FINANCIEEL VERSLAG 2012

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België c) Giften van AZG partnersecties d) Giften van de andere AZG secties e) Andere privé-inkomsten Subtotaal ,4% Subsidies van overheden ,6% TOTAAL % UITGAVEN Sociale missie a) Directe en indirecte operationele uitgaven b) Sensibilisering Subtotaal % Andere uitgaven a) Werking b) Fondsenwerving Subtotaal % TOTAAL % RESULTAAT

2 A. Inkomsten - Inkomsten van privédonors of het grote publiek zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor AZG (86,4% van het totaal). Een groot deel ervan wordt verzameld door andere AZG partnersecties (Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Hongkong, Brazilië, Zuid Afrika, Luxemburg). - Inkomsten van institutionele donors of subsidies vanwege Belgische en Europese overheden. Zij vertegenwoordigen 13,6% van de totale inkomsten. De belangrijkste donateurs zijn de Europese Unie, België, Zweden en Norwegen. B. Uitgaven - Onder sociale missie verstaan we alle uitgaven voor de operaties in de verschillende landen (directe kosten) en de medische, logistieke, financiële en operationele dienstverlening vanuit het hoofdkantoor in Brussel (indirecte kosten). De sociale missie omvat ook uitgaven voor sensibilisatie en de kosten verbonden aan het onderzoek naar verwaarloosde ziekten ( De uitgaven voor de sociale missie, de kerntaak van AZG, vertegenwoordigen hiermee 93% van de totale uitgaven. - De rubriek andere uitgaven groepeert volgende uitgaven : algemene werking en fondsenwerving in België. C. Eindresultaat - De uitgaven overstegen de inkomsten met 2,9 miljoen euro. Dit negatief resultaat is het gevolg van de onverwachte uitgaven die we moesten doen om op te treden in Zuid-Soedan, de vele medische ingrepen in de Democratische Republiek Congo en in Haïti. Er werd beroep gedaan op het reservefonds om het resultaat in evenwicht te brengen.

3 SPREIDING VAN DE UITGAVEN VOOR DE PROJECTEN IN 2012 Lokaal personeel 31% Buitenlands personeel 21% Medisch materiaal en voeding 19% Transport en opslag 14% Logistiek en sanering 8% Werkingskosten 5% Opleiding en consultaties 2% Enkele verklaringen - Personeelsuitgaven De belangrijkste uitgaven in de projecten zijn de personeelsuitgaven, 52% van het totaal (omvat alle kosten betreffende het lokaal personeel en alle kosten die verband houden met het sturen van medewerkers naar het terrein: vliegtuigtickets, verzekeringen, vergoedingen, huisvesting, ). - Medicatie en voeding Medicatie en voeding (19%) zijn de geneesmiddelen en vaccins, het medisch materiaal, de ziekenhuiskosten en voedselhulp. De verzending ervan staat onder de rubriek transport. - Logistiek en sanering Onder logistiek en sanering (8%) verstaan we de uitgaven voor de bouw en inrichting van gezondheidscentra en sanitair materiaal. Transport en opslag: 14% Logistiek en sanering: 8% Werkingskosten: 5% Opleiding en consultaties: 2% Lokaal personeel: 31% Medisch materiaal en voeding: 19% Buitenlands personeel: 21%

4 BELANGRIJKSTE OPERATIES IN 2012 Een overzicht van de landen die een groot deel van het budget kregen toegeschreven en de vergelijking met SYRIA MAURITANIA MOZAMBIQUE BURUNDI GUINEA INDIA MALAWI PAKISTAN KENYA SOMALIA NIGER SIERRA LEONE SOUTH AFRICA ZIMBABWE HAITI AFGHANISTAN RDC (Kin) SUDAN SOUTH 15% 14% -12% -10% 24% 11% 3% 12% Field expenses 2012 above 3 Mio 24% -6% 17% 286% Actuals 2012

5 BALANS OP 31 DECEMBER 2012 (in duizend euro) ACTIVA Vaste activa a) Immateriële 365 b) Materiële c) Leasing 483 d) Financiële Termijnvorderingen 585 Vlottende activa a) Voorraden 69 b) Vorderingen <1 jaar c) Korte termijnbeleggingen d) Beschikbare activa e) andere 483 TOTAAL PASSIVA Eigen kapitaal Reserves Aidsfonds en Noodhulpfonds Toewijzing tekort Subsidies Andere voorzieningen Schulden a) Schulden > 1 jaar b) Schulden < 1 jaar en andere c) Andere TOTAAL

6 A. Commentaar op de activa - De vaste activa: meest belangrijk hier is het hoofdkantoor in Jette en de financiële participatie in de coöperatieve vennootschap MSF Supply die instaat voor de bevoorrading met medisch en logistiek materiaal. - De vlottende activa zijn vorderingen op institutionele donors en andere AZG-secties, te ontvangen legaten en de banksaldi in België en in de missies. B. Commentaar op de passiva - Het eigen kapitaal cumuleert het resultaat van de vorige boekjaren en garandeert de dagelijkse werking van AZG zonder beroep te moeten doen op vreemd vermogen. - De reserves garanderen de financiering van specifieke aidsprojecten, en staan ons toe de eerste noodhulp te bieden. - De subsidies zijn fondsen die in 2011 werden bekomen om de bouw van het ziekenhuis Tabarre in Haïti te bekostigen. Ze worden gespreid over 5 jaar, de duur van de afschrijving van het ziekenhuis. - De schulden bestaan uit het leasingcontract voor het hoofdkantoor, schulden aan AZGentiteiten, nog uit te voeren subsidies en te betalen leveranciers. Artsen Zonder Grenzen onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.