Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst. 2) Begroting 2013 en 2014

Transcriptie

1 Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst 2) Begroting 2013 en 2014

2 Activiteiten Sportcentrum Rozengaarde 2014 Schoolzwemmen Zwemlessen A, Ben C Aquafit Aquarobic Aqua joggen Aquasportief Hart en bewegen Total body fit Trim zwemmen voor zwangeren Ouder en kind zwemmen Kleuter zwemmen Volwassenen zwemlessen Recreatief zwemmen Disco zwemmen Banen zwemmen Vereniging zwemmen Kruidenbaden Stoombaden Infraroodcabines Zonnebanken Whirlpool In het najaar zullen nieuwe groepen aangetrokken gaan worden die gebruik gaan maken van het warmwaterbad. Deze onderhandelingen lopen nu. Maar ook nieuwe activiteiten die we zelf gaan inzetten zuilen de komende maanden worden ontwikkeld. Faciliteiten bieden voor zwemwedstrijden en waterpolowed strijd en Verhuur aan allerlei verschillende instanties uit Doetinchem Schoolsporten en schooltoernooien (zolang sporthal in gebruik is) Verhuur aan verschillende sportverenigingen in de sporthal (zolang sporthal in gebruik Faciliteiten bieden voor sportwedstrijden in de sporthal (zolang sporthal in gebruik is)

3 Park: Rozengaarde Main: 2013 Dept: Totaal 1/2 ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Pagina 1 mei si Sporthal wegval. Sporthal Omzet Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting Totaal omzet Inkoopkosten Totaal inkoopkosten Salarissen Zwembad Horeca Totaal salarissen Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting Totaal overige kosten Afdelings resultaat Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting Totaal afdelings resultaat

4 Park: Rozengaanle Main: 2013 Dept: Totaal 2/2 ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Pagina mei si Sporthal wegval. Sporthal Budget Totaal afdelings resultaat Algemeen Salarissen Totaal algemeen Administratie Salarissen Totaal administratie Marketing &sales Salarissen Totaal marketing & sales Personeelszaken Salarissen Totaal personeelszaken Huishoudelijke dienst Totaal huishoudelijke dienst Technische dienst Salarissen Totaal technische dienst Energie Totaal indirecte kosten G.O.P nieuw beleid rente Gemeentelijke bijdrage Rente sporthal Rente zwembad Verbouwing 2013 afschr + r Financiering liquiditeit e bezuiniging i G.O.P G.O.P. cum

5 2015)

6 Park: Rozengaarde Main: Sporthal Dept: Totaal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Pagina mei si Sporthal wegval. Sporthal Omzet Huur sportver./groepen Huur voortgezet onderwijs Totaal omzet Aankoop sportmaterialen 100 Onderhoud inventaris sporthal Onderhoud groot inventaris 250 Totaal overige kosten Afdelings resultaat

7 Park: Main: Dept: ACC.NO Rozengaara Horeca Totaal DEPT. DESCRIPTION Pagina 3 mnd si. wegval Sporthal Omzet food Cafe Badbar verkoop catering Omzet drank Cafe Badbar Totaal omzet drank Omzet snoep Omzet snoep/ijs Inkoopkosten food Food totaal Totaal inkoopk. Food Inkoopkosten drank B evarage totaal Totaal inkoopk. Drank Inkoopkosten snoep Kostprijs snoep Totaal inkoopkosten DESCRIPTION Personeelskosten Totaal personeelskosten Afschr/rente Klein aanschaf Onderhoud inventaris Keuken materiaal S c hoonmaakmateriaal Reiniging containers Huur inventaris horeca Disposable artikelen Schoonmaakkosten Algemene kosten Totaal overige kosten Afdelings resultaat

8 Park: Rozengaarde Pagina S Main: Zwembad Dept: Totaal 3mndsl wegval Sporthal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Omzet Recreanten Omzet huur sportverenigingen Zwemlessen Schoolzwemmen Begeleidende activiteiten Kmidenbaden Zonnebanken Verkoop sportmateriaal Voortgezet onderwijs Omzet dranken laag - - Omzet verhuur zwembaden Totale omzet Personeelskosten Salarissen Salarissen gem. pers. zwembad Inhuur derden Totale personeelskosten EHBO Huur inv. Zwembad Onderhoud inv. Zwembad Kosten kruidenbaden Kosten zonnebanken Aankoop sportmateriaal Inkoop dip lomazwemmem Chemicaliën Kosten aquasportief - - Advies en onderzoekkosten Algemene kosten zwembad Totale overige kosten Afdelings resultaat

9 Park: Rozengaara Main: Huisvestingskosten Dept: Totaal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Pagina 3 mnd sl wegval. Sporthal Omzet Omzet overig Totale omzet Zuiverings- en waterschaplasten sporthal Zuiverings- en waterschaplasten zwembad Afschrijving sporthal Afschrijving zwembad Afschr. Nieuw beleid 2009 Onderhoud pogg sporthal Onderhoud pogg zwembad Afschr. Nieuw 2011 Afschr. Luchtbehandeling Afschr. Machines & instak Afschr. Auto Bijdrage beveiliging bedrijfsp. Beveiliging bedrijfspand OZB sporthal OZB zwembad OZB horeca Onderhoud inventaris overige Afschrijving inven. & inricht. Overige huisvestingskosten Totale overige kosten Afdelings resultaat

10 Park: Rozengaarde Main: Algemeen Dept: Totaal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Pagina 3 mnd s\. Budget 2013 wegval. Sporthal Budget 2014 Salarissen Salarissen gem. personeel Externe assistentie Totale salarissen Verzekeringen sporthal Verzekeringen zwembad Managementfee (directie) Buma rechten Algemene kosten Totale overige kosten Afdelings resultaat

11 Park: Main: Dept: ACC.NO Rozengaarde Administratie Totaal DEPT. DESCRIPTION Pagina 3 mnd si Budget 2013 wegval. Sporthal Budget 2014 Salarissen Salarissen gem. personeel Externe assistentie 5.00( Totale salarissen [ Accountantskosten Administratiekosten AdviesVadvocaatk Kantoorartikeen Lectuur Telefoon-/faxkosten Klein aanschaf Admin Onderhoud inven. Ad Contributie'abormem Branche organisaliekosten Kassasysteem Afschr. Computers, kas sasyst ICT/computerkosten Porti-/vrachtkosten Bankrente Bankkosten Drukwerk en papier Betalingsvcrschillen Rasverschillen Algemene kosten Totale overige kosten Afdelings resultaat

12 Park: Rozengaarde Pagina 9 Main: Marketing & Sales Dept: Totaal 3 mnd sl. wegval. Sporthal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Salarissen Salarissen gem. personeel - - Externe assistentie - - Totale salarissen Advertentie kosten Relatie geschenken M arktonderzoekk Reclame kosten Algemene kosten Totale overige kosten Afdelings resultaat

13 Park: Rozengaarde Pagina 10 Main: Personeelzaken Dept: Totaal 3 mnd sl. wegval. Sporthal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Bijdrage ziektekosten GD Bijdrag P en 0 Gem. Doetinchem Totale salarissen Opleiding en vorming personeel Gem. introd. Personeel Kantine kosten Reiskosten Bedrijfskleding zwembad Bedrijfskleding TD Bedrijfskleding horeca ARBO dienst gemeente Ziektenk. Verz Kerstpakket Bijdrage pers. Gem. Trias Diverse personeelskosten Totale overige kosten Afdelings resultaat

14 Park: Main: Dept: ACC.NO Rozengaarde Huishoudelijke dienst Totaal DEPT. DESCRIPTION Pagina 3 mnd si. Budget wegval. Sporthal Budget 2014 Reinig ing srecht'contai ners sp orthal Reinigingsrecht/containers zwembad Schoonmaakkosten sporthal Schoonmaakkosten zwembad Totale overige kosten Afdelings resultaat

15 Park: Rozengaarde Pagina 13 Main: Technische dienst Dept: Totaal 3 mnd si. wegval. Sporthal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Salarissen - - Salarissen gem. personeel Externe assistentie - - Totale salarissen Onderhoud gebouwen sporthal _ Onderhoud gebouwen zwembad Onderhoud tech. Inst. Sporthal Onderhoud tech. Inst. Zwembad Onderhoud liftinst Onderhoud groen sporthal Onderhoud groen zwembad Klein aanschaf Onderhoud inventaris TD Gereedschap Algemene kosten TD Totale overige kosten Afdelings resultaat

16 Park: Main: Dept: Rozengaarde Energie Totaal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Pagina 3 mnd sl. Budget 2013 wegval. Sporthal Budget 2014 Gasverbruik sporthal Electraverbruik sporthal Waterverbruik sporthal Gasverbruik zwembad Electraverbruik zwembad Waterverbruik zwembad Totaal Afdelings resultaat Ü

17 Park: Rozengaarde Pagina 15 Main: Diverse Dept: Totaal 3 mndsl. wegval. Sporthal ACC.NO DEPT. DESCRIPTION Gemeentelijke bijdrage Nieuw beleid 2009 rente Rente sporthal Rente zwembad Verbouwing 2013 afschr + r Financiering liquiditeit Totaal Afdelings resultaat