Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening. Sint Maarten. [jaartal] JAARREKENING. Sint Maarten dag maand jaartal 1

Transcriptie

1 Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening Sint Maarten [jaartal] JAARREKENING Sint Maarten dag maand jaartal 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord A. Verslag over het afgelopen dienstjaar... 7 A.1. Algemeen... 7 A.1.1 Evaluatie van het beleid... 7 A.1.2 Bedrijfsvoering... 7 A.1.3 Analyse financiële resultaten... 7 A.2. Parlement en Hoge Colleges van Staat... 7 A.2.1 Evaluatie van het beleid... 7 A.2.2 Bedrijfsvoering... 7 A.2.3 Analyse financiële resultaten... 7 A.3. Ministerie van Algemene Zaken... 7 A.3.1 Evaluatie van het beleid... 7 A.3.2 Bedrijfsvoering... 7 A.3.3 Analyse financiële resultaten... 7 A.4. Ministerie van Financiën... 7 A.4.1 Evaluatie van het beleid... 7 A.4.2 Bedrijfsvoering... 7 A.4.3 Analyse financiële resultaten... 8 A.5. Ministerie van Justitie... 8 A.5.1 Evaluatie van het beleid... 8 A.5.2 Bedrijfsvoering... 8 A.5.3 Analyse financiële resultaten... 8 A.6. Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport... 8 A.6.1 Evaluatie van het beleid... 8 A.6.2 Bedrijfsvoering... 8 A.6.3 Analyse financiële resultaten... 8 A.7. Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid... 8 A.7.1 Evaluatie van het beleid... 8 A.7.2 Bedrijfsvoering... 8 A.7.3 Analyse financiële resultaten... 8 Sint Maarten dag maand jaartal 2

3 A.8. Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie... 8 A.8.1 Evaluatie van het beleid... 8 A.8.2 Bedrijfsvoering... 9 A.8.3 Analyse financiële resultaten... 9 A.9. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur... 9 A.9.1 Evaluatie van het beleid... 9 A.9.2 Bedrijfsvoering... 9 A.9.3 Analyse financiële resultaten... 9 B. Controleverklaring C. Jaarrekening C.1 Balans C.2 Rekening van baten en lasten C.3 Kapitaaldienst C.4 Kasstroomverzicht C.5 Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling C.6 op de balans C.6.1 Materiële vaste activa C.6.2 Financiële vaste activa C.6.3 Debiteuren C.6.4 Overige vorderingen C.6.5 Liquide middelen C.6.6 Eigen vermogen C.6.7 Voorzieningen C.6.8 Langlopende schulden C.6.9 Kortlopende schulden C.6.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen C.7 op de posten van de rekening van baten en lasten gewone dienst C.7.1 Baten belastingen C.7.2 Baten vergunningen C.7.3 Baten concessies, fees en overige bijdragen van instellingen C.7.4 Ontvangen bijdragen en subsidies C.7.5 Vrijval voorzieningen C.7.6 Overige baten C.7.7 Personeelskosten Sint Maarten dag maand jaartal 3

4 C.7.8 Goederen en diensten C.7.9 Sociale voorzieningen C.7.10 Subsidies en overdrachten C.7.11 Afschrijvingen C.7.12 Rente Staten bij de Jaarrekening Staat 1: Baten en lasten per hoofdstuk, deel 1/ Staat 1: Baten en lasten per hoofdstuk, deel 2/ Staat 1: Baten en lasten per hoofdstuk, deel 3/ Staat 2: Kapitaaldienst per hoofdstuk, deel 1/ Staat 3: Recapitulatie rekening van baten en lasten en kapitaaldienst, per hoofdstuk Staat 4: Kapitaaldienst op projectniveau Staat 5: Overlopende projecten boven NAf 1 miljoen Staat 6: Deelnemingen Staat 7: Uitgegeven (langlopende) geldleningen collectieve sector Staat 8: Opgenomen (langlopende) geldleningen collectieve sector Staat 9: Gewaarborgde geldleningen Staat 10: Overige garantieverplichtingen Staat 11: Niet uit de balans blijkende verplichtingen Staat 12: In het dienstjaar en voorafgaande dienstjaren opgelegde aanslagen Staat 13: Personeelssterkte Staat 14: Subsidies op detailniveau Staat 15: Verloop van de aan het land toegekende subsidies en bijdragen Staat 16: Balans collectieve sector Staat 17: Rekening van baten en lasten collectieve sector Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 1/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 2/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 3/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 4/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 5/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 6/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 7/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 8/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 9/ Sint Maarten dag maand jaartal 4

5 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 10/ Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 11/ Sint Maarten dag maand jaartal 5

6 Voorwoord [Geschreven door de Minister van Financiën op briefhoofd]. Sint Maarten dag maand jaartal 6

7 A. Verslag over het afgelopen dienstjaar A.1. Algemeen A.1.1 Evaluatie van het beleid A.1.2 Bedrijfsvoering A.1.3 Analyse financiële resultaten A.2. Parlement en Hoge Colleges van Staat A.2.1 Evaluatie van het beleid A.2.2 Bedrijfsvoering A.2.3 Analyse financiële resultaten A.3. Ministerie van Algemene Zaken A.3.1 Evaluatie van het beleid A.3.2 Bedrijfsvoering A.3.3 Analyse financiële resultaten A.4. Ministerie van Financiën A.4.1 Evaluatie van het beleid A.4.2 Bedrijfsvoering Sint Maarten dag maand jaartal 7

8 A.4.3 Analyse financiële resultaten A.5. Ministerie van Justitie A.5.1 Evaluatie van het beleid A.5.2 Bedrijfsvoering A.5.3 Analyse financiële resultaten A.6. Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport A.6.1 Evaluatie van het beleid A.6.2 Bedrijfsvoering A.6.3 Analyse financiële resultaten A.7. Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid A.7.1 Evaluatie van het beleid A.7.2 Bedrijfsvoering A.7.3 Analyse financiële resultaten A.8. Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie A.8.1 Evaluatie van het beleid Sint Maarten dag maand jaartal 8

9 A.8.2 Bedrijfsvoering A.8.3 Analyse financiële resultaten A.9. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur A.9.1 Evaluatie van het beleid A.9.2 Bedrijfsvoering A.9.3 Analyse financiële resultaten Sint Maarten dag maand jaartal 9

10 B. Controleverklaring Sint Maarten dag maand jaartal 10

11 C. Jaarrekening C.1 Balans (Vóór resultaatsbestemming) Materiële vaste activa Terreinen Gebouwen Gebouwen onder constructie Inventaris ICT middelen en software Vervoersmiddelen Financi ële vaste activa Deelnemingen Langlopende vorderingen Waarborgsommen Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen C.6.1 C.6.2 C.6.3 C.6.4 C Totaal activa - - Eigen vermogen Algemene reserve Tekorten egalisatiereserve Resultaat lopend dienstjaar Voorzieningen Voorziening APS Voorziening deelnemingen Overige voorzieningen Langlopende schulden Langlopende schulden Kortlopende schulden Crediteuren Overige kortlopende schulden C.6.6 C.6.7 C.6.8 C Totaal passiva - - Sint Maarten dag maand jaartal 11

12 C.2 Rekening van baten en lasten VERSCHIL VS -1 BELASTINGEN C OPBRENGSTEN VERGUNNINGEN C CONCESSIES EN FEES C ONTVANGEN BIJDRAGEN EN SUBSIDIES C OPBRENGSTEN DESINVESTERINGEN C VRIJVAL VOORZIENINGEN C OVERIGE BATEN C TOTAAL BATEN PERSONEEL C GOEDEREN EN DIENSTEN C SOCIALE VOORZIENINGEN C SUBSIDIES EN OVERDRACHTEN C STUDIEBEURZEN - AFWAARDERING ACTIVA C AFSCHRIJVINGEN C VERLIEZEN OP DESINVESTERINGEN C RENTE C TOTAAL LASTEN Sint Maarten dag maand jaartal 12

13 C.3 Kapitaaldienst VERSCHIL VS -1 INVESTERINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA - STUDIEFINANCIERING - AFLOSSING LENINGEN - OVERIGE - TOTAAL UITGAVEN KAPITAALDIENST OPGENOMEN GELDEN - VRIJGEKOMEN MIDDELEN - BIJDRAGEN - TOTAAL INKOMSTEN KAPITAALDIENST TOTAAL In Staat 2 bij deze jaarrekening is een overzicht opgenomen van de kapitaaldienst per hoofdstuk. In Staat 4 bij deze jaarrekening is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de kapitaaldienst op projectniveau. Sint Maarten dag maand jaartal 13

14 C.4 Kasstroomoverzicht (Bedragen in NAf x 1.000) Boekjaar Boekjaar -1 NETTO RESULTAAT AFSCHRIJVINGEN MUTATIE VOORZIENINGEN - - MUTATIE CREDITEUREN MUTATIE DEBITEUREN MUTATIE OVERIGE SCHULDEN (EXCL. KORTLOPENDE DEEL LANGLOPENDE SCHULDEN) MUTATIE OVERIGE VORDERINGEN - - KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN - - DES/INVESTERING (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA DES/INVESTERINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA OVERIGE MUTATIES FINANCIËLE VASTE ACTIVA KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN - - OPNAME LANGLOPENDE LENINGEN AFLOSSING LANGLOPENDE LENINGEN KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN - - MUTATIE GELDMIDDELEN - - TOELICHING OP DE GELDMIDDELEN STAND PER 1 JANUARI MUTATIE GELDMIDDELEN STAND PER 31 DECEMBER - - Sint Maarten dag maand jaartal 14

15 C.5 Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Comptabiliteitslandsverordening. Rubricering Valuta GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERINGEN Algemeen Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Kortlopende beleggingen Sint Maarten dag maand jaartal 15

16 Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Baten Lasten TOELICHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE SECTOR Sint Maarten dag maand jaartal 16

17 C.6 op de balans C.6.1 Materiële vaste activa (Bedragen in NAf x 1.000) Terreinen Gebouwen Gebouwen in aanbouw Inventaris ICT Middelen en Software Vervoermiddelen Totaal Aanschafwaarde per 31 december -1 Cumm. afschr. per 31 december -1 Boekwaarde per 31 december Aanschaffingen Herrubriceringen Afschrijvingen Afwaarderingen Boekwaarde desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde per 31 december Cummulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december Sint Maarten dag maand jaartal 17

18 C.6.2 Financiële vaste activa (Bedragen in NAf x 1.000) Investeringen en verstrekte leningen Aflossingen leningen en desinvesteringen Afwaardering deelnemingen Overige Deelnemingen - Langlopende vorderingen - Waarborgsommen C.6.3 Debiteuren (Bedragen in NAf x 1.000) Nominaal per Balansdatum Af: voorziening voor oninbaarheid - - C.6.4 Overige vorderingen (Bedragen in NAf x 1.000) Nog te ontvangen opbrengsten Vooruitbetaalde kosten Overigen - - Sint Maarten dag maand jaartal 18

19 C.6.5 Liquide middelen (Bedragen in NAf x 1.000) Kas Kruisposten dagontvangsten Rekening couranten Deposito s - - C.6.6 Eigen vermogen (Bedragen in NAf x 1.000) Resultaatsbestemming voorgaand Resultaat Overige mutaties Algemene reserve - Tekorten egalisatie reserve - Resultaat lopend dienstjaar Sint Maarten dag maand jaartal 19

20 C.6.7 Voorzieningen (Bedragen in NAf x 1.000) Dotaties Onttrekkingen Vrijval Overige Naam van de voorziening Voorziening deelnemingen (Bedragen in NAf x 1.000) NAf NAf Naam van de deelneming - - Overige voorzieningen (Bedragen in NAf x 1.000) NAf NAf Naam overige voorziening - - Sint Maarten dag maand jaartal 20

21 C.6.8 Langlopende schulden (Bedragen in NAf x 1.000) STAND 31/12/-1 AANGEGANE LENINGEN AFLOSSINGEN STAND 31/12/ LOOPTIJD >1JR RENTEVOET 31/12/ VERSCHIL VS STAND TOELICHTING SUBTOTAAL OBLIGATIELENINGEN Overige langlopende schulden TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN In Staat 8 is een overzicht opgenomen van alle opgenomen (langlopende) geldleningen binnen de collectieve sector. Sint Maarten dag maand jaartal 21

22 C.6.9 Kortlopende schulden (Bedragen in NAf x 1.000) Vooruitontvangen opbrengsten Nog te betalen kosten Overigen NAf NAf - - C.6.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Zie voor de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo lopend dienstjaar Staat 11. In Staat 9 is een overzicht opgenomen van gewaarborgde geldleningen en in Staat 10 een overzicht van overige garantieverplichtingen. Sint Maarten dag maand jaartal 22

23 C.7 op de posten van de rekening van baten en lasten gewone dienst In de volgende paragrafen zijn de toelichtingen op de verschillende posten van de rekening van baten en lasten van de gewone dienst naar economische categorie opgenomen. In Staat 1 bij deze jaarrekening is de rekening van baten en lasten per hoofdstuk opgenomen. C.7.1 Baten belastingen VERSCHIL VS -1 LOON- EN INKOMSTENBELASTING - BELASTING BEDRIJFSOMZETTEN - WINSTBELASTING - MOTORRIJTUIGENBELASTING - OVERDRACHTSBELASTING - ACCIJNZEN - OVERIGE BELASTINGEN In Staat 12 bij deze jaarrekening is op basis van de comptabiliteitsvoorschriften een overzicht opgenomen van de in het dienstjaar en in de voorafgaande dienstjaren opgelegde aanslagen en het verloop hiervan. Sint Maarten dag maand jaartal 23

24 C.7.2 Baten vergunningen VERSCHIL VS -1 ECONOMISCHE VERGUNNINGEN - WERKVERGUNNINGEN - BOUW-, SLOOP- EN OVERIGE VERGUNNINGEN C.7.3 Baten concessies, fees en overige bijdragen van instellingen VERSCHIL VS -1 LICENTIERECHTEN BANKEN - CASINO- EN LOTERIJFEES - BATIG SALDO BTP - CONCESSIES LUCHTHAVEN - CONCESSIES HAVEN - CONCESSIES GEBE Sint Maarten dag maand jaartal 24

25 C.7.4 Ontvangen bijdragen en subsidies VERSCHIL VS -1 OVERIGE In Staat 15 bij deze jaarrekening zijn de aan het land toegekende subsidies en bijdragen in detail toegelicht. C.7.5 Vrijval voorzieningen VERSCHIL VS -1 Vrijval overige voorzieningen Sint Maarten dag maand jaartal 25

26 C.7.6 Overige baten VERSCHIL VS -1 AFDRACHT INKOMSTEN - CASINO CONTROLLERS - ERFPACHT - LEGES - VRIJVAL CREDITEUREN / KORTLOPENDE SCHULDEN - OVERIGE - C.7.7 Personeelskosten VERSCHIL VS -1 Brutolonen en salarissen - Pensioen - Sociale premies - Ziekteverzekeringskosten - Overigen In Staat 13 bij deze jaarrekening is een verdere specificatie van de personeelssterkte over het lopende dienstjaar opgenomen. Sint Maarten dag maand jaartal 26

27 C.7.8 Goederen en diensten VERSCHIL VS -1 Overigen Bedragen gelijk aan of groter dan 1 miljoen en of groter dan 10% van het totaal specificeren C.7.9 Sociale voorzieningen VERSCHIL VS Overige sociale voorzieningen Bedragen gelijk aan of groter dan 1 miljoen en of groter dan 10% van het totaal specificeren Sint Maarten dag maand jaartal 27

28 C.7.10 Subsidies en overdrachten VERSCHIL VS -1 Subsidies aan scholen - Overige subsidies - Subtotaal subsidies Overdrachten - - TOTAAL SUBSIDIES EN OVERDRACHTEN In Staat 14 van deze jaarrekening is een detailoverzicht opgenomen van de subsidies. C.7.11 Afschrijvingen VERSCHIL VS -1 Gebouwen - Inventaris - ICT middelen en software - Vervoermiddelen Sint Maarten dag maand jaartal 28

29 C.7.12 Rente VERSCHIL VS -1 SUBTOTAAL RENTE OBLIGATIELENINGEN OVERIGE - TOTAAL RENTE Evaluatie rentelastnorm VERSCHIL VS -1 TOTAAL RENTELASTEN OVERHEID - RENTELASTEN OVERIGEN COLLECTIEVE SECTOR - RENTE GELDLENINGEN COLLECTIEVE SECTOR RENTELASTNORM - - Sint Maarten dag maand jaartal 29

30 Staten bij de Jaarrekening Staat 1: Baten en lasten per hoofdstuk, deel 1/3 BATEN 01/01/Boekjaar T/M 31/12/Boekjaar BATEN 01/01/Boekjaar T/M 31/12/Boekjaar BATEN VERSCHIL VS BATEN 01/01/Boekjaar -1 T/M 31/12/Boekjaar -1 BATEN VERSCHIL Boekjaar VS Boekjaar -1 PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT - - H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN - - H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN - - H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE - - H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT - - H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID - - H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE - - H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR - - TOTAAL Sint Maarten dag maand jaartal 30

31 Staat 1: Baten en lasten per hoofdstuk, deel 2/3 LASTEN 01/01/Boekjaar T/M 31/12/Boekjaar LASTEN 01/01/Boekjaar T/M 31/12/Boekjaar LASTEN VERSCHIL VS LASTEN 01/01/Boekjaar -1 T/M 31/12/Boekjaar -1 LASTEN VERSCHIL Boekjaar VS Boekjaar -1 PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT - - H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN - - H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN - - H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE - - H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT - - H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID - - H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE - - H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR - - TOTAAL Sint Maarten dag maand jaartal 31

32 Staat 1: Baten en lasten per hoofdstuk, deel 3/3 TOTAAL 01/01/ T/M 31/12/ TOTAAL 01/01/ T/M 31/12/ TOTAAL VERSCHIL VS TOTAAL 01/01/ -1 T/M 31/12/ -1 TOTAAL VERSCHIL VS - 1 PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR TOTAAL Sint Maarten dag maand jaartal 32

33 Staat 2: Kapitaaldienst per hoofdstuk, deel 1/2 INKOMSTEN 01/01/ T/M 31/12/ INKOMSTEN 01/01/ T/M 31/12/ INKOMSTEN VERSCHIL VS INKOMSTEN 01/01/ -1 T/M 31/12/ -1 INKOMSTEN VERSCHIL VS -1 PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT - H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN - H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN - H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE - H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT - H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID - H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE - H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR - TOTAAL UITGAVEN 01/01/ T/M 31/12/ UITGAVEN 01/01/ T/M 31/12/ UITGAVEN VERSCHIL VS UITGAVEN 01/01/ -1 T/M 31/12/ -1 VERSCHIL UITGAVEN VS -1 PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT - H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN - H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN - H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE - H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT - H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID - H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE - H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR - TOTAAL Sint Maarten dag maand jaartal 33

34 Staat 2: Kapitaaldienst per hoofdstuk, deel 2/2 TOTAAL 01/01/ T/M 31/12/ TOTAAL 01/01/ T/M 31/12/ TOTAAL VERSCHIL VS TOTAAL 01/01/ -1 T/M 31/12/ -1 TOTAAL VERSCHIL VS -1 PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT - H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN - H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN - H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE - H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT - H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID - H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE - H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR - TOTAAL TEKORT/OVERSCHOT (FINANCIERING UIT EIGEN MIDDELEN) Sint Maarten dag maand jaartal 34

35 Staat 3: Recapitulatie rekening van baten en lasten en kapitaaldienst, per hoofdstuk GEWONE DIENST BATEN LASTEN NADELIG SALDO BATIG SALDO PER SALDO PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR TOTAAL KAPITAALDIENST INKOMSTEN UITGAVEN NADELIG SALDO BATIG SALDO PER SALDO PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR TOTAAL Sint Maarten dag maand jaartal 35

36 Staat 4: Kapitaaldienst op projectniveau INVESTERING LOPENDE DIENSTJAAR INVESTERING LOPEND BOEKJAAR BEGROTINGS WIJZIGING LOPEND BOEKJAAR TOTAAL LOPEND BOEKJAAR INVESTERING VOORGAAND DIENSTJAAR VERSCHIL EN TOTAAL LOPEND DIENSTJAAR EIGEN MIDDELEN EIGEN MIDDELEN LENINGEN LENINGEN OVERIG OVERIG TOTAAL Staat 5: Overlopende projecten boven NAf 1 miljoen INVESTERINGEN INVESTERINGEN VERSCHIL EIGEN MIDDELEN EIGEN MIDDELEN LENINGEN LENINGEN OVERIG OVERIG TOELICHTING TOTAAL Sint Maarten dag maand jaartal 36

37 Staat 6: Deelnemingen ORGANISATIE NAAM Intrinsieke waarde % Intrinsieke waarde % AANDEEL % SXM Intrinsieke waarde SXM Intrinsieke waarde SXM Boekwaarde SXM 1-1- WAARDERING IN JAARREKENING Toevoegingen Afwaarderingen Boekwaarde SXM Historische kostprijs SXM Historische kostprijs SXM TOTAAL PRIVAATRECHTELIJKE DEELNEMINGEN Staat 7: Uitgegeven (langlopende) geldleningen collectieve sector ENTITEIT IN COLLECTIEVE SECTOR BETREFT LENING BOEKWAARDE (INCLUSIEF VOORZIENING) BEGIN BOEKJAAR VERSTREKKINGEN BOEKJAAR AFLOSSINGEN BOEKJAAR BOEKWAARDE (INCLUSIEF VOORZIENING) EINDE BOEKJAAR RENTE % Totaal Sint Maarten dag maand jaartal 37

38 Staat 8: Opgenomen (langlopende) geldleningen collectieve sector STAND 31/12/ -1 AANGEGANE LENINGEN AFLOSSINGEN STAND 31/12/boekj aar LOOPTIJD >1 JR RENTEVOET 31/12/ VERSCHIL VS STAND 0.00% % - SUBTOTAAL OBLIGATIELENINGEN % - SUBTOTAAL OPGENOMEN GELDLENINGEN OVERHEID % - OPGENOMEN GELDLENINGEN OVERIGE ENTITEITEN COLLECTIEVE SECTOR TOTAAL GELDLENINGEN COLLECTIEVE SECTOR Sint Maarten dag maand jaartal 38

39 Staat 9: Gewaarborgde geldleningen NR OORSPRONKELIJK BEDRAG VAN DE GELDLENING DOEL VAN DE GELDLENING NAAM VAN DE GELDNEMER DATUM EN NUMMER VAN HET BESLUIT RENTE % RESTANTBEDRAG VAN DE GELDLENING AAN HET BEGING VAN HET DIENSTJAAR BEDRAG VAN DE IN DE LOOP VAN HET DIENSTJAAR TE WAARBORGEN/GEWAARBORG DE GELDLENINGEN TOTAAL BEDRAG VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE AFLOSSING RESTANTBEDRAG VAN DE GELDLENING AAN HET EINDE VAN DIENSTJAAR Totaal Staat 10: Overige garantieverplichtingen NAAM VAN DE RECHTSPERSOON OBJECT VAN DE GARANTSTELLING BEDRAG PER BALANS DATUM VERLEENDE GARANTIEVERPLICHTING TOELICHTING Totaal - - Sint Maarten dag maand jaartal 39

40 Staat 11: Niet uit de balans blijkende verplichtingen VERPLICHTING SOORT MINISTERIE NAAM/ ORGANISATIE RESTERENDE LOOPTIJD PER BALANSDATUM (IN MAANDEN) EINDDATUM VERPLICHTING < 1 jr per balansdatum VERPLICHTING > 1jr en < 5 jr per balansdatum VERPLICHTING > 5jr per balansdatum Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen Totaal Sint Maarten dag maand jaartal 40

41 Staat 12: In het dienstjaar en voorafgaande dienstjaren opgelegde aanslagen OPGELEGDE AANSLAGEN >5jr PER 1 JANUARI OPGELEGDE AANSLAGEN >1 jr < 5 jr PER 1 JANUARI OPGELEGDE AANSLAGEN voorgaand PER 1 JANUARI OPGELEGDE AANSLAGEN ONTVANGEN IN VOOR AANSLAGEN > 5jr ONTVANGEN IN VOOR AANSLAGEN >1 jr en <5jr ONTVANGEN IN VOOR AANSLAGEN voorgaand ONTVANGEN IN VOOR AANSLAGEN NOG TE ONTVANGEN OP AANSLAGEN PER 31 DECEMBER SCHATTING TOEKOMSTIGE ONTVANGST OP AANSLAGEN PER 31 DECEMBER - LOON- EN INKOMSTENBELASTING - BELASTING BEDRIJFSOMZETTEN - WINSTBELASTING - OVERIGE BELASTINGEN - TOTAAL OPGELEGDE AANSLAGEN Sint Maarten dag maand jaartal 41

42 Staat 13: Personeelssterkte STERKTE FORMATIE PLAN WERKELIJKE STERKTE PER 31/12/Boekjaar STERKTE PER 31/12/Boekjaar VERSCHIL VS Boekjaar WERKELIJKE STERKTE PER 31/12/ Boekjaar -1 (AF)-/ TOENAME T.O.V. Boekjaar - 1 % PARLEMENT EN HOGE COLLEGES VAN STAAT 0 0 #DIV/0! H1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 0 0 #DIV/0! H2 MINISTERIE VAN FINANCIËN 0 0 #DIV/0! H3 MINISTERIE VAN JUSTITIE 0 0 #DIV/0! H4 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT 0 0 #DIV/0! H5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID 0 0 #DIV/0! H6 MINISTERIE VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 0 0 #DIV/0! H7 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 0 0 #DIV/0! TOTAAL #DIV/0! Sint Maarten dag maand jaartal 42

43 Staat 14: Subsidies op detailniveau MINISTERIE GESUBSIDIEERDE INSTELLING BESLUIT DIENSTJAAR DIENSTJAAR VORIGE DIENSTJAAR -1 VORIGE DIENSTJAAR -1 OVERLOOP EIND DIENSTJAAR OVERLOOP VOORGAAND DIENSTJAAR TOELICHTING Totaal Subsidies Staat 15: Verloop van de aan het land toegekende subsidies en bijdragen Sint Maarten dag maand jaartal 43

44 Staat 16: Balans collectieve sector Bedragen in NAf x (na dotatie aan wettelijke en nietwettelijke reserves, maar voor resultaatsverdeling) Overheid Sint Maarten Entiteit Entiteit Eliminaties Totaal Collectieve Sector Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Activa Materiële vaste activa - - Totaal materi ële vaste activa Financiële vaste activa - - Langlopende vorderingen - - beleggingen - - waarborgsommen - - Totaal financi ële vaste activa Vorderingen - - Vordering op overheid - - Overige vorderingen - - Totaal vorderingen Liquide middelen - - Totaal activa Passiva Kapitaal - - Wettelijke reserves - - Bestemmingsreserves - - Algemene reserve - - Resultaat lopend dienstjaar - - Nog te dekken tekorten / Tekorten egalisatiereserve - - Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Crediteuren - - Overige schulden - - Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Sint Maarten dag maand jaartal 44

45 Staat 17: Rekening van baten en lasten collectieve sector Bedragen in NAf x Overheid Sint Maarten Entiteit Entiteit Eliminaties Totaal Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Boekjaar Boekjaar -1 Premieinkomsten - - Bijdragen overheid (inclusief subsidies) - - Belastinginkomsten - - Overige opbrengsten - - Beleggingsresultaten - - Totaal baten Personeelskosten - - Goederen en diensten - - Subsidies - - Sociale voorzieningen en uitkeringen - - Studiebeurzen - - Afwaardering activa - - Afschrijvingen - - Verlies op desinvesteringen - - Rente - - Totaal lasten Dotatie aan wettelijke reserves - - Naar nog te dekken tekorten - - Totaal resultaat Sint Maarten dag maand jaartal 45

46 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 1/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 SXM - Land Sint Maarten PERSONEELSKOSTEN AFSCHRIJVING MATERIELE KOSTEN, GOEDEREN EN DIENSTEN SUBSIDIES EN OVERDRACHTEN RENTE SOCIALE VOORZIENINGEN STUDIEFINANCIERING AFWAARDERING ACTIVA VERGUNNINGEN BELASTINGOPBRENGSTEN CONCESSIES EN FEES OVERIGE OPBRENGSTEN ONTVANGEN BIJDRAGEN EN SUBSIDIES VRIJVAL VOORZIENINGEN Sint Maarten dag maand jaartal 46

47 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 2/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 PAR - Parlement en Hoge Colleges van Staat Parlement Ondersteuning en Griffie Raad van Advies Algemene Rekenkamer Ombudsman Sociaal Economische Raad Sint Maarten dag maand jaartal 47

48 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 3/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINAZ - Ministerie van Algemene Zaken Minister Kabinet van de Minister Kabinet Gevolmachtigd Minister Stafbureau Vertegenwoordiger Raad van State Brandweer Burgerzaken Stafbureau Algemene Zaken Nationaal Archief Afd. Juridische Zaken en Wetgeving Afd. Binnenl. Aang. & Koninkrijksrel Afd. Buitenlandse Betrekkingen Public Service Center Advies- en onderzoeksraden Sint Maarten dag maand jaartal 48

49 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 4/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINAZ - Ministerie van Algemene Zaken Secretariaat Ministerraad Dienst Communicatie Dienst Middelen en Ondersteuning Afd. Documentaire Informatievoorziening Afd. Facilitaire Zaken Afd. Personeel en Organisatie Afd. Inf., Comm. en Tech. (ICT) Semi-private organisaties en NGO's Sint Maarten dag maand jaartal 49

50 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 5/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINFIN - Ministerie van Financi ën Minister Kabinet Stafbureau Semi-private organisaties en NGO's Afd. Financi ën Afd. Fiscale Zaken Financi ële administratie Belastingdienst Belastingdnst SXM: Inspectie Belastingdnst SXM: Controle & Opsporing Belastingdnst SXM: Ondersteuning Belastingdnst SXM: Ontvanger Sint Maarten dag maand jaartal 50

51 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 6/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINJUS - Ministerie van Justitie Minister Kabinet Stafbureau Afd. Justiti ële Zaken Korps Politie Land St. Maarten Gevangenis en het Huis van Bewaring Immigratie en Grensbewakingsdienst Landsrecherche Douane Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) Voogdijraad SJIB (Reclassering) Turning Point GOG Sint Maarten dag maand jaartal 51

52 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 7/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINJUS - Ministerie van Justitie PVA Vreemdelingenketen Kustwacht Parketofficier van Justitie Gemeenschappelijk Hof van Justitie Parket procureurgeneraal Raad voor de Rechtshandhaving Constitutioneel Hof Sint Maarten dag maand jaartal 52

53 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 8/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINOS - Ministerie van OCJS Minister Kabinet Stafbureau Afd. Onderwijs Afd. Cultuur Afd. Jeugdzaken Dienst Examens Dienst Studiefinanciering Dienst Studentenondersteuning Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Onderwijs Innovatie Dienst Openbaar Onderwijs Semi-private Organisaties en NGO's Sint Maarten dag maand jaartal 53

54 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 9/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINVA - Ministerie van VSA Minister Kabinet Stafbureau Afd. Volksgezondheid Afd. Sociale Ontwikkeling Afd. Arbeid Sociale Dienst Inspectie Volksgezondheid Sociale Verzekering en Ziektekosten Dienst Ambulance Hulpverlening Dienst Collectieve Preventie Dienst Volksontw., Gezin en Hum. zaken Dienst Arbeid Semi-private organisaties en NGO's Sint Maarten dag maand jaartal 54

55 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 10/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINTT - Ministerie van TEZVT Minister Kabinet Stafbureau Afd. Economie,Vervoer en Telecomm Meteorologie Dienst Economische Vergunningen Inspectiedienst Economische Zaken Toeristenbureau Statistiekbureau Dienst Lucht- en Scheepvaart Semi-private organisaties en NGO's Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten Sint Maarten dag maand jaartal 55

56 Staat 18: Rekening van baten en lasten op functieniveau, deel 11/11 (Bedragen in NAf) Boekjaar Boekjaar -1 Verschil realisatie Realisatie Begroot vs begroot Realisatie Verschil realisatie vs -1 MINVM - Ministerie van VROMI Minister Kabinet Stafbureau Afd. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Semi- private organisaties en NGO's Beheersdienst Domeinbeheer Inspectie Vergunningen (Licenses) Nieuwe werken Sint Maarten dag maand jaartal 56