosten Deze taartdiagrammen tonen de top10 (maximaal) van Opbrengsten, Inkoop en Kosten. Een klik op een toont het saldo van de gekozen rekening, ook per relatie. Ook hier kan verder worden ingezoomd naar de onderliggende boekingen. Visma Teleboekhouden 7.2a 9 VTB-WN 1.0

10 Openstaande posten Deze staafdiagrammen geven aan hoe lang de verkoop- en inkoopfacturen vervallen zijn. Door te klikken op een kolom worden de openstaande posten getoond die betrekking hebben op de kolom. Kengetallen Voor ieder gepubliceerd dagboek en voor de dagboeken waaraan een gepubliceerd codeerboek is gekoppeld worden de volgende gegevens getoond: de datum van de laatste transactie, de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd en het aantal dagboekbladzijden. Visma Teleboekhouden 7.2a 10 VTB-WN 1.0

11 Wijzigingen in AccountView voor SEPA Voor het uitvoeren van SEPA incasso s en betalingen vanuit Visma Teleboekhouden is functionaliteit toegevoegd in AccountView. Incasso instellingen bankdagboeken Bij de bankdagboeken is een extra tabblad toegevoegd voor de incassogegevens. Het Incassant ID is verplicht, de overige velden kunnen naar wens worden ingevuld, hierop vindt een controle plaats bij het aanmaken van het incassobestand. Natuurlijk dienen op tabblad Bankgegevens van het dagboek ook het IBAN, de bankcode (of BIC) en een SEPA bankformaat te worden gekoppeld om een SEPA incasso- /betaalbestand aan te kunnen maken. Tevens dient de bedrijfsnaam te zijn gevuld bij de administratie instellingen. Terugmelding betalingen in bankafschrift Bij de stamgegevens van (bank)codeerboeken is de instelling 'Door bank niet als batch terug melden in bankafschrift' toegevoegd. Met deze instelling is het mogelijk om de betalingen die via een SEPA betaalbestand zijn verwerkt als losse posten terug te melden in het bankafschrift. Let op: Deze optie wordt niet ondersteund door alle banken en is niet van toepassing voor Incasso s. Visma Teleboekhouden 7.2a 11 VTB-WN 1.0

12 Pre-notificatiebericht incasso Bij het versturen van SEPA incasso s vanuit VISMA TELEBOEKHOUDEN kunnen de klanten die worden geïncasseerd vooraf worden geïnformeerd via mail. Hiervoor dient in AccountView de gateway geactiveerd te zijn middels een API-key en dient het e- mailadres van de te incasseren klant te zijn vastgelegd. Via de gebruikersvoorkeur L5_10052_YOBPRENOTIFICATION van gebruiker SYSTEM is een standaard pre-notificatiebericht ingesteld. Dit bericht zal worden getoond in Visma Teleboekhouden en kan daar door naar wens worden gewijzigd. Ook het standaard pre-notificatiebericht kan naar wens worden gewijzigd waarbij de volgende variabelen kunnen worden opgenomen: Huidige datum: Huidige datum (lange notatie): Incassant ID: Agenderingsdatum incasso: (IBAN) Bankrekening opdrachtgever: Factuurnummer: Omschrijving regel1: Omschrijving regel2: Bedrag incasso: Basisbedrag BTW: BTW bedrag: BTW-code: Naam debiteur (stamgegevens relatie): Naam debiteur (uit incasso opdracht): Adres debiteur: Postcode debiteur: Plaats debiteur: (IBAN) Bankrekening debiteur: debiteur: Kostenplaats: Kostenplaats omschrijving: Vennoot: ID Incasso Machtiging: Administratie Administratie KVK: Administratie valuta: Administratie naam: Administratie BTW-nr: Administratie adres: Administratie post_code: Administratie plaats: Administratie land: #curdate# #curlongdate# #inc_id# #ag_date# #pay_bank# #inv_nr# #pay_desc1# #pay_desc2# #amount# #base_amt# #vat_amt# #vat_code# #acct_name# #l5_payacct_name# #address# #post_code# #city# #bank_acct# #mail_bus# #cost_code# #cost_desc# #vennoot# #incassoid# #adm_ # #adm_kvk# #adm_cur_code# #adm_acct_name# #adm_vat_nr# #adm_address1# #adm_post_code# #adm_city# #adm_country# Visma Teleboekhouden 7.2a 12 VTB-WN 1.0

13 Wijzigingen in Teleboekhouden voor SEPA Bankboeken Het is voortaan mogelijk om vanuit Visma Teleboekhouden bankformaten te kunnen koppelen aan de Dagboeken van het type Bank. Tevens kan per dagboek het incassant ID worden vastgelegd wat noodzakelijk is om te kunnen incasseren. Het incassant-id wordt verstrekt door de bank aan de incassant en is gebaseerd op het registratienummer bij de Kamer van Koophandel (KvK) van de rekeninghouder. Visma Teleboekhouden 7.2a 13 VTB-WN 1.0

14 Incassomachtigingen Voor SEPA incasso s dient bij elke incasso-opdracht een incassomachtiging te worden meegeleverd. Deze machtigingen kunnen per debiteur worden aangemaakt in Visma Teleboekhouden. Daarbij zal als kenmerk een automatisch volgnummer worden ingevuld. Als de gebruiker zelf een kenmerk wil invoeren dan is dit mogelijk via de knop Zelf invoeren. Het kenmerk kan na opslaan van de machtiging niet meer worden gewijzigd Als een machtiging wordt getypeerd als Standaard machtiging dan zal deze automatisch worden gekoppeld aan de incasso-opdracht op het moment dat deze wordt aangemaakt vanuit het scherm Te ontvangen posten. In de incassomachtiging dient te worden opgegeven naar welk bankdagboek moet worden geïncasseerd zodat automatisch het juiste incassant ID wordt gebruikt. Visma Teleboekhouden 7.2a 14 VTB-WN 1.0

15 Aanmaken incasso- en betaalopdrachten vanuit openstaande posten Voor het aanmaken van betaal- en incasso opdrachten kunnen meerdere openstaande posten worden gemarkeerd. Het aanmaken zelf wordt nu echter per stuk gedaan waardoor de gebruiker de voortgang kan zien. Als er bij een van de opdrachten een probleem optreedt wordt een waarschuwing getoond en kan de gebruiker toch doorgaan met de volgende posten. Bij het aanmaken van de opdrachten zal eerst een melding komen waarin het aantal gemarkeerde facturen en het totaalbedrag wordt getoond. Als na het aanbieden en verwerken van het betaal- of incassobestand blijkt dat een opdracht niet kon worden uitgevoerd dan kan via de incasso- /betaalhistorie de opdracht worden geannuleerd zodat de post weer beschikbaar komt bij de openstaande posten. Aanmaken incassobestand Bij het aanmaken kan de keuze worden gemaakt om een pre-notificatie mail te versturen naar het adres dat is ingevuld bij de klant die wordt geïncasseerd. Het bericht kan naar wens worden gewijzigd. Visma Teleboekhouden 7.2a 15 VTB-WN 1.0

16 Herkenning bij inlezen bankafschriften In het herkenningsproces dat wordt uitgevoerd als bankafschriften worden ingelezen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. In MT940 en CAMT.053 bestanden zijn een aantal vaste kenmerken aanwezig waar herkenning op mogelijk is. Als SEPA betaal- en/of incassobestanden worden aanmaakt vanuit Visma Teleboekhouden dan zal een batchid worden meegestuurd. Dit BatchID wordt bij het inlezen herkend zodat de posten automatisch worden tegengeboekt. Tevens is een wijziging doorgevoerd bij de herkenning van posten vanuit de betaal- en incassohistorie. Eerder werd als omschrijving de betaalreferentie overgenomen, voortaan zal de factuuromschrijving worden gebruikt als omschrijving. Voor de overige posten geldt dat vaak de naam en adresgegevens van relaties aanwezig zijn in de bankbestanden. Op basis van deze kenmerken kan een relatie worden herkend. Overigens zal eerst een herkenning worden uitgevoerd op basis van de ingevulde bankrekeningnummers, de herkenning op NAW vindt aanvullend plaats als niet is herkend op bankrekening. Inlezen van bestanden bij Meekijken Wanneer een klant alleen mag meekijken (dus niet zelf boeken) dan kan hij voortaan wel bankbestanden uploaden die vervolgens door het kantoor kunnen worden verwerkt. Hiervoor is een nieuwe menu-optie Importeren Bankafschriften beschikbaar gekomen. Een bankafschrift dat via deze optie is ge-upload kan door de gebruiker alleen worden bekeken. Onder de menu-optie Importeren kan ook de optie Mutaties beschikbaar zijn. Deze is identiek aan die van Importeren binnen Mutaties. Voor beide functies geldt dat het kantoor eerst de benodigde inrichting moet doen. Visma Teleboekhouden 7.2a 16 VTB-WN 1.0

17 Mutaties Kopiëren van codeer/dagboekbladzijdes Er is een nieuwe functie toegevoegd die het mogelijk maakt om codeer- of dagboekbladzijdes te kopiëren. Deze functie is niet beschikbaar voor bank- en kasbladzijden. Inzoomen naar dagboekbladzijde Vanuit diverse plekken is het mogelijk geworden om de boeking op een grootboekkaart direct te bekijken en/of te wijzigen. Dit geldt alleen voor de dagboeken en het wijzigen is alleen beschikbaar als de gebruiker daar ook rechten voor heeft. Na het opvragen van de mutaties kan via Wijzigen de geselecteerde post worden geopend en worden bekeken en/of aangepast. Deze functie is beschikbaar is de volgende onderdelen: Relaties Klanten/Leveranciers Mutaties Overzichten Standaard overzichten Mutaties Overzichten Specifieke overzichten Klik op bedrag Klik op rekening Importeren met monitor abonnement In een monitor abonnement is het mogelijk om bankafschriften of journaalposten te importeren mits de administratie hiervoor is ingericht. Alleen het inzien van de ingelezen bankafschriften of journaalposten is mogelijk, deze kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd. Visma Teleboekhouden 7.2a 17 VTB-WN 1.0

18 Lay-out editor Voorbeeld layouts Voor het aanmaken van layouts zijn standaard voorbeeldlayouts beschikbaar. Als een kantoor zelf ook voorbeeldlayouts heeft toegevoegd dan zullen de standaard voorbeeldlayouts niet meer worden getoond. Preview In de lay-out editor via Basisgegevens/layouts is een knop toegevoegd waarmee een preview van de layout getoond kan worden. Hiervoor kan gekozen worden voor een afdruk van één van de eerste 10 conceptfacturen. Verschillende layout voor eerste en overige pagina s Het is voortaan mogelijk om facturen van meerdere pagina s efficiënter af te drukken door een verschillende layout te gebruiken voor de eerste en de overige pagina s. Door op vervolgpagina s de factuurgegevens niet af te drukken kunnen meer detailregels worden opgenomen. Hiervoor is voor het afdrukken van o.a. de factuurreferentie en factuurnaam de keuze toegevoegd om deze alleen op de eerste pagina weer te geven. Tevens zijn er velden toegevoegd om ervoor te zorgen dat de detailregels en paginanummers op vervolgpagina s op een andere verticale positie worden afgedrukt: Pg.1 en Pg.2>. Nieuwe variabelen In de layout editor zijn de volgende variabelen toegevoegd: Omschrijving van de betalingsconditie (bij betaalgegevens) Klanten: Gebouw/afdeling, IBAN en BIC, telefoonnummer, mobiel nummer, fax, website Visma Teleboekhouden 7.2a 18 VTB-WN 1.0

19 Naam kopiefactuur In de layout editor, tabblad Factuurgegevens, kan nu een naam worden opgegeven die wordt afgedrukt op kopiefacturen. Als dit veld leeg wordt gelaten dan zal op een kopiefactuur de factuurnaam worden vermeld. Lettertypes kantoor Een kantoor kan nu zelf lettertypes (ttf) uploaden die gebruikt kunnen worden door alle klanten. Visma Teleboekhouden 7.2a 19 VTB-WN 1.0

20 Naam van de bijlage instelbaar Wanneer een factuur, aanmaning of overig document wordt verstuurd per , dan kan de naam van de bijlage (factuur) door de gebruiker zelf worden ingesteld. Indien de bestandsnaam niet gevuld wordt, wordt de standaardnaam gebruikt. Bij facturen is het mogelijk om ook het factuurnummer op te nemen middels de parameter #inv_nr#. Het gebruik van spaties in de naam is niet mogelijk. De extensie.pdf wordt automatisch toegevoegd, deze hoeft niet te worden opgenomen in de naam. Wanneer bij facturatie ook een UBL wordt meegestuurd, dan krijgt de UBL ook deze naam met de extensie.ubl. BTW splitsen per BTW-code Standaard worden op een factuur subtotalen afgedrukt per BTW-percentage. Voortaan kan ervoor worden gekozen om de BTW te splitsen per BTW-code. Hierdoor wordt het mogelijk om naast regels met reguliere BTW ook regels met verlegde BTW op te nemen in één factuur. - Op tabblad 'Factuurgegevens' is de instelling 'BTW splitsen op code' toegevoegd. - Op tabblad 'Factuurgegevens' is de instelling 'BTW percentage niet afdrukken' toegevoegd. Hierdoor wordt het btw-percentage niet afgedrukt bij de factuurtotalen. - Op tabblad 'Factuurregels' in de lay-out editor de optie 'btw-code' toegevoegd zodat deze kolom kan worden afgedrukt op de factuur. Een verklaring van de gebruikte BTW-codes kan via een vrije tekst worden toegevoegd op de factuur. Visma Teleboekhouden 7.2a 20 VTB-WN 1.0

21 Facturatie Afzender instellen Het versturen van s vanuit Teleboekhouden wordt gedaan via een eigen Gateway. Standaard wordt in de verstuurde mails als afzender gebruikt. Omdat de ontvanger van de mail hier geen reply op kan geven is het mogelijk om een eigen antwoordadres in te stellen. Kies hiervoor in Teleboekhouden voor Basisgegevens Administraties overzicht en selecteer de regel met de administratie. Door te kiezen voor Wijzigen komt u in het onderstaande scherm. Het is ook mogelijk om het eigen adres als afzender van de mails te gebruiken. In dat geval dienen ook de afzender en de naam van de afzender te worden gevuld. Hierdoor wordt echter wel het risico vergroot dat de mails worden geblokkeerd door de provider van de ontvanger van de . facturatie bij klanten Bij klanten kan, naast het algemene adres, ook een adres worden ingevuld voor het versturen van facturen. Als de factuur naar het algemene adres kan worden verstuurd dan hoeft de facturatie niet te worden gevuld. Conceptfacturen overnemen in nieuw boekjaar Vanuit de verkoopregistratie is het mogelijk om met het icoon de conceptfacturen vanuit een vorig boekjaar over te nemen. Deze functie kan worden gebruikt als per abuis verkooporders zijn aangemaakt in het verkeerde boekjaar. Verkoopprijs producten met 3 decimalen De verkoopprijs van producten kan voortaan met 3 decimalen worden vastgelegd. Visma Teleboekhouden 7.2a 21 VTB-WN 1.0

22 Leverdatum gemakkelijk invoeren De leverdatum kan nu meteen in de factuurregel worden toegevoegd, het is niet meer nodig om eerst tabblad Dimensies te openen. De leverdatum is bovendien als kolom toegevoegd bij de orderregels. Kolom mailadres bij verkooporders In het scherm met verkooporders is de kolom toegevoegd, hiermee is op voorhand zichtbaar of er een adres beschikbaar is zodat de factuur per mail kan worden verzonden. Verkoopfactuur tonen Wanneer in bepaalde vensters een verkoopfactuur getoond wordt is het mogelijk de PDF van de factuur op te vragen. Voortaan kan hier ook met het icoon worden doorgeklikt naar de verkoopfactuur zoals die in de verkoophistorie binnen Visma Teleboekhouden staat. Controlelijst verkooporders Om verkoopfacturen eenvoudig en praktisch te controleren is een rapport toegevoegd waarop de facturen met de orderregels goed leesbaar worden afgedrukt. In elke regel staat een vakje waarin een vinkje kan worden gezet ter goedkeuring. Er kan worden gesorteerd op ordernummer of op klant. Kopiëren van producten en verkooporders Het is mogelijk om producten/diensten te kopiëren met het icoon.ook verkooporders kunnen worden gekopieerd zolang deze nog niet zijn voorzien van een factuurnummer. Extra kolommen Verkoophistorie In de verkoophistorie zijn kolommen toegevoegd voor de relatiegroep en het ordernummer. Tonen van factuurnotitie vanuit Verkoophistorie Vanuit de verkoophistorie kan bij een verkoopfactuur de factuurnotitie worden opgevraagd. Hiervoor is in de werkbalk het icoon beschikbaar. Menu-opties Verkoop De menu-opties Statistiekgroepen, Layouts en Formulieren waren eerder alleen beschikbaar onder de Basisgegevens maar zijn nu ook aanwezig onder 'Verkoop'. Visma Teleboekhouden 7.2a 22 VTB-WN 1.0

23 Menu-optie Omzetrekeningen De ondernemer heeft de mogelijkheid om zelf gepubliceerde omzetrekeningen te kopiëren of de omschrijving van bestaande omzetrekeningen te wijzigen. Bij het kopiëren wordt het rekeningnummer automatisch gevuld met het huidige nummer +1. Alle instellingen van de originele rekening worden overgenomen. Tevens wordt de nieuwe rekening opgenomen in alle Rubrieken waaraan de originele rekening ook is gekoppeld. Visma Teleboekhouden 7.2a 23 VTB-WN 1.0

24 Overzichten Weergave Standaard overzichten Bij de Standaard overzichten zijn voortaan meerdere tabbladen aanwezig. Op tabblad Werkelijk worden de gegevens van de dagboeken getoond, op tabblad In bewerking de gegevens van de codeerboeken en op tabblad Totaal zijn deze gegevens gecombineerd. Wijziging Crediteur- en debiteurkaart De crediteurkaart (Leveranciers Mutaties F2) toont nu drie verschillende tabbladen: Facturen, Betalingen en Totaal. De tab Facturen toont alle boekingen uit de inkoopboeken, bij een koppeling met Scanboeken kan de inkoopfactuur worden getoond. De tab Betalingen toont alle boekingen uit de bankboeken. De tab Totaal toont alle boekingen. Voor de debiteurkaart (Klanten Mutaties F2)geldt: De tab Facturen toont alle boekingen uit de verkoopboeken. Hier kan ook de verkoopfactuur worden getoond. Hiermee komt de optie Historie F7 te vervallen. De tab Ontvangsten toont alle boekingen uit de bankboeken. De tab Totaal toont alle boekingen. Balansoverzichten cumulatief Bij balansoverzichten is het gebruikelijk niet het saldo van de maand te tonen, maar het saldo t/m de maand. Dit is doorgevoerd in de volgende rapporten en grafieken: Overzichten Standaard overzichten - Balans per periode Overzichten Standaard overzichten - Grafiek heeft extra tabblad Cumulatief. Overzichten Specifieke overzichten - Nieuw rapport Periodecijfers cumulatief. Overzichten Specifieke overzichten - Grafiek heeft extra tabblad Cumulatief. Vaste activa overzicht Dit overzicht is alleen beschikbaar wanneer de module Vaste activa van AccountView actief is, de gegevens worden door het kantoor beheerd en zijn in Teleboekhouden op te vragen. Via een dubbelklik op het activum worden de afschrijvingsgegevens getoond. Percentage verschil in specifieke overzichten Binnen de specifieke overzichten, wordt, naast het verschil in bedrag, ook het verschil in % getoond. Visma Teleboekhouden 7.2a 24 VTB-WN 1.0

25 Ondernemersversie van de grootboekkaart Wanneer wordt ingezoomd op de grootboekkaart dan worden alle mutaties op de betreffende grootboekkaart getoond. Hier is de mogelijkheid aan toegevoegd om deze ook per klant/leverancier te tonen. Overzichten Er is een nieuwe button toegevoegd Inzoomen. Deze toont de totalen per klant/leverancier verdeeld over de tabjes per maand. Voor boekingen zonder relatie, wordt de dagboekcode gebruikt. Na dubbelklikken op een regel worden alsnog de mutaties van de betreffende relatie getoond. Specifieke overzichten Na een klik op een onderstreept bedrag worden de bedragen per rekening getoond. Hier is een nieuw tabblad toegevoegd waarmee de bedragen per relatie kunnen worden opgevraagd. Bij dubbelklikken wordt ingezoomd op de betreffende klantkaart. Openstaande posten Vanuit de openstaande posten (Te betalen posten en Te ontvangen posten) is een button Mutaties toegevoegd. Deze toont een nieuw venster met alle mutaties van de betreffende openstaande post. Inzage in boekingen bij meekijken Wanneer klanten zelf niet boeken, hebben zij nu inzicht in wat het kantoor voor ze geboekt heeft. Onder Overzichten is hiervoor een optie Mutaties toegevoegd. Ook de bankafschriften worden nu getoond aan de ondernemer. Via het bankafschrift kunnen Scanboekenfacturen en verkoopfacturen worden opgevraagd. In alle gevallen mogen de boekingen niet worden gewijzigd door de ondernemer. Visma Teleboekhouden 7.2a 25 VTB-WN 1.0

26 Overige wijzigingen Wijzigen Fidesque wachtwoord Vanaf versie 7.1 van Visma Teleboekhouden logt u in via de OpenID provider Fidesque. Als u inlogt met een wachtwoord dan kunt u vanuit Visma Teleboekhouden rechtstreeks naar de website van Fidesque om uw wachtwoord te wijzigen. Kies rechtsboven in het scherm voor Mijn gegevens. In het scherm dat nu verschijnt is een knop mijn profiel toegevoegd waarmee u de website van Fidesque opent. Demolicentie Wanneer in het demo-abonnement is ingelogd, zal regelmatig een pop-up scherm verschijnen waarin wordt aangegeven dat het een demolicentie betreft. Deze melding is ook zichtbaar in het scherm Mijn gegevens en op de overzichten. Notitie toevoegen op openstaande post In het scherm Te ontvangen posten en Betalingsherinneringen is een kolom * toegevoegd. Indien er een notitie aanwezig is bij de openstaande post dan wordt in de eerste kolom een * weergegeven. Ook als de Openstaande posten van een klant worden opgevraagd is een kolom * toegevoegd waarin een vinkje aanwezig is als er een notitie is vastgelegd bij de post. In dit scherm is een icoon toegevoegd waarmee de notitie kan worden bekeken en gewijzigd. Overnemen vergelijkende cijfers Bij het overnemen van de beginbalans kan nu ook worden gekozen voor het overnemen van de vergelijkende cijfers. Visma Teleboekhouden 7.2a 26 VTB-WN 1.0

27 Tonen factuur Scanboeken Er is een icoon toegevoegd waarmee de factuur uit Scanboeken snel kan worden getoond. Dit icoon is beschikbaar bij de volgende onderdelen Relaties Klanten Te ontvangen posten Relaties Klanten Betalingsherinneringen Relaties Leveranciers Te betalen posten Mutaties Mutaties (Bladzijden) Mutaties Mutaties (Regels) Overzichten - Standaard Overzichten Mutaties F2 Overzichten Specifieke overzichten Brugstaat F2 (klik op bedrag) Dubbelklik op rekening Telebankieren Betaalopdrachten Telebankieren Betaalhistorie Telebankieren Incasso opdrachten Telebankieren Incasso historie Visma Teleboekhouden 7.2a 27 VTB-WN 1.0