Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0"

Transcriptie

1 Eerste exploitatiebegroting NatLab oktober 2011

2 Aan Gemeente Eindhoven Sector Grond en Vastgoed De heer B. Bankers Postbus RB EINDHOVEN Van Hospitality Consultants Smallepad Postbus CD AMERSFOORT Auteurs Martine Atzema Marco Verhoef Project Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 Betreft Eindrapportage Ons kenmerk /RA d01/MA/HR Datum Amersfoort, 14 oktober Hospitality Consultants Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking

3 VOORAF In deze rapportage is een eerste opzet opgenomen voor de exploitatie van het Natlab 2.0. De fase van ontwikkeling en de inzichten in het inhoudelijke concept en gebruik en bezetting zorgen er voor dat op onderdelen inschattingen en aannames gedaan zijn, hierdoor kent de begroting onzekerheden. Nadat de Raad een keuze heeft gemaakt rondom het beheermodel is het aan te raden om in samenwerking met inhoudelijke partners van het Natlab 2.0 te komen tot een gedetailleerdere uitwerking van het inhoudelijke concept, de horecaformule, het organisatiemodel, de beheertaken en het kwaliteitsniveau dat nagestreefd wordt. Kortom het opstellen van een businessplan waarmee een toekomstbestendige basis gelegd kan worden voor de exploitatie van het Natlab 2.0. Amersfoort, 14 oktober

4 INHOUDSOPGAVE Vooraf 1 Uitgangspunten exploitatiebegroting 5 2 Concept exploitatiebegroting 6 3 Aandachtspunten exploitatiebegroting Knip in programmering partners en dagelijks beheer De huuropbrengsten Horecaomzet Snelle opstart noodzakelijk Kansen optimalisatie door aanvullend gebruik 10 Bijlage 1 Toelichting exploitatiebegroting

5 1 Uitgangspunten exploitatiebegroting Voor het opstellen van de exploitatiebegroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 1. Er is een knip gemaakt tussen inhoudelijke activiteiten (programmering van afzonderlijke partners), dagelijks beheer (coördinatie van gezamenlijke programmering, facilitair en exploitatiebeheer) en eigenarenbeheer. Deze definities zijn toegelicht in onze rapportage rondom het beheermodel. 2. De ruimtestaat, zoals gebruikt, is het resultaat van het handmatig inmeten van de plattegronden zoals die beschikbaar zijn gesteld (DO d.d. 29 juli 2011), via mail ontvangen op 6 september Er is voor alsnog geen ruimtestaat van de architect beschikbaar, de kans bestaat derhalve dat de ruimtestaat bij toekomstige berekeningen op onderdelen aangepast moet worden. Voor de berekening van netto vloeroppervlak is er vanuit gegaan dat de opslag van netto naar bruto oppervlak 10% beslaat. 3. Daar waar beschikbaar is uitgegaan van de begrotingsposten zoals eerder opgesteld door de gemeente. Waar deze afwijken van kengetallen van HC is dit in de toelichting in bijlage 2. Daar waar afwijkingen meer dan 10% bedragen zijn kengetallen van HC gehanteerd. 4. Gezien de huidige opdrachtformulering en de beperkte uitwerking van het inhoudelijke concept en onzekerheden in de ontwikkeling is in deze fase geen haalbaarheidsonderzoek voor de horeca uitgevoerd. De huidige omzet van de horeca binnen Plaza Futura is aangehouden, waarbij voor de eerste jaren een gedeelte van de omzet is aangehouden vanwege de benodigde opstart. 5. De doelstelling van het Natlab 2.0 is het realiseren van een culturele hotspot voor Eindhoven, hier ontmoeten en versterken cultuuraanbieders en bezoekers elkaar. Deze doelstelling en het multifunctionele karakter van het Natlab 2.0 vragen om ruimere openingstijden dan nu gebruikelijk bij de partners: vooruitlopend op een gedetailleerde uitwerking van het businessplan is rekening gehouden met een (gemiddelde) openstelling van 7 dagen per week van 10.00u s ochtends tot 24.00u s avonds. 6. In de huidige begroting is zelfredzaamheid van partners noodzakelijk; alle partners dragen bij aan het net en ordelijk houden van het Natlab 2.0. Dit houdt in dat partners eigen ruimtes representatief houden en multifunctionele ruimtes achterlaten zoals ze deze aangetroffen hebben. Daarnaast zorgen partners zelf voor ontvangst van gasten rondom activiteiten (al dan niet door middel van de inzet van vrijwilligers), kaartverkoop en voor de inzet van theatertechnici wanneer activiteiten daarom vragen. 7. Huidige huisvestingslasten van partners worden ingezet als huurbijdrage en als bijdrage in dagelijks beheer in mindering gebracht op de subsidiebijdrage van de gemeente, dit met als doel om de in het Raadsbesluit beoogde huurbijdrage van ,- op te brengen. 8. In deze begroting is uitgegaan van het creëren van een sterk label rondom NatLab 2.0, een stuwende kracht achter het samenbrengen en verbinden van culturele activiteiten. Hiervoor is naast beherend personeel ook gerekend met de inzet van een zogenoemde Natlabmanager (een concepteigenaar)

6 2 Concept exploitatiebegroting Onderstaand zijn de concept exploitatiebegrotingen voor de komende jaren opgenomen, in bijlage 1 is een toelichting opgenomen voor de verschillende begrotingsposten. Tabel 1 Exploitatiebegroting structureel INKOMSTEN Huurder Dagelijks beheer Eigenaar Eigenarenbeheer Dagelijkse beheer Verhuur ruimtes uren / dagdeelbasis Horecaomzet Beschikbare middelen beheer Baltan Beschikbare middelen beheer Broet Beschikbare middelen beheer Plaza Sponsoring en fondsen PM Subtotaal Huuropbrengsten eigenaar Beschikbare middelen huur Baltan Beschikbare middelen huur Broet Beschikbare middelen huur Plaza Huurinkomsten vanuit de beheerorganisatie Begrotingspost kapitaallasten Subtotaal Bruto omzet Inkoopkosten horeca Netto omzet KOSTEN Directe exploitatielasten Schoonmaak Personeel Horecapersoneel NatLabmanager Beherend personeel

7 Indirecte exploitatielasten beheer Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Administratie en algemeen Energie Huurdersonderhoud Terreinonderhoud PM Inrichting (gemeenschappelijk) Inboedelverzekering OZB belasting huurder Huurbijdrage gemeente Eigenarenlasten Afschrijving en interest Eigenarenonderhoud Verzekeringen eigenaar OZB belasting eigenaar Totale kosten RESULTAAT Tabel 2 Begroting jaar 1 INKOMSTEN Huurder Dagelijks beheer Eigenaar Eigenarenbeheer Dagelijkse beheer Verhuur ruimtes uren / dagdeelbasis Horecaomzet Beschikbare middelen beheer Baltan Beschikbare middelen beheer Broet Beschikbare middelen beheer Plaza Sponsoring en fondsen PM Subtotaal Huuropbrengsten eigenaar Beschikbare middelen huur Baltan Beschikbare middelen huur Broet Beschikbare middelen huur Plaza Huurinkomsten vanuit de beheerorganisatie Begrotingspost kapitaallasten Subtotaal Bruto omzet

8 Inkoopkosten horeca Netto omzet KOSTEN Directe exploitatielasten Schoonmaak Personeel Horecapersoneel NatLabmanager Beherend personeel Indirecte exploitatielasten beheer Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Administratie en algemeen Energie Huurdersonderhoud Terreinonderhoud PM Inrichting (gemeenschappelijk) Inboedelverzekering OZB belasting huurder Huurbijdrage gemeente Eigenarenlasten Afschrijving en interest Eigenarenonderhoud Verzekeringen eigenaar OZB belasting eigenaar Totale kosten RESULTAAT Tabel 3 Exploitatiebegroting begroting jaar 2 INKOMSTEN Huurder Dagelijks beheer Eigenaar Eigenarenbeheer Dagelijkse beheer Verhuur ruimtes uren / dagdeelbasis Horecaomzet Beschikbare middelen beheer Baltan Beschikbare middelen beheer Broet Beschikbare middelen beheer Plaza Sponsoring en fondsen PM Subtotaal

9 Huuropbrengsten eigenaar Beschikbare middelen huur Baltan Beschikbare middelen huur Broet Beschikbare middelen huur Plaza Huurinkomsten vanuit de beheerorganisatie Begrotingspost kapitaallasten Subtotaal Bruto omzet Inkoopkosten horeca Netto omzet KOSTEN Directe exploitatielasten Schoonmaak Personeel Horecapersoneel NatLabmanager Beherend personeel Indirecte exploitatielasten beheer Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Administratie en algemeen Energie Huurdersonderhoud Terreinonderhoud PM Inrichting (gemeenschappelijk) Inboedelverzekering OZB belasting huurder Huurbijdrage gemeente Eigenarenlasten Afschrijving en interest Eigenarenonderhoud Verzekeringen eigenaar OZB belasting eigenaar Totale kosten RESULTAAT

10 3 Aandachtspunten exploitatiebegroting 3.1 Knip in programmering partners en dagelijks beheer De insteek van de knip in functies heeft gevolgen voor de financiering van culturele activiteiten van Plaza Futura. De horeca-inkomsten stellen Plaza Futura op dit moment mede in staat om haar culturele programmering te financieren. Wanneer er een constructie bedacht wordt om de resultaten van beheerorganisatie terug te laten vloeien naar de gemeente dan biedt dit mogelijkheden om subsidiebijdragen uit te breiden. De exploitatie biedt wat dit betreft de komende jaren naar verwachting echter nog geen perspectief. 3.2 De huuropbrengsten De mogelijkheden voor een bijdrage in huur voor de diverse partners zijn berekend op basis van de jaarbegroting Uit de interviews met Broet en Baltan is gebleken dat er wijzigingen opgetreden zijn in de huisvestingslasten als gevolg van verhuizingen en andere verdeelsleutels tussen activiteiten. Hierdoor is het voor alsnog onduidelijk of partners de lasten zoals opgenomen in de toekomst daadwerkelijk kunnen dragen. 3.3 Horecaomzet Zoals gesteld in de uitgangspunten is in de begroting uitgegaan van het borgen van de omvang van de horeca-inkomsten zoals nu binnen Plaza Futura. Er is uitgegaan van de inzet van horecawinsten voor het dagelijks beheer van het Natlab 2.0, dit betekent dat commerciële exploitatie (dat wil zeggen met een horecaondernemer) niet tot de mogelijkheden behoort. Het exploitatieresultaat van het dagelijks beheer is sterk afhankelijk van de horecaopbrengsten. Daarnaast is de huidige horecaomzet binnen Plaza Futura hoog te noemen; de omzet is in verhouding hoger dan in menig cultuurverzamelgebouw. Tot slot wordt in Strijp S voorzien in een aanzienlijk horeca-aanbod, waarmee concurrentie in de loop van de jaren toe gaat nemen. Het ontbreken van een zorgvuldig haalbaarheidsonderzoek brengt derhalve een risico met zich mee. 3.4 Snelle opstart noodzakelijk Uit een analyse van de aanspraken die de eerste twee jaren op basis van de begroting op het frictiebudget gedaan worden is een snelle opstart noodzakelijk. De huidige begroting geeft immers na het tweede jaar reeds een tekort. De ontwikkeling van het gebied Strijp S is hierin een onzekere factor. De gemeente kiest voor het realiseren van voorzieningen met als doel de aantrekkingskracht op toekomstige bewoners van het gebied te vergroten. Dit betekent dat de volledige bewoning van het gebied jaren op zich kan laten wachten. Het beschikbare frictiebudget is binnen een bestaande omgeving (marktgebied al aanwezig) reeds nodig om aanloopverliezen te financieren. In het geval van het Natlab is echter sprake van onzekerheden rondom snelheid van de gebiedsontwikkeling, dit kan langjarig negatieve gevolgen hebben voor het exploitatieresultaat. 3.5 Kansen optimalisatie door aanvullend gebruik Op dit moment zijn er een drietal partijen actief binnen het NatLab 2.0. Publiektrekkende activiteiten van deze partijen vinden met name in het weekend en in de avonden plaats. Dit betekent dat een aanvulling van het aantal partners wenselijk is en publiekstrekkende partijen van belang zijn voor de exploitatie. Anderzijds kan de daadwerkelijke huisvesting van de Eindhovense school in een van de vleugels ook kansen bieden om gebruik en bezetting en dekking van de exploitatie te versterken. Uitbereiding van het cultuuraanbod is noodzakelijk om van het Natlab 2.0. de daadwerkelijke cultuurhotspot van Eindhoven te maken

11 Bijlage 1 Toelichting exploitatiebegroting Inkomsten huurder (dagelijks beheer) Verhuur ruimtes (dagdeelbasis) De raming van inkomsten uit (externe) verhuren is naar beneden bijgesteld. Dit op basis van het feit dat het gros van de verhuurbare ruimtes op prime time gebruikt wordt door de partners die nu reeds in beeld zijn. Voor de begroting is uitgegaan van kengetallen binnen sociaal-culturele accommodaties, daarbij is uitgegaan van het gemiddelde tussen het eerste en het tweede kwartaal (beneden gemiddeld) per m2 woon-werkoppervlak. Horecaopbrengsten Voor de horecaomzet is gerekend met de huidige cijfers van Plaza Futura. Beschikbare middelen Baltan, Broet en Plaza Baltan, Broet en Plaza maken op dit moment ook kosten voor het dagelijks beheer in hun eigen accommodatie, deze kosten lopen echter uiteen. In de begroting is uitgegaan van de kosten die zijn gemaakt in het jaar 2010, per partij zijn de volgende kostenposten uit de begroting meegenomen: Baltan: Kantoorinventaris + Schoonmaak + overige huisvestingslasten. Broet: Verzekeringskosten en helft frictiebudget (onvoorziene kosten). Plaza Futura: 10% personele lasten en huisvestingslasten verminderd met huur. Sponsoring en fondsenwerving Voor een accommodatie als NatLab 2.0 moet het ook mogelijk zijn om sponsorinkomsten te werven. Omdat deze inkomsten nog niet zeker zijn, en mogelijkheden afhankelijk zijn van het te kiezen beheermodel (sponsoren zijn minder bereid om de gemeente een sponsorbijdrage te verstrekken bijvoorbeeld) is hiervoor een PM post opgenomen. Inkoopkosten horeca Voor de inkoopkosten van horeca is uitgegaan van een gemiddelde van 33%, met name vanwege het feit dat er naast een drankverstrekkend aanbod ook sprake is van een restaurantaanbod. Aanloopverliezen In de begroting is uitgegaan van een inkomstenderving (voor verhuur ruimtes en horeca) in jaar 1 en 2 van respectievelijk 50 en 75%. Kosten huurder (dagelijks beheer) Schoonmaak Hiervoor is de eerdere raming van de gemeente aangehouden. Naar verwachting kan hier nog een reductie van 10% behaald worden wanneer kritisch naar de schoonmaakfrequentie gekeken wordt en ad hoc of aanvullende schoonmaak door beherend personeel uitgevoerd wordt

12 Personeel Voor personeel zijn aannames gedaan die in de vervolgfase verfijning behoeven. Voor de personele berekening voor de horeca is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Personeelskosten per type medewerker Horeca Nat labmanager Beheer Totaal aantal uren per week dat betaalde krachten aanwezig zijn (gemiddeld) Aantal uur volledige werkweek (fulltime) Netto inzetbaarheid Uren per jaar Benodigde FTE 10,49 0,75 0,86 Gemiddeld bruto-salaris per maand (op basis van fulltime) % Vakantiegeld 8% 8% 8% % Werkgeverslasten 35% 35% 35% Jaarlijkse personeelskosten Communicatie, PR en gezamenlijke programmering Hiervoor is uitgegaan van een stelpost van ,-. Administratie en algemeen Hiervoor zijn de volgende stelposten aangehouden. Posten Beveiliging Administratiekantoor PC en toebehoren Accountantskosten Telefoon / fax 500 Bestuurskosten Vrijwilligersvergoeding - Systeembeheer TOTAAL Energie Hiervoor is de eerdere raming van de gemeente aangehouden. Huurdersonderhoud Hiervoor is de eerdere raming van de gemeente aangehouden. Terreinonderhoud Vanwege onduidelijkheden over verantwoordelijkheden wat dit betreft is vooralsnog een PM post opgenomen. Inboedelverzekeringen Hiervoor is uitgegaan van 0,15 van de investeringswaarde (investeringsbedrag verminderd met stichtingskosten) voor opstal en inboedelverzekering, waarvan 20% voor de inboedelverzekering aangehouden is. OZB Voor belastingen is als WOZ-waarde de bovenstaande investeringslast aangehouden, waarbij gerekend is met een aanslagpercentage van 0,1273%. Inrichting Uitgaande van uniformiteit in het NatLab 2.0 is uitgegaan van een benodigde investering van ,- voor losse inventaris en raambekleding. Op basis van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 12,5 jaar komt dit neer op een exploitatielast van ,- op jaarbasis

13 Huurbijdrage zie kopje huuropbrengsten onder begroting eigenaar. Begroting eigenaar (eigenarenbeheer) Huuropbrengsten De huidige huurlasten van Baltan, Broet en Plaza zijn opgenomen in deze begroting, voor Plaza Futura zijn de kantoorkosten buiten beschouwing gelaten. Daarbij is ervan uitgegaan dat de huidige huurbijdrage van de gemeente in stand blijft na overgang naar het Natlab 2.0. Deze bijdrage kan in een huurbijdrage geboden worden of door het losweken van deze kosten uit de begroting van partners (verplaatsen subsidiebijdrage ter hoogte van dit bedrag). In het raadsbesluit is gerekend met een huuropbrengst van in totaal ,-, het resterende bedrag dat nodig is, wordt derhalve opgebracht vanuit de dagelijkse beheerbegroting. Begrotingspost dekking kapitaallasten Hieronder wordt de dekking van de kapitaallasten die jaarlijks beschikbaar is vermeld. Kosten eigenaar Kosten voor eigenaar zijn overgenomen van de gemeente, ook voor wat betreft OZB en verzekeringslasten

Uitwerking beheer en exploitatie

Uitwerking beheer en exploitatie A gemeente Eindhoven Uitwerking beheer en exploitatie NatLab mediacluster Oktober 2011 bba/jg11035236 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Oktober 2011 gemeente Eindhoven Inleiding Proces schema: De

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita Inhoud workshop Welke vragen hebt u? Welke ervaring hebben wij? Anita Keita: Penta Rho Bob Vijge: Wooninc. Begin bij het begin.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Beheermodel NatLab 2.0

Beheermodel NatLab 2.0 Beheermodel NatLab 2.0 24 augustus 2011, eindrapportage 14 oktober 2011 Aan Gemeente Eindhoven Sector Grond en Vastgoed De heer B. Bankers Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Van Hospitality Consultants Smallepad

Nadere informatie

(concept-)begroting 2014

(concept-)begroting 2014 (concept-)begroting 2014 Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 Afschrijvingen 20.729 25.000 16.000 14.000 Personeelslasten

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010

Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 LASTEN Gerealiseerd Begroting 2011 Verwachting 2010 ALV nov 2010 2011 Personeel Bruto-salarissen 29,755 21,000 22,187 Sociale lasten

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

MEMO. Van : College Datum : 24 november 2009 Afdeling : Onderwerp : Exploitatie Cultureel Educatief Centrum de Binding en Raamovereenkomst SSL

MEMO. Van : College Datum : 24 november 2009 Afdeling : Onderwerp : Exploitatie Cultureel Educatief Centrum de Binding en Raamovereenkomst SSL Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : College Datum : 24 november 2009 Afdeling : Onderwerp : Exploitatie Cultureel Educatief Centrum de Binding en Raamovereenkomst SSL Inleiding Tijdens de raadsinformatieavond

Nadere informatie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Ons Huis ligt centraal in Sint Annaparochie, gemeente Het Bildt, ten noordwesten van Leeuwarden. Het gebouw is van 2007 en heeft een bruto vloeroppervlak

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Met voorbeelden van een buurthuis, cultuurhuis en zorgcoöperatie en referentiecijfers voor een eigen opzet

Met voorbeelden van een buurthuis, cultuurhuis en zorgcoöperatie en referentiecijfers voor een eigen opzet Met voorbeelden van een buurthuis, cultuurhuis en zorgcoöperatie en referentiecijfers voor een eigen opzet Inleiding In deze handreiking wordt een eenvoudige exploitatieopzet gepresenteerd voor een wijkonderneming.

Nadere informatie

Tips ter optimalisatie beheer en exploitatie gemeenschapsvoorzieningen

Tips ter optimalisatie beheer en exploitatie gemeenschapsvoorzieningen Tips ter optimalisatie beheer en exploitatie gemeenschapsvoorzieningen Opdrachtgever Provincie Gelderland Juli 2014 Burg. Drijbersingel 25 8021 DA Zwolle Postbus 652 8000 AR Zwolle +31 (0)88 235 04 27

Nadere informatie

Rapport onderbrengen DRU panden in een BV. Dru panden onderbrengen in een B.V. Financiële verkenning

Rapport onderbrengen DRU panden in een BV. Dru panden onderbrengen in een B.V. Financiële verkenning Bijlage 8 Rapport onderbrengen DRU panden in een BV Dru panden onderbrengen in een B.V. Financiële verkenning 11 maart 2014 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

7b. Besluit deelproject B: bouw nieuw magazijn

7b. Besluit deelproject B: bouw nieuw magazijn 7b. Besluit deelproject B: bouw nieuw magazijn De landelijke raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de uitvoering van deelproject B, de bouw van het centrale magazijn in Zeewolde, en de landelijke

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 december 2013 begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 activiteiten verzekeringen 1.000 2.750 2.759 cursuskosten 3.000 3.000

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 29-11-2011 Nummer voorstel: 2011/105

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 29-11-2011 Nummer voorstel: 2011/105 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 29-11-2011 Nummer voorstel: 2011/105 Voor raadsvergadering d.d.: 20-12-2011 Agendapunt: 9 Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Hilversum. 17 september 2010. Rapportage. Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin

Gemeente Hilversum. 17 september 2010. Rapportage. Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin Gemeente Hilversum 17 september 2010 Rapportage Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin 1 Toetsen van de exploitatie poppodium De Vorstin Conceptrapportage 15 oktober 2010 Studie in opdracht

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 2. Totstandkoming... 3 3. Introductie op de exploitatiebegroting. 4 4. Exploitatiebegroting

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten

Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Inhoudsopgave Toelichting verslag 2014 Exploitatie 2014 Balans 31-12-2014 Waalre mei 2015 Bestuur WoonInitiatief Waalre Projecten Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle CONCEPT Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle Partijen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Vergadering Deelraad Datum Reg.nr./DECOS nr. Onderwerp Besluit

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

INFORMATIENOTITIE RAAD

INFORMATIENOTITIE RAAD INFORMATIENOTITIE RAAD VOOR INFORMATIE : KENNIS TE NEMEN VAN Het voornemen van het college van B&W een formeel besluit te nemen over de ontwikkeling van een dorpshuis in het voormalige gemeentehuis in

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Social Deal De Dobbelsteen, Breda. voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013

Social Deal De Dobbelsteen, Breda. voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013 Social Deal De Dobbelsteen, Breda voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013 Big Deal voor de Dobbelsteen, 22 mei 2013 Waarom deze notitie? Sinds jaar en dag gebruiken diverse groepen en verenigingen

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe Om op te bouwen! Een financiële analyse van de werkelijke kosten voor een nieuw te bouwen gemeentehuis in vergelijking met renovatie van de bestaande panden. April 2012, fractie CDA Overbetuwe 1 Inleiding

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.

Nadere informatie

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Revitalisering De Flint

RAADSVOORSTEL. TITEL Revitalisering De Flint RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4537467 Aan : Gemeenteraad Datum : 12 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel

Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel Inleiding In het kader van het meer jaren beleid van vier zaalsportbonden (NeVoBo, NBasB, NHV en NBadB) zijn de belangrijkste knelpunten voor haar

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

En ik heb ondertussen twee documenten ontdekt die de gemeente Nijmegen niet eens aan het bestuur ter inzage heeft gegeven...

En ik heb ondertussen twee documenten ontdekt die de gemeente Nijmegen niet eens aan het bestuur ter inzage heeft gegeven... Ing. 2 oktober 2013 PS2013-87 2013-0159 PS11/12 Van: jac.splinter Verzonden: maandag 28 oktober 2013 17:22 Aan: omroep@omroepgelderland.nl Onderwerp: Oorlogsmuseum speelt vals spel. Bijlagen: Memo exploitatiekosten

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 t.b.v. AB 28 juni 2012 25 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Toelichting 2 Resultaat eerste kwartaal 2012 2 Prognose voor geheel 2012 2 Verwerken aansluitingsverschil

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Gehele keten centraal gehele keten in samenhang benaderen met perspectief op sluitende exploitatie (voor elke rol) eigenaar > 0 exploitant > 0 gebruiker

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A, behorende bij het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, inhoudende afspraken betreffende het

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 I. Inleiding Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2007 zijn de plannen voor het realiseren van een nieuw clubhuis voor Graaf Willem

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

30 oktober 2014 Albert Abee

30 oktober 2014 Albert Abee Raadsvoorstel *BR1400244* *BR1400244* Datum Raad Portefeuillehouder 30 oktober 2014 Albert Abee Registratienummer BR1400244 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Vastgoedbeleid Gevraagde beslissing

Nadere informatie

BEHEERPLAN. Huis van de Buurt westelijke binnenstad

BEHEERPLAN. Huis van de Buurt westelijke binnenstad BEHEERPLAN Huis van de Buurt westelijke binnenstad 2 Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave...3 2. Inleiding...5 2.1 Partijen Huis van de Buurt...7 2.2 Uitgangspunten beheerplan...7 2.3 Locaties...7 2.4 Exploitatie...7

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Wonen Welzijn Zorg Werk Ontmoetingscentrum

Wonen Welzijn Zorg Werk Ontmoetingscentrum Beheer en Exploitatie Wonen Welzijn Zorg Werk Ontmoetingscentrum Geert Groteplein Overdie Datum: september 2008 Samenstelling: Werkgroep Beheer & Exploitatie Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Gemeente

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Draagt bij aan een maximale exploitatie van Gebouw 3.

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Draagt bij aan een maximale exploitatie van Gebouw 3. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14Bbst01116 Beslisdatum B&W 8 juli 2014 Dossiernummer 14.28.351 Raadsvoorstel Gebouw 3 NRE gereedmaken voor verhuur en onderbrengen Erfgoed in Gebouw 3 Inleiding Mei 2013

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen

Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2013) BATEN jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Inkomsten (horeca/winkel) 48.675 55.683 61.410 67.760 73.364 49.500

Nadere informatie