Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

2 Inhoud 1 Leeswijzer Bestuursverslag Ter inleiding Algemeen Bestuur en Organisatie De Alliantiescholen en leerlingenaantallen Planning- en controlcyclus / Kengetallen Treasury management Algemeen Ervaring nieuwe accountant Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs Inspectie Samenwerkingsverbanden en overleggen Leerlingen Klachten en contacten vertrouwenspersoon Communicatie Personeel Financiën/middelen ICT Huisvesting Bestuursbureau Vensters voor verantwoording Algemeen Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator slaagpercentages Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator gemiddeld examencijfer Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator ongediplomeerd schoolverlaten Domein 2, Effectief onderwijsbeleid, indicator kenmerken leerlingen Domein 3, Kwaliteitszorg, indicator tevredenheid leerlingen Domein 3, Kwaliteitszorg, indicator tevredenheid ouders Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator financiën Financiële paragraaf Analyse van het exploitatiesaldo Analyse van de financiële positie en kengetallenanalyse Alliantie Voortgezet Onderwijs - samengevoegd Dashboard Kengetallen-analyse Toelichting op het dashboard - Alliantie Voortgezet Onderwijs Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit SSgN...74 Jaarverslag van 296

3 Dashboard Kengetallen-analyse Dominicus College Dashboard Kengetallen-analyse Flex College Dashboard Mondial College Dashboard Kengetallen-analyse Pax Christi College Dashboard Kengetallen-analyse Maaswaal College Dashboard Kengetallen-analyse Citadel College Dashboard Kengetallen-analyse Stedelijk Gymnasium Dashboard Kengetallen-analyse Bestuursbureau Dashboard Kengetallen-analyse Onderwijshuisvesting Nijmegen Dashboard Kengetallen-analyse Servicebureau Boeken Alliantie Dashboard Kengetallen-analyse Begroting Jaarrekening Grondslagen Vergelijkende cijfers Waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Effecten Overig Vlottende activa Voorraden Gebruiksgoederen Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Pensioenvoorziening Langlopende schulden Staat van baten en lasten Algemeen Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Afschrijvingen op materiële vaste activa Personeelsbeloningen Financiële baten en lasten Verbonden partijen Jaarverslag van 296

4 3.1.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht A.1 Samengevoegde jaarrekening A.1.2 Samengevoegde balans per 31 december A.1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten over A.1.3 Samengevoegd kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting behorende tot de samengevoegde balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen Toelichting behorende tot de samengevoegde staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders A.1.9 Wet openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Overige gegevens Gegevens over de rechtspersoon Controle verklaring Gebeurtenissen na balansdatum Bijlagen SSgN A.1.5 Balans SSgN per 31 december Staat van baten en lasten SSgN over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Jaarverslag van 296

5 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Dominicus College A.1.5 Balans Dominicus College per 31 december Staat van baten en lasten Dominicus College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 296

6 5.3 Flex College A.1.5 Balans Flex College per 31 december Staat van baten en lasten Flex College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Mondial College A.1.5 Balans Mondial College per 31 december Staat van baten en lasten Mondial College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Jaarverslag van 296

7 Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Pax Christi College A.1.5 Balans Pax Christi College per 31 december Staat van baten en lasten Pax Christi College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Maaswaal College A.1.5 Balans Maaswaal College per 31 december Staat van baten en lasten Maaswaal College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Jaarverslag van 296

8 Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Citadel College A.1.5 Balans Citadel College per 31 december Staat van baten en lasten Citadel College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Stedelijk Gymnasium A.1.5 Balans Stedelijk Gymnasium per 31 december Staat van baten en lasten Stedelijk Gymnasium over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Jaarverslag van 296

9 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Bestuursbureau A.1.5 Balans Bestuursbureau per 31 december Staat van baten en lasten Bestuursbureau over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen A.1.5 Balans Onderwijshuisvesting Nijmegen per 31 december Staat van baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen over Jaarverslag van 296

10 Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie A.1.5 Balans Servicebureau Boeken Alliantie per 31 december Staat van baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Jaarverslag van 296

11 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 296

12 1 Leeswijzer Globale indeling jaarverslag Het jaarverslag is in hoofdlijnen opgedeeld in de volgende onderdelen: 1) Leeswijzer 2) Bestuursverslag 3) Jaarrekening (Alliantie Voortgezet Onderwijs geconsolideerd) 4) Overige gegevens 5) Bijlagen (jaarrekeningen per resultaat verantwoordelijke eenheid) Segmentatie Met de komst van de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving per 1 januari 2008 is de voorheen verplichte voorgeschreven segmentatie van de jaarrekening naar het brinnummer vervallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft gekozen voor een segmentatie in de verslaggeving die aansluit op de onderscheiden resultaat verantwoordelijke eenheden binnen de organisatie. De volgende segmentatie is in deze jaarrekening toegepast: Brinnummer 1) SSgN 20EO 2) Dominicus College 14NQ 3) Flex College (Alliantie-deel) Onderdeel van 21SK 4) Mondial College 21SK 5) Pax Christi College 17IR 6) Maaswaal College 00OB 7) Citadel College 30AU 8) Stedelijk Gymnasium 20CI 9) Bestuursbureau Geen brinnummer 10) Onderwijshuisvesting Nijmegen Geen brinnummer 11) Servicebureau Boeken Alliantie Geen brinnummer Een complete jaarrekening per resultaat verantwoordelijke eenheid is in onderdeel 5 van deze jaarrekening opgenomen. Jaarverslag van 296

13 2 Bestuursverslag 2.1 Ter inleiding 2.2 Algemeen In dit jaarverslag van het bestuur besteden wij dit jaar aandacht aan de meest belangrijke thema s op het terrein van kwaliteit, personeel, onderwijs, leerlingen en financiën. Wij melden de meest belangrijke ontwikkelingen en resultaten. In het jaar waarin wij dit jaarverslag schrijven (2012) bestaat de Alliantie Voortgezet Onderwijs tien jaar. Uit dit verslag blijkt de meerwaarde van de Alliantie Voorgezet Onderwijs voor de scholen. Wij verantwoorden ons niet alleen in dit jaarverslag. De Alliantiescholen participeren in het project Vensters Voor Verantwoording. Op basis van twintig belangrijke indicatoren als leerresultaten, tevredenheidonderzoeken, leerlingensamenstelling, onderwijsuitgangspunten, personeelsbeleid, financiën kan iedereen op de website van de Alliantie voortgezet Onderwijs en de afzonderlijke scholen een goed beeld van de scholen krijgen. Een volledig overzicht is in te zien op onze site (Vensters Voor Verantwoording). In juli 2011 overleed Peter Steinmetz. Hij was een gewaardeerd collega. Als rector van het Lindenholt College en later het Mondial College gaf hij op betrokken en deskundige wijze leiding aan deze scholen en leverde hij gemotiveerd zijn aandeel aan het Alliantiebeleid. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en collegialiteit. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is het bestuur (bevoegd gezag) van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Missie: De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs. Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders. Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit, eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving. De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen. Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen. Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid. Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg. Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid bij leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Jaarverslag van 296

14 Het strategisch beleidsplan Scholen met toekomst ( ) is de leidraad voor de strategische koers van de Alliantie Voortgezet Onderwijs en vormt ook de achtergrond van dit verantwoordingsverslag. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Bestuur en organisatie: Heldere scheiding van management, bestuur en toezicht. De positie van de Raad van Toezicht en het bestuur is in de statuten geregeld. De positie van rectoren die verantwoordelijk zijn voor de scholen is vastgelegd in het directiestatuut. De Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs wordt onderschreven en nageleefd. Het bestuur kent een klokkenluidersregeling en integriteitcode. Onderwijs: Scholen onderscheiden zich op hun eigen wijze, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Iedere school kiest in overleg een eigen profilering. Scholen werken hard aan: goede aansluiting met het basis- en afnemend onderwijs (middelbaar beroeps- en hoger onderwijs) en een maximale beperking van de uitval van leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Bij onderwijskundige veranderingen worden personeel, ouders en leerlingen betrokken. De scholen en het bestuur zijn gericht op samenwerking. De Alliantiescholen kennen een eigen zorgstandaard en houden gezamenlijk met de andere besturen in de regio het Flex College - de voorziening voor risicoleerlingen - in stand. Scholen zijn goed bereikbaar. In het kader van het Regionaal Plan Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de omvang van alle scholen en de instroomaantallen in onze regio. Hierdoor is een stabiele ontwikkeling van de scholen mogelijk.. Personeel: De Alliantiescholen kiezen voor de ontwikkeling van de professionele school. In de school vervult de docent een sleutelrol, waarbij ondersteunende en sturende collega s onmisbaar zijn. We investeren in permanent leren en ontwikkelen. Onze scholen zijn academische opleidingsscholen en werken nauw samen met de lerarenopleidingen van de HAN en RU. Het personeel heeft een onderzoekende houding. Wij hebben een eigentijds wervingsbeleid en proberen de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te houden. De Alliantie is zich bewust van het dreigende tekort aan bevoegde docenten en anticipeert daar doelgericht op door tijdig passende maatregelen te nemen. Financiën en middelen: De Alliantie kent een heldere planning- en controlcyclus. Begrotingen en jaarrekeningen zijn transparant en toegankelijk en maken resultaten aan de hand van kengetallen zichtbaar. Goed onderwijs moet plaatsvinden in eigentijdse schoolgebouwen, waar het goed leren en werken is voor leerlingen en personeel. Kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat onze scholen de goede dingen doen en die activiteiten ook op een goed niveau verrichten. De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke kwaliteitscyclus, waarbij tevredenheidsonderzoeken een vast onderdeel vormen. Meten is pas zinvol als er lering uit wordt getrokken. Dat betekent dat alle geledingen in de organisatie betrokken zijn bij kwaliteitszorg. Alle scholen doen mee aan het project Vensters Voor Verantwoording. Op basis van twintig indicatoren leggen bestuur en scholen aan interne en externe partijen op een heldere wijze verantwoording af. Informatie- en communicatietechnologie (ICT): ICT heeft grote mogelijkheden geopend in de sfeer van toetsing, leermateriaal, uitwisseling en elektronische leeromgeving. Scholen zullen expertise uitwisselen en daar waar nuttig deze ook bundelen. Ook bij de ondersteuning van administratieve processen zullen de samenwerkingsmogelijkheden optimaal worden benut. Communicatie en PR: Scholen dragen zorg voor een goede, frequente informatievoorziening aan hun personeelsleden, leerlingen en ouders. Communicatie en public relations staan altijd in dienst van de school en het bestuur. Jaarverslag van 296

15 2.3 Bestuur en Organisatie De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur (de bestuurder), dat optreedt als het bevoegd gezag van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De belangrijkste bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten. De governance code van de VO-raad is volledig van toepassing op de bestuurder. De zeven scholen worden ieder geleid door een rector. De rector is binnen de beleidskaders van de stichting integraal eindverantwoordelijk voor de eigen school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De stichting hanteert een bestuursfilosofie, waarin de scholen binnen het door het bestuur vastgestelde beleidskader, de ruimte hebben voor het voeren van eigen beleid. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de rectoren/directeuren zijn vastgelegd in de statuten en het directiestatuut. Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht startte in 2008 met vijf leden en werkt conform de door de VO-raad vastgestelde governance code. Op 31 december 2011 telde de raad zes leden. Er hebben zich in 2011 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht is - in samenwerking met de medezeggenschapsraad - een profiel opgesteld, dat bepalend is voor de samenstelling van de raad. Dat profiel voorziet erin dat onafhankelijkheid, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2011 uit: Prof. Dr. C.W.P.M. Blom (voorzitter) Oud-rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen, persoonlijk hoogleraar Experimentele Planten Ecologie, lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, brede ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mr. A. M. Breedveld Senior advocaat Dirkzwager advocaten & notarissen, senior arbeidsrechtdeskundige, oud voorzitter OR Dirkzwager, ervaring als secretaris van een College van Beroep. Prof. Dr. H.P.J.M. Dekkers Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Onderwijskunde, brede bestuurservaring, lid van diverse programmaraden, adviescommissies in de sfeer van onderwijs en onderzoek. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dhr. P. M. Huisman Ondernemer, Directeur Eigenaar Huisman Elektrotechniek (Druten, Elst, Nijmegen) en DGA Novi Net Nederland. Beroepsmatige ervaring met ontwikkeling en exploitatie bedrijfsmatig onroerend goed. Dhr. J. Klomp Voormalig regiodirecteur SNS Bank Gelderland, bestuurslid diverse zakelijke platformen. Drs. J.J.M. Vissers Algemeen directeur SVGB kennis- en opleidingencentrum, Oud-voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen, Oud-directeur Educatieve Sector Hogeschool Gelderland, Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen De Raad van Toezicht heeft in 2011 vijfmaal vergaderd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie die bestaat uit de leden Huisman, Klomp en Vissers. De auditcommissie bereidt de bespreking van de kwartaalrapportages en het jaarverslag voor. Zij heeft ten behoeve van het jaarverslag een persoonlijk gesprek met de accountant waarbij ook de Managementletter wordt besproken. Jaarverslag van 296

16 De leden Breedveld en Dekkers vormen de personeelscommissie (remuneratiecommissie). Op het terrein van identiteit hebben de leden Blom en Dekkers een specifiek toezichthoudende taak. De leden Breedveld en Blom hebben het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd. Aan de volgende beleidsvoorstellen heeft de Raad van Toezicht in 2011 haar goedkeuring verleend: De jaarrekening 2010 De begroting 2012 Het bestuurlijk formatieplan 2012 (ingebed in de begroting) Integriteitcode Alliantie Voortgezet Onderwijs Verkoop pand Krekelstraat 8. De Raad van Toezicht heeft verder besloten: De leden Breedveld en Dekkers voor vier jaar te herbenoemen. Herbenoeming loopt tot 15 juni Zich aan te sluiten als lid van de VTOI. De bestuurder toestemming te verlenen om toe te treden tot het dagelijks bestuur van de VO-raad Na een zorgvuldige selectie de GIBO-groep te benoemen tot de nieuwe huisaccountant van de stichting. De bestuurder te steunen bij zijn besluit mede op basis van het positieve advies van de rectorenraad - het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen samen met de andere schoolbesturen VO in de regio Nijmegen en Land van Maas en Waal te onderschrijven en de aanvraag in te dienen bij het ministerie van OCW. Conform het advies van de bestuurder niet over te gaan tot de koop van het pand Scherpenkampweg 21 (locatie van Bestuursbureau). Waardering uit te spreken over de resultaten en verbeteringen SBA (Servicebureau Boeken Alliantie Voortgezet Onderwijs). De volgende beleidstukken en ontwikkelingen zijn in de Raad van Toezicht besproken: Verslag van het beoordelingsgesprek dat de leden Breedveld en Blom met de bestuurder hebben gevoerd. Verslag van het gesprek tussen bestuurder en inspectie VO, alle inspectierapporten en de opbrengstenkaarten van de afzonderlijke scholen. De resultaten van kwaliteitsonderzoeken. De jaarlijkse examenresultaten van de scholen. Driemaandelijkse financiële overzichten. Voorstel BTW-afdracht / verrekening met de Belastingdienst. Bespreking Managementletters Accountant en plan van aanpak bestuurder / controller. Verscherping code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs d.d. 26 mei Voortgangsrapportage (bij iedere vergadering) over ontwikkelingen scholen en Bestuursbureau. Relevante landelijke ontwikkelingen (Passend Onderwijs, Bezuinigingen voortgezet onderwijs, Leraar 2020, Actieplan Beter Presteren, Bestuursakkoord minster OCW VO-raad, adviezen / rapporten Onderwijsraad, gemeentelijke ontwikkelingen, advies Raad voor de Jaarverslaglegging) Resultaten jaaractiviteitenplan Jaaractiviteitenprogramma Regionaal Plan Onderwijs VO regio Nijmegen e.o. Ontwikkelingen (Academische) Opleidingsschool. Ontwikkelingen rond de voorziening voor risicoleerlingen (Flex College) en het Samenwerkingsverband VO en ROC. Jaarverslag van 296

17 Ontwikkelingen in de samenwerking met de VO-schoolbesturen, het ROC Nijmegen, de hogeschool en universiteit. Specifieke aandacht is besteed aan de projectactiviteiten op het terrein van het vmbo en mbo. Ontwikkelingen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw en aanpassingen op de diverse schoollocaties. Activiteiten om belangstelling voor Bèta / techniek te vergroten. De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks tenminste een tweetal scholen om zicht te houden op de specifieke schoolontwikkelingen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks een individueel gesprek met de rectoren. Tenslotte bezoekt ieder lid van de Raad van Toezicht tenminste één diplomering. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. In 2002 is deze vergoeding voor leden vastgesteld en vervolgens is de vergoeding ieder jaar geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer. De vergoeding bedroeg in 2011 voor een gewoon lid 2.242,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 1.681,-- en een vaste onkostenvergoeding van 561,--). Voor de voorzitter bedroeg de vergoeding 5.151,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 3.362,--, een vaste onkostenvergoeding van 1.120,-- en een reiskostenvergoeding van 669,--). De aard en samenstelling van de vergoeding betekent dat reguliere (reis)kosten niet worden gedeclareerd. 2.4 De Alliantiescholen en leerlingenaantallen. De volgende scholen vielen in 2011 onder de stichting: School Adres hoofdlocatie Onderwijssectoren Citadel College* Dijkstraat 7A vmbo, havo, vwo 6663 AD Lent Dominicus College Energieweg 93 havo en vwo 6541 CZ Nijmegen Mondial College** Leuvensbroek vmbo, havo en vwo 6546 TD Nijmegen Maaswaal College Veenseweg 18 vmbo, havo en vwo 6603 AN Wijchen Pax Christi College Meester van Coothstraat 34 vmbo, havo, vwo 6651 ZJ Druten Stedelijke Scholengemeenschap IJsbeerstraat 12 vmbo-t, havo, vwo Nijmegen 6531 PL Nijmegen Stedelijk Gymnasium Nijmegen Kronenburgersingel AS Nijmegen gymnasium * Het Citadel College heeft vanaf 1 augustus 2011 een zelfstandig brinnummer. Tot die datum was de school een nevenvestiging van het Maaswaal College ** De naam Mondial College is in oktober 2007 doorgevoerd. De locaties Hatertseweg 400 en Krekelstraat 8 maken formeel onderdeel uit van het Mondial College, maar zijn onderdeel van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum Het Flex College. Het Flex College valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het Regionaal Samenwerkingsverband VO ROC Nijmegen e.o. In onderstaande tabel zijn de leerlingen per school (1 oktober telling) opgenomen. Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de leerlingaantallen per school in een grafiek opgenomen SSgN DC LC FC MC PCC MWC CC TSJ SGN Totaal Jaarverslag van 296

18 Ontwikkeling leerlingaantallen per school (peildatum 1 oktober) Leerlingen Maaswaal College Pax Christi College Mondial College SSgN Stedelijk Gymnasium Dominicus College Citadel College Jaren NB. Bron leerlingaantallen per : bekostigingsbrief In 2011 nam het totale leerlingenaantal toe. Een aanzienlijke toename van leerlingenaantallen deed zich voor bij het Citadel College (autonome groei vanwege de opbouw van de school), het Dominicus College en het Maaswaal College. Met name de groei bij het Maaswaal College was groot. Vooral de vmbo-locatie Oosterweg trok veel nieuwe leerlingen. Indien de groei zich zal doorzetten is de locatie te klein. Daarom is in 2011 besloten deze locatie voor het schooljaar 2012/2013 alleen open te stellen voor leerlingen uit de gemeente Wijchen. Een terugloop deed zich voor bij het Mondial College, het Pax Christi College en het Stedelijk Gymnasium. De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen kende nagenoeg hetzelfde totaal aantal leerlingen. In het overzicht zijn de leerlingen die ingeschreven staan bij de betreffende school, maar het onderwijs op het Flex College (inclusief VAVO) volgen, meegeteld. Jaarverslag van 296

19 2.5 Planning- en controlcyclus / Kengetallen De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke planning- en controlcyclus. Kenmerkend is de integrale en cyclische aanpak. De begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages komen op basis van heldere proces- en resultaatafspraken tot stand. Vanaf de begroting van 2009 is de formatieplanning in dit proces geïntegreerd. Vanaf 2010 zijn ook de inkomsten en uitgaven in het kader van de functiemix in de begroting meegenomen. Op deze wijze is de personeelsplanning en personeelsinzet gekoppeld aan de financiële overzichten. Dit vergroot het overzicht en de beheersbaarheid omdat onverwachte en ongewenste ontwikkelingen eerder worden gesignaleerd. Daarbij geldt dat de begroting bepalend is voor de formatieplanning. Voor de gehele cyclus is een (terugkerende) jaarplanning vastgesteld. Voor begroting, jaarrekening en formatieplan worden op bestuursniveau formats gehanteerd, die enerzijds heldere kaders aangeven en anderzijds de scholen en het bestuursbureau de ruimte geven voor de invulling van de eigen (specifieke) gegevens. De administratieve organisatie (personeel en financiën) is beschreven in de Administratieve Organisatie/Interne Controle. Deze beschrijving is digitaal beschikbaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. De tussentijdse financiële rapportages kwamen in 2011 driemaandelijks beschikbaar. Deze rapportages zijn waardevolle instrumenten, waardoor in enkele gevallen op basis van de beschikbare informatie tijdig kon worden bijgestuurd. Op basis van een set met de belangrijkste financiële kengetallen worden de scholen jaarlijks vergeleken (en de stichting met andere besturen). De begroting en jaarrekening geven deze gegevens weer. Ook op het terrein van personeel wordt een aantal kengetallen gebruikt. Daaruit blijkt dat de GPL-lasten per school sterk uiteen kunnen lopen. Scholen met een gemiddeld ouder personeelsbestand en weinig verloop zoals het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en het Mondial College kennen een veel hogere gemiddelde GPL-last dan scholen met een jonger personeelsbestand en veel nieuwe / jonge instroom zoals het Citadel College en het Maaswaal College. Het is nadrukkelijk de bedoeling om hierop te sturen met mobiliteitsmaatregelen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs hanteert ook financiële advieskengetallen, die het ministerie van OCW hanteert voor rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsvermogen. Bij de presentatie van de jaarrekening en jaarbegroting(en) worden deze kengetallen weergegeven. Hiernaast wordt ook de kapitalisatienorm voor zowel de Alliantie Voortgezet Onderwijs als geheel, als per school gepresenteerd. Het is de bedoeling dat deze norm in plaats van het weerstandvermogen komt (advies commissie Don). De kapitalisatienorm geeft echter naar onze opvatting - een onvoldoende beeld van het vermogen van de scholen. Daarom heeft het bestuur besloten in het kader van het risicomanagement vooral te blijven sturen op het weerstandvermogen. Sinds de doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Nijmegen per 1 januari 2008 heeft het bestuur een aparte jaarrekening en begroting ingericht voor de Onderwijshuisvesting Nijmegen. Op deze wijze kunnen de bijbehorende geldstromen op heldere en controleerbare wijze worden weergegeven en wordt vermenging met de basisactiviteit (onderwijs) voorkomen. Een werkgroep heeft zorg gedragen voor een interne Huisvestingverordening, de voorbereiding van het huisvestingsplan en de uitvoering van het huisvestingsbeleid. Voor de activiteiten en de baten- en lastenstromen die samenhangen met de gratis schoolboeken heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs ook een separate organisatie en administratie ingericht: Servicebureau Boeken Alliantie (SBA). De samenstelling en bezorging van de boekenpakketten verliep in 2011 als bedrijfsproces goed. De boekenpakketten waren goed van samenstelling en zijn vrijwel allemaal tijdig bezorgd. Vijf scholen kozen er voor de boekenpakketten op school uit te reiken. Dit gaf een besparing op de verzendkosten. Ook de financiële resultaten van het SBA voor 2011 zijn zeer bevredigend. Met deze resultaten behoren de startmoeilijkheden van 2010 definitief tot het verleden. Jaarverslag van 296

20 2.6 Treasury management Algemeen De Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal heeft een Treasury Statuut vastgesteld. De Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek heeft mede als basis gediend voor het vaststellen van de beleidskaders van het Treasury Statuut. In 2011 is het initiatief genomen het Treasury Statuut te actualiseren. De besluitvorming hierover zal in 2012 plaats vinden. De Alliantie Voortgezet Onderwijs schatkistbankiert vanaf 2008 bij het Ministerie van Financiën. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft, in lijn met de gemaakte afspraken met het Ministerie van Financiën, de per ultimo 2008 bestaande effectenportefeuille reeds in 2009 verkocht. In 2010 is een scheiding gemaakt tussen privaat en publiek eigen vermogen. 2.7 Ervaring nieuwe accountant De Raad van Toezicht wil de onafhankelijkheid van het externe financiële toezicht borgen. Daarom is - nadat Deloitte de functie van huisaccountant in de afgelopen vijf jaar naar tevredenheid heeft uitgevoerd na een open aanbesteding de GIBO-groep vanaf 1 januari 2011 aangesteld als de accountant van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De werkzaamheden van de GIBO-groep zijn naar wederzijdse tevredenheid verlopen. Eind 2011 is de naam van deze accountantsgroep vanwege een fusie veranderd in Flynth. Jaarverslag van 296

21 2.8 Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs werkte ook in 2011 met duidelijk onderscheiden beleidsdomeinen en beleidsgroepen, waarin de schoolleiders een belangrijke rol vervullen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs onderscheidt een aantal domeinen. Per domein is een beleidsgroep werkzaam. De taak en functie van de beleidsgroep is signalering en voorbereiding van beleid voor de rectorenraad. In de beleidsgroep zitten leden van de schoolleiding. Met deze werkwijze worden twee belangrijke doelen gerealiseerd: beleid wordt grondiger voorbereid door een bredere groep uit de schoolleiding (vergroten draagvlak), waardoor de rectorenraad zich beter op hoofdlijnen van beleid kan concentreren. De volgende beleidsdomeinen worden onderscheiden: strategie en missie, bestuur en organisatie, communicatie en public relations, onderwijs, zorg, leerlingen, personeel, financiën en middelen, huisvesting, kwaliteitsbeleid en ICT-beleid. De beleidsgroep communicatie en pr is per 1 augustus 2010 opgeheven. De taken van deze beleidsgroep zijn ondergebracht in de organisatie. De voormalige leden van deze beleidsgroep waren in 2011 op ad hoc basis beschikbaar voor adviezen op dit terrein. Naast de beleidsgroepen kent de Alliantie Voortgezet Onderwijs de Treasury Commissie en de werkgroep Onderwijshuisvesting Nijmegen. De bestuurder van de Alliantie Voortgezet Onderwijs was tot begin december 2011 lid van het algemeen bestuur van de VO-raad. Vanaf december 2011 is hij met goedkeuring van de Raad van Toezicht lid geworden van het driekoppige dagelijkse bestuur van de VO-raad. De Alliantie Voortgezet Onderwijs krijgt op detacheringbasis de betreffende personeelslasten van de bestuursvoorzitter vergoed. De VO-raad is de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs. De VO-raad organiseert zowel de werkgevers als de schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn het bestuursakkoord, de kostenstelselwijziging, actieplan Leraar 2020, Actieplan Beter Presteren, overgangscode vmbo-t havo, vmbo, de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet, de ontwikkelingen rond het Passend Onderwijs, nieuwe wetgeving onderwijstijd, de functiemix, opzetten A&O-fonds, Vensters Voor Verantwoording en de ontwikkelingen rond de CAO. Ook in het jaar 2011 vervult de horizontale verantwoordingswijze Vensters Voor Verantwoording een belangrijke rol. Vensters Voor Verantwoording geeft belanghebbende partijen een volledig en betrouwbaar beeld van iedere school. Vensters Voor Verantwoording biedt ook een managementtool bij het kritisch kijken naar de kwaliteit van de school en bestuur en bij het - indien nodig opzetten van gerichte verbeteracties. Daarom heeft Vensters Voor Verantwoording ook een belangrijke functie voor docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen. Op landelijk niveau is in samenwerking met de ouderorganisaties gewerkt aan Schoolkompas; een instrument dat - op basis van een aantal gegevens uit Vensters Voor Verantwoording - ouders en basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 die zich oriënteren op een school voor hun kinderen, op eenvoudige wijze inzicht geeft in de belangrijkste kenmerken van de scholen in de regio. Schoolkompas is door de Alliantiescholen van de meest actuele informatie voorzien en vanaf december 2012 toegankelijk voor iedereen. Het overzicht van de organisatiestructuur van de Alliantiescholen wordt jaarlijks geactualiseerd. In het jaarverslag en de begroting wordt voor elke school aan de hand van de overeengekomen kengetallen een kort overzicht verstrekt van de resultaten. Zo ontstaat een krachtig instrument om resultaten en kosten te vergelijken en als daartoe aanleiding bestaat (beleids)maatregelen te nemen. Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen De Wet op het Voortgezet Onderwijs maakt het vanaf 1 augustus 2008 mogelijk om regionaal afspraken te maken over de onderwijsvoorzieningen in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). In 2011 hebben de schoolbesturen VO en het praktijkonderwijs in de Nijmeegse regio een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) geformuleerd, vastgesteld en voor 1 november ter goedkeuring aangeboden aan de minister van OCW. Jaarverslag van 296