13.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2017

Transcriptie

1 13.. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 Inhoudsopgave 13.. Maandelijkse begrotingswijziging oktober Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging oktober

2 13.. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217

3 13.. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober 217

4 Raadsvoorstel, M PM Voorstelnummer: Houten, 19 s e p t e m b e r Onderwerp: Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 Beslispunten: 1. De begroting 218 op basis van de v o l g e n d e wijziging aan te p a s s e n : B e g r o t i n g s w i j z i g i n g nr /: 1. O v e r d r a c h t geluidscherm T o l g a a r d e r s e r f / S t e e n e n Poort 2. R e n t e h e r z i e n i n g hypothecaire lening TV Doordraaiers 3. O v e r d r a c h t openbaar gebied Loerik III Noord 4. Overdracht openbaar gebied Loerik VI EMS bushalte Het Spoor en Raaigras Samenvatting 5. Besteding van het Fonds Buitengebied Door middel van de maandelijkse begrotingswijziging worden er financiële correcties d o o r g e v o e r d in de lopende begroting. In de meest v o o r k o m e n d e gevallen betreffen het budget neutrale wijzigingen, welke technisch van aard zijn of budget neutrale dan wel correcties die g e d e l e g e e r d zijn aan het college ( structureel < C 25. of incidenteel < C 5.). Voor deze laatste categorie kan als v e r a n t w o o r d i n g s d o c u m e n t naast de al in het A l g e m e e n delegatiebesluit g e n o e m d e collegebrief of b e s t u u r s r a p p o r t a g e ook deze m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging d i e n e n. Aanleiding Het betreft hier het instrument van een m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging. Dit gebeurt door een standaard agendapunt ( b e s l u i t v o r m e n d g e d e e l t e ) op de r a a d s a g e n d a voor de " m a a n d e l i j k s e Begrotingswijziging". Deze m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging moet wel voldoen aan bepaalde criteria. Deze mag geen betrekking op ( i n h o u d e l i j k e ) b e l e i d s w i j z i g i n g e n maar zijn beleidsarm of zijn g e d e l e g e e r d aan het college ( structureel < C 2 5. of incidenteel < C 5.). Hoewel deze wijzigingen administratief van aard zijn, w o r d e n ze aan toch aan de raad v o o r g e l e g d. Vanuit het wettelijk kader moeten w i j z i g i n g e n die p r o g r a m m a overstijgend zijn ( p r o g r a m m a begroting) te allen tijde aan de raad te w o r d e n v o o r g e l e g d. Het betreft hier de volgende b e g r o t i n g s w i j z i g i n g : Nr /1 O v e r d r a c h t g e l u i d s c h e r m T o l g a a r d e r s e r f / S t e e n e n Poort ( c o l l e g e b e s l u i t ) Het g e l u i d s s c h e r m T o l g a a r d e r s e r f is a a n g e b r a c h t op de tunnel van het fietspad onder De Koppeling om geluidsoverlast in de woonwijk De Erven, vanwege het t o e g e n o m e n verkeer op De Koppeling en vanuit de Vinexwijk, te v o o r k o m e n. Het geluidsscherm Steenen Poort is a a n g e b r a c h t op de tunnel onder de kruising Rondweg - De Staart om g e l u i d s o v e r l a s t in de nieuwe woonwijk De S t e e n e n Poort te v o o r k o m e n. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d omdat het het budgetneutraal actualiseren van budgetten C betreft. Dekking uit stelpost a r e a a l u i t b r e i d i n g ( V i n e x ). Deze is wel in de maandelijkse begrotingswijziging o p g e n o m e n omdat de wijzigingen p r o g r a m m a overschrijdend zijn. Nr /2 R e n t e h e r z i e n i n g h y p o t h e c a i r e lening TV D o o r d r a a i e r s ( c o l l e g e b e s l u i t ) T e n n i s v e r e n i g i n g De Doordraaiers heeft in 1997 voor de a a n k o o p van de grond en de bouw van het paviljoen g e l d l e n i n g e n afgesloten bij de g e m e e n t e. Nu v e r z o e k t de TV De Doordraaiers om een renteherziening van beide g e l d l e n i n g e n. Conform Hoofdstuk 2, artikel 6 punt 4 van de Beleidsregels leningen en garanties staat het r e n t e p e r c e n t a g e voor 1 jaar vast. Alsdan vindt herziening van de rente plaats op basis van de op dat moment door de IIIIIIM IMIIIIIIIII MP

5 -2huisbankier van de g e m e e n t e Houten uitgebrachte o f f e r t e. Er vindt een opslag van ũ,2 fo plaats. V a n beide leningen die in 1997 zijn afgesloten en w a a r v a n het r e n t e p e r c e n t a g e afloopt op 1 juli 217, kan de rente w o r d e n herzien. Een renteherziening is v o l g e n s b o v e n g e n o e m d e beleidsregels een collegebevoegdheid. Nr /3 O v e r d r a c h t o p e n b a a r gebied L o e r i k III Noord ( c o l l e g e b e s l u i t ) Loerik III- Noord is een ontwikkeling g e w e e s t van 32 w o n i n g e n aan het Modelspoor met bijbehorend openbaar g e b i e d. Het gebied is g e r e e d. Bij de o v e r d r a c h t s o p n a m e zijn de g e c o n s t a t e e r d e herstelpunten hersteld of in het proces-verbaal o p g e n o m e n. Inmiddels is het zover dat het gebied middels dit besluit kan w o r d e n o v e r g e d r a g e n aan de afdeling Beheer O p e n b a r e Ruimte. Deze overdracht leidt tot aanvullende beheer- en o n d e r h o u d s b u d g e t t e n. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d o m d a t het het b u d g e t n e u t r a a l actualiseren van budgetten C 2.35 betreft. Dekking uit stelpost a r e a a l u i t b r e i d i n g ( V i n e x ). Deze is wel in de m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging o p g e n o m e n omdat de wijzigingen p r o g r a m m a o v e r s c h r i j d e n d zijn. Nr /4 O v e r d r a c h t o p e n b a a r gebied L o e r i k VI E M S b u s h a l t e Het S p o o r en R a a i g r a s ( c o l l e g e b e s l u i t ) In gebied Loerik VI ( o n t w i k k e l i n g s g e b i e d achter de R a b o b a n k ) is het EMC ( Eerstelijns M e d i s c h C e n t r u m ) ontwikkeld met o p e n b a a r gebied r o n d o m, met een compleet f i e t s p a d langs het Spoor tussen de Koppeling en de wijk Modelspoor en met bushalten van lijn 45 aan Het Spoor en Raaigras. Dat deel van het gebied is g e r e e d. De invulling van het nog niet ontwikkelde deel van Loerik VI is afhankelijk van de verplaatsing van het l a n d b o u w m e c h a n i s a t i e b e d r i j f aan de B e u s i c h e m s e w e g en het maken van een visie op de t o e k o m s t i g e functie van het g e b i e d. Bij de o v e r d r a c h t s o p n a m e zijn de g e c o n s t a t e e r d e herstelpunten hersteld of in het proces-verbaal o p g e n o m e n. Inmiddels is het zover dat het gerede gebied kan w o r d e n o v e r g e d r a g e n aan de afdeling Beheer O p e n b a r e Ruimte. Deze o v e r d r a c h t leidt tot aanvullende beheer- en o n d e r h o u d s b u d g e t t e n. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d omdat het het budgetneutraal a c t u a l i s e r e n van budgetten C betreft. Dekking uit stelpost a r e a a l u i t b r e i d i n g ( V i n e x ). Deze is wel in de m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging o p g e n o m e n o m d a t de w i j z i g i n g e n p r o g r a m m a o v e r s c h r i j d e n d zijn. Nr /5 Besteding van het Fonds B u i t e n g e b i e d ( c o l l e g e b e s l u i t ) In de P e r s p e c t i e f n o t a 217 heeft de raad besloten om een bedrag van ê 25. toe te v o e g e n aan het bestaande f o n d s b u i t e n g e b i e d. Deze t w e e d e tranche van dit f o n d s zal met name worden ingezet voor versterking van de o n t w i k k e l i n g e n op het Eiland van Schalkwijk. Dit betreft de aanpak van het mobiliteitsvraagstuk, de agrarische structuurversterking en de projectmatige aanpak van initiatieven. Het resterende budget uit de eerste tranche van het fonds buitengebied zal voornamelijk worden ingezet voor cofinanciering van projecten die v o o r k o m e n uit andere p r o g r a m m a ' s zoals het de provinciale A g e n d a Vitaal P latteland en het Europese Leader p r o g r a m m a. Met dit bestedingsvoorstel w o r d e n de beschikbare middelen vanuit de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Fonds Buitengebied in de exploitatie o p g e n o m e n voor 217 en Dit betreft een c o l l e g e b e v o e g d h e i d omdat het een uitwerking van de perspectiefnota betreft. Doel van d it voorstel Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij o n o n t b e e r l i j k. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per m a a n d, een oordeel kan g e v e n over de v o o r g e s t e l d e begrotingswijzigingen. Argumenten per b e s l i s p u n t 1.1 Na wijzigingen geeft de begroting een actueler beeld. Door onderliggende begrotingswijziging goed te keuren kan de ambtelijke organisatie met actuele begrotingscijfers w e r k e n. Versie datum: :35:

6 -31.2 In het kader van de rechtmatigheid ook gewenst dat de raad op periodieke een oordeel geeft over de onderliggende begrotingswijziging. basis Participatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Financiën Nieuwe p r o g n o s e f i n a n c i e e l p e r s p e c t i e f 217 na d e z e w i j z i g i n g bedragen * C 1. Omschrijving Resultaat begroting 217 Maandelijkse begrot.wijz. november 216: Openhouden Jeugdbibliotheek Schalkwijk. 2 Bestuursrapportage Bestuursrapportage 217 Maandelijkse begrotingswijziging januari 217 nr Maandelijkse begrotingswijziging februari 217 nr Maandelijkse begrotingswijziging maart 217 nr Maandelijkse begrotingswijziging april 217 nr Maandelijkse begrotingswijziging mei 217 nr Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 nr de ste Nieuw resultaat begroting ,2-1-6 A -I- 34,6 99,3 -/-1,7 -/-5,2 95,6 Kanttekeningen Voortgang Evaluatie Houten, 19 s e p t e m b e r het college van b u r g e m e e s t e r en wethouders v a n de g e m e e n t e Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W. M. de Jong M e e g e z o n d e n bijlagen bij dit voorstel Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 Digitale bijlagen 1. Verantwoordelijke w e t h o u d e r ( s ) 1 poho 2 poho e e W e t h o u d e r Van Liere Zaaknummer 17CV369 Versie datum: :35:

7 Collegevoorstelnummer BWV Versie datum: :35:

8 Raadsbesluit fff fff Voorstelnummer: Onderwerp M a a n d e l i j k s e begrotingswijziging oktober 217 g S De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 217 gelezen en besluit: 1. De begroting 218 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr /: 1. Overdracht geluidscherm Tolgaarderserf/Steenen Poort 2. Renteherziening hypothecaire lening TV Doordraaiers 3. Overdracht openbaar gebied Loerik III Noord 4. Overdracht openbaar gebied Loerik VI EMS bushalte Het Spoor en Raaigras 5. Besteding van het Fonds Buitengebied Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 1 oktober 217. De raad van de g e m e e n t e H o u t e n, de griffier, de voorzitt i Zanen Versie datum: :35:

9 13.. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging oktober 217

10 Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging: Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 Programma's Deel BWN Omschrijving Deel BWN Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begr 217 uitgaven 218 uitgaven 219 uitgaven 22 uitgaven 221 uitgaven 217 inkomsten 218 inkomsten 219 inkomsten 22 Programma. Samenleving Deelprogramma.6 Sport & gezondheid 2 Mnd. bgw. oktober 217 SAM-1 Renteherziening hyp.lening TV Doordraaiers (BWV dd ) Totaal.6 Sport & gezondheid Totaal. Samenleving Totaal 2.99 Programmabrede kosten Totaal 2. Duurzaam Totaal 3.2 Autoverkeer Totaal 3. Bereikbaar Programma 2. Duurzaam Deelprogramma 2.3 Leefomgeving 3 Mnd. bgw. oktober 217: RO-2 Overdracht Loerik III Noord (BWV17.56 dd ) 4 Mnd. bgw. okt. 217: RO-2 Overdr. Loerik VI EMS bushalte Het Spoor en Raaigras (BWV17.56 dd. 4-7) Totaal 2.3 Leefomgeving Deelprogramma 2.4 Gebiedsinrichting 5 Mnd. bgw. oktober 217: RO-4 Besteding van het Fonds Buitengebied (BWV17.38 dd Totaal 2.4 Gebiedsinrichting Deelprogramma 2.99 Programmabrede kosten 1 Mnd. bgw. oktober 217 RO-1 Overdr. geluidsch.tolgaarderserf/steenen Poort (BWV dd '16) 3 Mnd. bgw. oktober 217: RO-2 Overdracht Loerik III Noord (BWV17.56 dd ) 4 Mnd. bgw. okt. 217: RO-2 Overdr. Loerik VI EMS bushalte Het Spoor en Raaigras (BWV17.56 dd ) Programma 3. Bereikbaar Deelprogramma 3.1 Verkeersbeleid 3 Mnd. bgw. oktober 217: RO-2 Overdracht Loerik III Noord (BWV17.56 dd ) 4 Mnd. bgw. okt. 217: RO-2 Overdr. Loerik VI EMS bushalte Het Spoor en Raaigras (BWV17.56 dd ) Totaal 3.1 Verkeersbeleid Deelprogramma 3.2 Autoverkeer 1 Mnd. bgw. oktober 217 RO-1 Overdr. geluidsch.tolgaarderserf/steenen Poort (BWV dd '16) 3 Mnd. bgw. oktober 217: RO-2 Overdracht Loerik III Noord (BWV17.56 dd ) 4 Mnd. bgw. okt. 217: RO-2 Overdr. Loerik VI EMS bushalte Het Spoor en Raaigras (BWV17.56 dd ) Totaal Programma's Algemene dekkingsmiddelen Deel BWN Omschrijving Deel BWN Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begro Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkom Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A4 Saldo financieringsfunctie 2 Mnd. bgw. oktober 217 SAM-1 Renteherziening hyp.lening TV Doordraaiers (BWV dd ) Totaal A4 Saldo financieringsfunctie Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten Totaal mutatie reserves Mutatie reserves Programma 2. Duurzaam Deelprogramma 2.99 Programmabrede kosten Gerealiseerd resultaat Programma Duurzaam mutaties reserves: Onttrekking Bestemmingsreserve Fonds Buitengebied Toelichting Deelbegrotingswijziging nr.1 Overdracht geluidscherm Tolgaarderserf/Steenen Poort Het geluidsscherm Tolgaarderserf is aangebracht op de tunnel van het fietspad onder De Koppeling om geluidsoverlast in de woonwijk De Erven, vanwege het toegenomen verkeer op De Koppeling en vanuit de Vinexwijk, te voorkomen. Het geluidsscherm Steenen Poort is aangebracht op de tunnel onder de kruising Rondweg De Staart om geluidsoverlast in de nieuwe woonwijk De Steenen Poort te voorkomen.

11 Deelbegrotingswijziging nr.2 Renteherziening hypothecaire lening TV Doordraaiers Tennisvereniging De Doordraaiers heeft in 1997 voor de aankoop van de grond en de bouw van het paviljoen geldleningen afgesloten bij de gemeente. Nu verzoekt de TV De Doordraaiers om een renteherziening van beide geldleningen. Conform Hoofdstuk 2, artikel 6 punt 4 van de Beleidsregels leningen en garanties staat het rentepercentage voor 1 jaar vast. Alsdan vindt herziening van de rente plaats op basis van de op dat moment door de huisbankier van de gemeente Houten uitgebrachte offerte. Er vindt een opslag van,2% plaats. Van beide leningen die in 1997 zijn afgesloten en waarvan het rentepercentage afloopt op 1 juli 217, kan de rente worden herzien. Deelbegrotingswijziging nr.3 Overdracht openbaar gebied Loerik III Noord Loerik III- Noord is een ontwikkeling geweest van 32 woningen aan het Modelspoor met bijbehorend openbaar gebied. Het gebied is gereed. Bij de overdrachtsopname zijn de geconstateerde herstelpunten hersteld of in het procesverbaal opgenomen. Inmiddels is het zover dat het gebied middels dit besluit kan worden overgedragen aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Deze overdracht leidt tot aanvullende beheer- en onderhoudsbudgetten. Deelbegrotingswijziging nr.4 Overdracht openbaar gebied Loerik VI EMS bushalte Het Spoor en Raaigras In gebied Loerik VI (ontwikkelingsgebied achter de Rabobank) is het EMC ( Eerstelijns Medisch Centrum) ontwikkeld met openbaar gebied rondom, met een compleet fietspad langs het Spoor tussen de Koppeling en de wijk Modelspoor en met bushalten van lijn 45 aan Het Spoor en Raaigras. Dat deel van het gebied is gereed. De invulling van het nog niet ontwikkelde deel van Loerik VI is afhankelijk van de verplaatsing van het landbouwmechanisatiebedrijf aan de Beusichemseweg en het maken van een visie op de toekomstige functie van het gebied. Bij de overdrachtsopname zijn de geconstateerde herstelpunten hersteld of in het procesverbaal opgenomen. Inmiddels is het zover dat het gerede gebied kan worden overgedragen aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Deze overdracht leidt tot aanvullende beheer- en onderhoudsbudgetten. Deelbegrotingswijziging nr.5 Besteding van het Fonds Buitengebied In de Perspectiefnota 217 heeft de raad besloten om een bedrag van 25. toe te voegen aan het bestaande fonds buitengebied. Deze tweede tranche van dit fonds zal met name worden ingezet voor versterking van de ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk. Dit betreft de aanpak van het mobiliteitsvraagstuk, de agrarische structuurversterking en de projectmatige aanpak van initiatieven. Het resterende budget uit de eerste tranche van het fonds buitengebied zal voornamelijk worden ingezet voor cofinanciering van projecten die voorkomen uit andere programma s zoals het de provinciale Agenda Vitaal Platteland en het Europese Leader programma. Met dit bestedingsvoorstel worden de beschikbare middelen vanuit de bestemmingsreserve Fonds Buitengebied in de exploitatie opgenomen voor 217 en 218. Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving Begroot voor wijzig Begroot wijzigingbegroot na wijzigin Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot voor wijzig Begro Inkomsten Inkom Programma. Samenleving Toegang & transformatie Jeugd en onderwijs Wmo Werk Inkomen Sport & gezondheid Kunst en cultuur Programmabrede kosten Totaal programma Samenleving Programma 2. Duurzaam Woningen Commerciële voorzieningen en horeca Leefomgeving Gebiedsinrichting Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten Duurzaamheid & energietransistie Totaal programma Duurzaam Programma 3. Bereikbaar Autoverkeer Verkeersbeleid Fietsverkeer Openbaar vervoer Programmabrede kosten Totaal programma Bereikbaar Programma 4. Veilig Sociale veiligheid en Openbare orde Fysieke veiligheid Crisisbeheersing Programmabrede kosten Totaal programma Veilig 21. Programma 5. Betrokken Politiek en bestuur Dienstverlening Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overhead Saldo financieringsfunctie Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Totaal programma's

12 Begrotingsaldo Powered by TCPDF (