Begroting 2008 van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel November 2007

Transcriptie

1 Begroting 2008 van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel November 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting De lasten van de Coöperatieve Vereniging stijgen in het begrotingsjaar 2008 ten opzichte van de begroting In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen inclusief de ledenbijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Voorlopige bijdragen van kamer 3-kamer 4-kamer 4-kamer bedrijf garage zuid noord Ledenbijdrage VvE Servicekosten CV Ramen wassen Totaal Totaal Mutatie Mutatie in procenten 4,4% 4,9% 5,5% 5,4% 9,1% 4,1% Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging verzoekt u akkoord te gaan met: - het uitvoeren van de activiteiten en hieraan verbonden kosten voor de vastgestelde voorlopige bijdrage 2008 Begroting 2008 Pagina 1/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel

2 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel Begroting 2008 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel, Begroting 2008 (alle bedragen in Euro's) Baten Resultaat Begroting Begroting Begroting Voorlopige bijdrage eigenaren Opbrengst Logeerkamers Opbrengst doorbelaste pers.kosten Aamdeel opbrengst rente Totaal baten Lasten Resultaat Begroting Begroting Begroting A Personeelskosten B Waterverbruik C Vuilophaal/papierophaal D Kosten interne organisatie Kosten logeerkamers E Kosten beheerder F Kosten Financiele bijstand G Diversen / onvoorzien Toevoeging rente Totaal lasten Saldo Begroting 2008 Pagina 2/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel

3 Toelichting begroting A. De personeelskosten hebben betrekking op 3 werknemers van Den Heuvel, waarvan 2 werknemers full time 38 uren per week werken en 1 werknemer part time 30 uren per week werkt. De formatie komt hiermee op 2.75 fte. Werkelijk Werkelijk Bruto salarissen Pensioenpremies Sociale premies Verzekeringspremies Overige personeelskosten Totaal Brutosalarissen - In de post bruto-salarissen zijn de salarissen inclusie vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag van de drie werknemers opgenomen. - Voor langdurig ziekte van een medewerker of bij verlof is een bedrag van opgenomen voor inhuurkrachten. Pensioenen - De pensioenpremies hebben betrekking op de twee huismeesters. De beheerder/coördinator is niet opgenomen in de pensioenregeling van Den Heuvel. Sociale premies - De sociale premies zijn gebaseerd op de werkelijke premies van Verzekeringspremies - Onder deze post zijn een tweetal verzekeringen opgenomen. De ziektewetverzekering ( 2.000) verzekert de salariskosten van de medewerkers bij langdurige ziekte voor de duur van twee jaar na het moment van ziektemelding waartoe de werkgever wettelijk verplicht is. Er geldt een eigen risico periode van 13 weken. De WAO verzekering geeft dekking voor het zogenaamde WAO-hiaat van twee medewerkers. De premie is voor rekening van de werkgever ( 1.000). Overige personeelskosten - De overige personeelskosten betreffen alle overige kosten die het personeel maakt om het werk uit te kunnen voeren zoals opleiding en bijscholing. B. Den Heuvel heeft twee wateraansluitingen waarop alle appartementen zijn aangesloten. De kosten van het waterverbruik van de appartementen zijn hier begroot. De kosten van elektra en gas worden door de leverancier rechtsreeks aan de appartementseigenaren gefactureerd. Alle appartementen zijn voorzien van een eigen elektra- en gasaansluiting. Dit laatste geldt niet voor de 2-kamer appartementen boven de logeerkamers. Zij ontvangen een voorschotnota voor stookkosten. Begroting 2008 Pagina 3/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel

4 C. Den Heuvel heeft een contract voor vuilophaal en een contract voor papierophaal. In 2004 is een nieuw contract gesloten voor vuilophaal met AVR. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2005 en heeft een looptijd van twee jaar. AVR verzorgt eveneens de papierophaal voor Den Heuvel sinds juni Dit driejarig contract eindigde in juni 2006 en is inmiddels stilzwijgend verlengd. D. Onder deze post zijn alle kosten opgenomen voor telefoon, kopieerservice, andere kantoorbenodigdheden, ledenvergaderingen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en nieuwjaarsreceptie. E. Met ingang van 1 januari 2005 wordt het administratief- en secretarieel beheer door WPM Metea uitgevoerd. F. Onderzoek accountant, begroot op ( CV 60% = en VvE 40% = 4.000) G. Kosten voor onvoorziene activiteiten. Ledenbijdrage - De kosten van het ramen wassen aan de west- en noordvleugel aan de zijde van het plein zijn gebaseerd op een frequentie van 6x per jaar. De kosten bedragen 96,00 per appartement. - Voor klussen langer dan 30 minuten door het personeel van Den Heuvel voor bewoners en eigenaren van Den Heuvel wordt een uurtarief van 30,00 gehanteerd. - De kosten van een overnachting in een logeerkamer bedragen per 1 januari 2007 voor de eerste vier dagen 15,00 per nacht en voor de volgende tien dagen 7,50 per nacht. Linnengoed kan worden gehuurd bij Den Heuvel. Het wassen van het linnengoed zal Den Heuvel laten verzorgen door een wasserij. Deze kosten zijn voor de huurder. Begroting 2008 Pagina 4/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel

5 De voorlopige bijdrage is in de onderstaande tabel opgenomen. Overzicht kosten per appartementsrecht 2008 Appart. inclusief Service- Ramen Totaal Totaal bedrijf garage kosten wassen per jaar per maand Bedrijven (per eenheid) Garage kamer kamer plus garage kamer kamer plus garage kamer (Zuid) kamer (Zuid) plus garage kamer (noord) kamer (noord) plus garage In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de ledenbijdrage over een periode van 9 jaar opgenomen. Overzicht kostenontwikkeling bijdrage over 9 jaren Vereniging van Eigenaren: Bedrijven Garages kamerappartement kamerappartement kamerappartement Coöperatieve Vereniging Service kosten Ramen wassen Begroting 2008 Pagina 5/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel